Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАТРИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАТРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 628 | 44 223 | 53 811 | 73 835 | 141 717 | 76 415 | 196 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 730 | 570 | 889 | 868 | 18 989 | 10 990 | 14 547 |
| Основные средства на конец отчетного года | 730 | 570 | 889 | 868 | 18 989 | 10 990 | 14 547 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 898 | 43 653 | 52 922 | 72 967 | 122 728 | 65 425 | 181 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 925 | 10 332 | 13 304 | 7 682 | 36 637 | 11 549 | 14 796 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 652 | 33 226 | 28 784 | 64 358 | 50 349 | 52 761 | 140 836 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 321 | 95 | 10 834 | 927 | 35 742 | 1 115 | 26 181 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 897 | 46 628 | 44 223 | 53 811 | 73 835 | 141 717 | 76 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 448 | 730 | 570 | 889 | 868 | 18 989 | 10 990 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 448 | 730 | 570 | 889 | 868 | 18 989 | 10 990 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 449 | 45 898 | 43 653 | 52 922 | 72 967 | 122 728 | 65 425 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 558 | 22 925 | 10 332 | 13 304 | 7 682 | 36 637 | 11 549 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 436 | 20 652 | 33 226 | 28 784 | 64 358 | 50 349 | 52 761 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 455 | 2 321 | 95 | 10 834 | 927 | 35 742 | 1 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 628 | 44 223 | 53 811 | 73 836 | 141 717 | 76 415 | 196 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 325 | 3 378 | 1 418 | 2 599 | 6 546 | 14 768 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 572 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 572 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 303 | 40 845 | 52 393 | 71 236 | 135 171 | 58 075 | 202 972 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 303 | 40 845 | 52 393 | 71 236 | 135 171 | 58 075 | 202 972 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 897 | 46 628 | 44 223 | 53 811 | 73 835 | 141 717 | 76 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 252 | 1 325 | 3 378 | 1 418 | 2 599 | 6 546 | 14 768 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 572 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 572 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 645 | 45 303 | 40 845 | 52 393 | 71 236 | 135 171 | 58 075 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 645 | 45 303 | 40 845 | 52 393 | 71 236 | 135 171 | 58 075 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 313 | 1 534 | 4 109 | 2 976 | 8 568 | 9 481 | 14 379 |
| Выручка за предыдущий год | 23 108 | 24 399 | 99 679 | 80 864 | 143 106 | 160 056 | 206 882 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 205 | 22 865 | 95 570 | 77 888 | 134 538 | 150 575 | 192 503 |
| Выручка за отчетный год | 24 399 | 99 679 | 80 864 | 143 106 | 160 056 | 206 882 | 362 635 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 109 | 2 976 | 8 568 | 9 481 | 14 378 | 5 459 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 109 | 2 976 | 8 568 | 9 481 | 14 378 | 5 459 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 865 | 95 570 | 77 888 | 134 538 | 150 575 | 192 504 | 357 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 534 | 4 109 | 2 976 | 8 568 | 9 481 | 14 379 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 820 | 2 571 | 4 555 | 8 307 | 9 747 | 10 310 | 3 829 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 675 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 339 | 5 657 | 8 396 | 2 542 | 5 039 | 173 | 1 400 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 481 | 7 195 | 6 817 | 2 803 | 4 773 | 4 241 | 2 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 147 | 1 392 | 2 571 | 4 555 | 8 307 | 9 747 | 10 311 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 392 | 7 339 | 5 657 | 8 396 | 2 542 | 5 039 | 173 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 755 | 7 481 | 7 195 | 6 817 | 2 803 | 4 773 | 4 241 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 080 | 1 076 | 2 053 | 3 644 | 7 388 | 7 796 | 8 223 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 460 | 316 | 518 | 911 | 919 | 1 951 | 2 088 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 316 | 518 | 911 | 919 | 1 951 | 2 088 | 841 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 076 | 2 053 | 3 644 | 7 388 | 7 796 | 8 222 | 2 988 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 076 | 2 053 | 3 644 | 7 388 | 7 796 | 8 222 | 2 988 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 44,2 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 141,7 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 196,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | -6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,01 | 1,02 | 0,91 | 1,13 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,76 | 0,92 | 0,64 | 0,93 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,21 | 0,01 | 0,26 | 0,02 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,19 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 12,09 | 36,95 | 27,41 | 20,65 | 4,17 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 6,8 % | 10,0 % | 5,5 % | 10,8 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,8 % | 257,0 % | 284,3 % | 119,1 % | 55,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 62 дн. | 21 дн. | 89 дн. | 22 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.