Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА "ЭЛИАС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА "ЭЛИАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 218 | 204 | 203 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 218 | 204 | 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 196 | 204 | 203 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 | 236 | 204 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 199 | 236 | 204 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 | 232 | 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 218 | 204 | 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 123 | 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 123 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 55 | 54 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 55 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 | 236 | 204 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | 123 | 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 123 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 87 | 55 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 87 | 55 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 63 | 10 |
| Выручка за предыдущий год | 64 | 188 | 24 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 | 125 | 14 |
| Выручка за отчетный год | 86 | 24 | 20 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 17 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 17 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 | 14 | 3 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 10 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 14 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 |
Изменения капитала
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 123 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 123 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 123 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 123 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 123 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 123 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 86 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | — |
| Активы | 218 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 123 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,16 | 3,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,87 | 3,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 0,65 |
| Рентабельность продаж | 29,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 23,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 832 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.