Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИАНТ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 629 249 | 1 762 387 | 1 805 772 | 1 831 412 | 1 869 829 | 1 842 312 | 1 569 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 891 845 | 964 108 | 1 055 741 | 1 059 240 | 1 076 991 | 1 076 932 | 1 472 803 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 449 002 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 686 385 | 751 190 | 777 736 | 746 553 | 715 913 | 687 917 | 695 785 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 205 460 | 212 918 | 278 005 | 312 687 | 361 078 | 389 015 | 326 406 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 611 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 737 404 | 798 279 | 750 031 | 772 172 | 792 838 | 765 380 | 96 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 349 | 72 984 | 36 530 | 30 700 | 85 740 | 39 781 | 22 922 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 668 | 26 218 | 7 343 | 39 638 | 35 489 | 42 501 | 45 753 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 320 | 8 269 | 18 507 | 7 562 | 7 562 | 7 562 | 83 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 6 018 | 4 260 | 2 743 | 6 | 1 456 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 653 992 | 684 790 | 683 391 | 691 530 | 664 041 | 674 080 | 27 521 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 742 759 | 1 629 249 | 1 762 387 | 1 805 772 | 1 831 412 | 1 869 829 | 1 842 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 858 013 | 891 845 | 964 108 | 1 055 741 | 1 059 240 | 1 076 991 | 1 076 932 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 672 065 | 686 385 | 751 190 | 777 736 | 746 553 | 715 913 | 687 917 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 185 947 | 205 460 | 212 918 | 278 005 | 312 687 | 361 078 | 389 015 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 884 746 | 737 404 | 798 279 | 750 031 | 772 172 | 792 838 | 765 380 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 963 | 57 349 | 72 984 | 36 530 | 30 700 | 85 740 | 39 781 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 344 | 23 668 | 26 218 | 7 343 | 39 638 | 35 489 | 42 501 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 275 | 2 320 | 8 269 | 18 507 | 7 562 | 7 562 | 7 562 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 736 | 75 | 6 018 | 4 260 | 2 743 | 6 | 1 456 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 746 428 | 653 992 | 684 790 | 683 391 | 691 530 | 664 041 | 674 080 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 629 249 | 1 762 387 | 1 805 772 | 1 831 412 | 1 869 829 | 1 842 312 | 1 569 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 693 195 | 1 983 125 | 2 187 577 | 2 168 788 | 2 165 846 | 2 241 018 | 678 345 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 558 025 | 1 858 337 | 2 060 784 | 2 039 785 | 2 043 640 | 2 106 498 | 591 132 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 135 170 | 124 788 | 126 793 | 129 004 | 122 206 | 134 520 | 87 213 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 335 819 | 425 634 | 523 622 | 683 654 | 812 044 | 917 550 | 980 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 219 545 | 286 453 | 373 707 | 430 580 | 511 834 | 596 416 | 627 668 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 031 | 139 182 | 149 915 | 253 074 | 300 210 | 321 134 | 353 204 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 243 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 742 759 | 1 629 249 | 1 762 387 | 1 805 772 | 1 831 412 | 1 869 829 | 1 842 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 624 523 | 1 693 195 | 1 983 125 | 2 187 577 | 2 168 788 | 2 165 846 | 2 241 018 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 494 304 | 1 558 025 | 1 858 337 | 2 060 784 | 2 039 785 | 2 043 640 | 2 106 498 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 130 219 | 135 170 | 124 788 | 126 793 | 129 004 | 122 206 | 134 520 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 343 612 | 335 819 | 425 634 | 523 622 | 683 654 | 812 044 | 917 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 168 969 | 219 545 | 286 453 | 373 707 | 430 580 | 511 834 | 596 416 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 643 | 116 031 | 139 181 | 149 915 | 253 074 | 300 210 | 321 134 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 243 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 9 924 | 56 958 | 49 314 | 46 888 | 58 579 | 34 032 | 62 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 684 | 93 920 | 107 794 | 143 274 | 116 746 | 103 241 | 158 414 |
| Выручка за отчетный год | 56 958 | 49 314 | 46 888 | 58 579 | 34 032 | 62 191 | 90 927 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 920 | 107 794 | 143 274 | 116 746 | 103 241 | 158 414 | 129 401 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 490 | 578 | 1 572 | 1 631 | 1 421 | 1 421 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 576 | 66 907 | 54 325 | 89 638 | 81 255 | 84 582 | 62 493 |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 778 | 14 551 | 46 134 | 212 555 | 149 042 | 50 378 | 47 059 |
| Прочие расходы за отчетный год | 151 432 | 154 205 | 218 992 | 214 075 | 141 595 | 94 084 | 217 974 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 190 | 2 490 | 578 | 1 572 | 1 631 | 1 421 | 1 421 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 399 | 50 576 | 66 907 | 54 325 | 89 638 | 81 255 | 84 582 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 726 | 47 778 | 14 551 | 46 134 | 212 555 | 149 042 | 50 378 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 689 | 151 432 | 154 205 | 218 992 | 214 075 | 141 595 | 94 084 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 31 551 | 4 951 | 2 005 | 2 211 | 6 797 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 47 305 | 19 512 | 31 402 | 65 087 | 34 682 | 48 391 | 27 937 |
| Прочее за предыдущий год | 49 | 247 | 184 | 140 | 380 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 82 | 1 345 | 12 570 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 242 | 82 | 1 345 | 12 570 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 951 | 2 005 | 2 211 | 47 307 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 512 | 31 402 | 65 087 | 34 682 | 48 391 | 27 937 | |
| Прочее за отчетный год | 247 | 184 | 140 | 380 | 558 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 946 | 1 513 349 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 946 | 1 513 349 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 946 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 946 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 513 349 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 513 349 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 388 | 246 607 | 259 055 | 116 549 | 87 031 | 208 195 | 287 189 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 174 388 | 246 607 | 259 055 | 116 549 | 87 031 | 208 195 | 287 189 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 388 | 246 607 | 259 055 | 116 549 | 87 031 | 208 195 | 287 189 |
| Убыток (ИТОГО) | 174 388 | 246 607 | 259 055 | 116 549 | 87 031 | 208 195 | 287 189 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 16 154 | 27 706 | 35 394 | 19 524 | 27 046 | 43 901 | 124 957 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 565 | 1 910 | 29 135 | 19 352 | 27 046 | 40 286 | 124 668 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 002 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 589 | 25 796 | 6 259 | 172 | 2 613 | 289 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 100 598 | 223 392 | 47 659 | 71 739 | 53 259 | 72 014 | 126 673 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 051 | 106 784 | 24 277 | 15 343 | 13 300 | 34 955 | 23 100 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 267 | 10 596 | 9 069 | 7 986 | 7 908 | 13 089 | 17 653 |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 280 | 106 012 | 14 313 | 48 410 | 32 051 | 23 970 | 85 920 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 186 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 330 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 330 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 536 | 7 144 | 24 231 | 49 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 44 536 | 30 | 23 801 | 49 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 114 | 430 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 81 798 | 200 444 | 34 738 | 50 633 | 23 473 | 29 563 | 301 |
| Поступления – всего за отчетный год | 81 798 | 234 830 | 54 249 | 53 766 | 23 473 | 29 563 | 301 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 500 | 234 830 | 54 249 | 53 766 | 23 473 | 29 563 | 301 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 298 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 386 | 19 511 | 3 133 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 386 | 19 511 | 3 133 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 944 | 1 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -223,2 млн ₽ | -115,6 млн ₽ | -287,2 млн ₽ |
| Активы | 1,76 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 1,13 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,7 % | -6,3 % | -18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 247 дн. | 96 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.