Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШУАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШУАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 533 | 7 398 | 2 260 | 2 218 | 18 114 | 13 933 | 15 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 170 | 39 | 53 | 2 | 4 104 | 4 843 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 170 | 39 | 53 | 2 | 4 104 | 4 843 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 363 | 7 359 | 2 207 | 2 218 | 18 112 | 9 829 | 10 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 859 | 1 163 | 426 | 94 | 173 | 609 | 769 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 438 | 3 628 | 1 650 | 1 626 | 17 438 | 8 256 | 8 790 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 330 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 207 | 131 | 498 | 501 | 964 | 804 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 204 | 12 533 | 7 398 | 2 260 | 2 218 | 18 114 | 13 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 209 | 54 | 39 | 53 | 2 | 4 104 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 209 | 54 | 39 | 53 | 2 | 4 104 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 994 | 12 479 | 7 359 | 2 207 | 2 218 | 18 112 | 9 829 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 154 | 3 976 | 1 163 | 426 | 94 | 173 | 609 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 774 | 8 437 | 3 628 | 1 650 | 1 626 | 17 438 | 8 256 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 330 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 66 | 207 | 131 | 498 | 501 | 964 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 533 | 7 398 | 2 260 | 2 218 | 18 114 | 13 933 | 15 206 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 | 102 | 125 | 778 | 4 016 | 4 977 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 106 | 94 | 117 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 960 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 960 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 049 | 7 284 | 2 158 | 2 093 | 17 336 | 9 917 | 10 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 565 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 049 | 7 284 | 2 158 | 1 528 | 17 336 | 9 917 | 10 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 204 | 12 533 | 7 398 | 2 260 | 2 218 | 18 114 | 13 933 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 | 102 | 125 | 778 | 4 016 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 | 94 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 387 | 3 960 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 387 | 3 960 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 293 | 12 049 | 7 284 | 2 158 | 2 093 | 17 336 | 9 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 565 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 293 | 12 049 | 7 284 | 2 158 | 1 528 | 17 336 | 9 917 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 969 | 3 437 | 2 691 | 3 269 | 8 533 | 774 | 595 |
| Выручка за предыдущий год | 28 076 | 17 642 | 11 227 | 23 048 | 24 924 | 30 078 | 38 142 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 893 | 14 205 | 8 536 | 19 779 | 16 391 | 29 304 | 37 547 |
| Выручка за отчетный год | 17 642 | 11 227 | 23 048 | 24 924 | 30 078 | 38 142 | 52 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 691 | 3 269 | 8 533 | 774 | 595 | 890 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 516 | 2 117 | 2 212 | 774 | 595 | 890 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 175 | 1 152 | 6 321 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 690 | 8 536 | 19 779 | 16 391 | 29 304 | 37 547 | 51 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 952 | 1 516 | 2 117 | 8 533 | 774 | 595 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 485 | 1 175 | 1 152 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 528 | 132 | 117 | 149 | 255 | 535 | 821 |
| Прочие доходы за отчетный год | 288 | 971 | 6 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 240 | 1 384 | 2 000 | 3 034 | 519 | 60 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 726 | 1 528 | 132 | 117 | 149 | 255 | 535 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 298 | 288 | 971 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 428 | 1 240 | 1 384 | 2 000 | 9 355 | 519 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 106 | 94 | 119 | 204 | 428 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 23 | 30 | 51 | 107 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 23 | 30 | 51 | 107 | 164 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 94 | 119 | 204 | 428 | 657 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 94 | 119 | 204 | 428 | 657 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 | 94 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 114 | 208 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | 200 | 319 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 114 | 208 | 327 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 590 | 94 | 119 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 590 | 94 | 119 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 590 | 94 | 119 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 590 | 94 | 119 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 | 125 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 114 | 102 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 214 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 964 | 20 647 | 22 261 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 281 | 19 640 | 21 677 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 683 | 1 007 | 584 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 750 | 20 723 | 22 460 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 053 | 19 341 | 20 940 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 655 | 1 239 | 1 503 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 | 143 | 17 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 565 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 565 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 565 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 073 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 073 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 141 | 366 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 204 тыс. ₽ | 428 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ |
| Активы | 18,1 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 778 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,99 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,93 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,10 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,29 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 22,28 | 2,47 | 2,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 3,1 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,2 % | 10,7 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 6 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.