Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ АЛЬЯНС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 295 | 246 264 | 208 659 | 252 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 9 421 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 184 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 3 237 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 296 | 246 262 | 208 658 | 243 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 132 | 184 507 | 156 709 | 138 071 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 702 | 12 753 | 1 811 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 139 | 35 037 | 39 135 | 76 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 344 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 1 017 | 61 | 521 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 504 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 815 | 104 284 | 246 264 | 208 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 814 | 104 284 | 246 262 | 208 658 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 638 | 57 953 | 184 507 | 156 709 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 480 | 25 702 | 14 376 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 406 | 39 740 | 35 037 | 37 512 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 770 | 110 | 1 017 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 295 | 246 264 | 208 659 | 252 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 244 | 14 501 | 16 431 | 23 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 800 | 4 800 | 10 984 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 701 | 11 631 | 12 456 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 007 | 161 341 | 188 613 | 99 253 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 005 | 161 339 | 188 611 | 92 715 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 6 538 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 044 | 70 422 | 3 615 | 130 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 802 | 34 453 | 2 350 | 92 341 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 242 | 35 969 | 1 265 | 37 698 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 815 | 104 284 | 246 264 | 208 659 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 026 | 13 734 | 14 501 | 16 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 934 | 9 701 | 11 631 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 217 | 7 715 | 161 341 | 188 613 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 215 | 7 715 | 161 339 | 188 611 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 572 | 82 835 | 70 422 | 3 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 294 | 77 263 | 34 453 | 2 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 278 | 5 572 | 35 969 | 1 265 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 371 | 13 192 | 24 168 | 38 410 |
| Выручка за предыдущий год | 33 025 | 85 685 | 126 734 | 191 847 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 346 | 72 493 | 102 566 | 153 437 |
| Выручка за отчетный год | 88 259 | 126 734 | 191 847 | 231 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 168 | 38 410 | 63 998 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 877 | 36 400 | 62 077 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 291 | 2 010 | 1 921 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 002 | 102 566 | 153 437 | 167 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 952 | 22 877 | 36 400 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 240 | 1 291 | 2 010 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 412 | 1 615 | 2 417 | 1 030 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 057 | 16 743 | 33 616 | 39 199 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 3 185 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 353 | 4 519 | 367 | 25 033 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 540 | 3 498 | 1 615 | 2 417 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 875 | 7 830 | 16 743 | 33 616 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 624 | 17 700 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 041 | 19 327 | 4 519 | 367 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 2 486 | 767 | 1 930 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 157 | 1 012 | 848 | 487 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 632 | 848 | 487 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 525 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 313 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 536 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 330 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 217 | 767 | 1 930 | 824 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 217 | 767 | 1 930 | 824 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 486 | 767 | 1 930 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 800 | 4 800 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 934 | 9 701 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 734 | 14 501 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 800 | 4 800 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 701 | 11 631 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 501 | 16 431 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 767 | 1 930 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 767 | 1 930 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 767 | 1 930 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 767 | 1 930 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 246 264 | 208 659 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 284 | 246 264 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 072 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 234 | 236 553 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 274 | 189 573 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 960 | 46 980 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 211 157 | 222 481 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 189 086 | 149 333 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 596 | 690 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 069 | 16 546 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 095 | 688 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 311 | 55 224 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 828 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 188 | 119 250 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 134 188 | 119 250 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 360 | 134 278 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 79 360 | 134 278 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 905 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 88,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 767 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 824 тыс. ₽ |
| Активы | 84,3 млн ₽ | 246,3 млн ₽ | 208,7 млн ₽ | 252,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,2 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,63 | 3,50 | 57,72 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,54 | 0,51 | 10,84 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 6,50 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 10,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,3 % | 0,9 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,05 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 207 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 158 дн. | 657 дн. | 373 дн. | 301 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.