Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕПОРТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 996 | 196 802 | 188 816 | 216 007 | 228 443 | 241 609 | 257 377 | 226 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 614 | 106 682 | 69 228 | 66 552 | 50 451 | 49 907 | 50 264 | 39 998 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 144 | 68 | 23 | 8 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 96 211 | 102 102 | 26 665 | 20 875 | 15 339 | 9 847 | 8 651 | 6 801 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 41 833 | 44 962 | 33 460 | 38 137 | 38 770 | 31 710 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 402 | 2 207 | 629 | 693 | 1 644 | 1 923 | 2 843 | 1 487 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 229 | 32 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 382 | 90 120 | 119 588 | 149 455 | 177 992 | 191 703 | 207 112 | 186 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 069 | 10 933 | 19 574 | 18 085 | 20 806 | 22 865 | 28 687 | 26 567 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 223 | 568 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 041 | 55 220 | 76 811 | 98 510 | 125 488 | 124 288 | 156 740 | 93 337 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 625 | 22 893 | 10 296 | 18 187 | 20 320 | 35 231 | 13 686 | 24 659 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 424 | 506 | 12 902 | 14 672 | 11 378 | 9 319 | 7 999 | 7 045 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 892 | 190 996 | 156 803 | 193 999 | 216 007 | 228 442 | 241 609 | 259 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 651 | 97 614 | 73 351 | 71 701 | 66 552 | 50 451 | 49 907 | 50 264 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 1 | 84 | 38 | 23 | 8 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 467 | 96 211 | 37 449 | 24 437 | 20 875 | 15 339 | 9 847 | 8 651 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 30 903 | 45 890 | 44 962 | 33 460 | 38 137 | 38 770 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 181 | 1 402 | 1 615 | 1 337 | 693 | 1 644 | 1 923 | 2 843 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 300 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 241 | 93 382 | 83 453 | 122 298 | 149 455 | 177 992 | 191 703 | 209 592 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 091 | 24 069 | 9 011 | 9 647 | 18 085 | 20 806 | 22 865 | 28 687 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 104 | 223 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 577 | 48 041 | 70 417 | 82 517 | 98 510 | 125 488 | 124 288 | 159 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 171 | 20 625 | 3 949 | 14 794 | 18 187 | 20 319 | 35 231 | 13 685 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 298 | 424 | 72 | 15 340 | 14 672 | 11 378 | 9 319 | 8 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 996 | 196 802 | 188 816 | 216 007 | 228 443 | 241 609 | 257 377 | 226 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 143 253 | 150 509 | 123 649 | 130 654 | 168 943 | 188 026 | 190 246 | 183 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 143 251 | 150 409 | 123 544 | 130 548 | 168 838 | 187 921 | 190 140 | 183 337 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 68 | 1 019 | 181 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 | 68 | 218 | 181 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 801 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 711 | 46 225 | 65 167 | 85 354 | 59 500 | 53 583 | 66 112 | 42 983 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 274 | 42 009 | 62 022 | 81 889 | 51 278 | 43 967 | 55 555 | 42 313 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 225 | 3 467 | 3 144 | 3 465 | 8 222 | 9 616 | 10 557 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 212 | 749 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 892 | 190 996 | 156 803 | 193 999 | 216 007 | 228 442 | 241 609 | 259 856 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 984 | 143 253 | 121 440 | 130 537 | 130 654 | 168 943 | 188 026 | 190 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 121 982 | 143 251 | 121 335 | 130 432 | 130 548 | 168 838 | 187 921 | 190 140 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 755 | 32 | 10 775 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 | 32 | 218 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 557 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 722 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 153 | 47 711 | 35 363 | 63 462 | 85 354 | 59 499 | 53 583 | 58 835 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 233 | 44 274 | 34 290 | 57 490 | 81 889 | 51 277 | 43 967 | 58 034 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 481 | 3 225 | 1 073 | 5 972 | 3 465 | 8 221 | 9 616 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 439 | 212 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 382 | 90 254 | 82 576 | 85 480 | 98 341 | 149 869 | 121 350 | 117 345 |
| Выручка за предыдущий год | 391 863 | 393 570 | 261 141 | 326 807 | 329 805 | 352 884 | 350 453 | 368 516 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 292 481 | 303 316 | 178 565 | 241 327 | 231 464 | 203 015 | 229 103 | 251 171 |
| Выручка за отчетный год | 393 570 | 392 788 | 267 386 | 329 805 | 352 884 | 350 453 | 368 516 | 354 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 254 | 82 273 | 91 430 | 98 341 | 149 869 | 121 350 | 117 345 | 117 379 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 446 | 30 159 | 13 184 | 8 049 | 49 509 | 18 574 | 10 295 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 468 | 1 503 | 362 | 1 164 | 653 | 1 014 | 417 | 5 427 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 340 | 50 611 | 77 884 | 89 128 | 99 707 | 101 762 | 106 633 | 116 249 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 303 316 | 310 515 | 175 956 | 231 464 | 203 015 | 229 103 | 251 171 | 236 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 848 | 39 446 | 1 796 | 8 049 | 49 509 | 18 574 | 10 295 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 082 | 468 | 720 | 736 | 1 164 | 653 | 1 014 | 417 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 452 | 50 340 | 80 060 | 87 488 | 89 128 | 99 707 | 101 762 | 106 633 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 810 | 11 555 | 6 126 | 2 266 | 48 928 | 24 309 | 4 016 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 623 | 142 | 1 083 | 956 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 116 | 104 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 452 | 42 378 | 20 640 | 20 435 | 41 400 | 61 978 | 34 715 | 4 577 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 088 | 60 982 | 27 698 | 26 218 | 42 604 | 56 385 | 41 961 | 6 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 617 | 28 810 | 644 | 2 266 | 48 928 | 24 308 | 4 017 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 623 | 142 | 1 083 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 499 | 44 452 | 31 064 | 39 277 | 20 435 | 41 400 | 61 978 | 1 378 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 730 | 55 088 | 34 475 | 35 889 | 26 218 | 42 604 | 56 386 | 8 623 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 782 | 21 269 | 54 | 117 | 38 290 | 19 082 | 2 220 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 594 | 7 641 | 31 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 027 | 221 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 250 | 122 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 641 | 5 062 | 2 931 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 658 | 1 980 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 661 | 1 658 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 37 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 221 | 808 | 414 | |||||
| Прочее за отчетный год | 122 | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 269 | 7 256 | 2 209 | 117 | 38 290 | 19 083 | 2 219 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 269 | 7 256 | 2 209 | 117 | 38 290 | 19 083 | 2 219 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 782 | 21 269 | 54 | 117 | 38 290 | 19 082 | 2 220 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 | 2 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 982 | 143 251 | 121 335 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 984 | 143 253 | 121 440 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 251 | 150 409 | 123 544 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 143 253 | 150 509 | 123 649 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 98 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 269 | 7 256 | 2 209 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 269 | 7 354 | 2 209 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 269 | 7 256 | 2 209 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 269 | 7 256 | 2 209 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 98 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 98 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 143 253 | 150 509 | 123 650 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 984 | 143 253 | 121 440 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 604 | 36 470 | 33 544 | 2 848 | 24 603 | 8 905 | 8 419 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 387 441 | 391 659 | 314 231 | 363 971 | 405 999 | 470 864 | 396 356 | 482 201 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 386 818 | 387 826 | 312 821 | 362 972 | 381 379 | 422 972 | 396 216 | 474 474 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 38 | 515 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 585 | 3 318 | 1 410 | 999 | 24 620 | 47 892 | 140 | 7 727 |
| Платежи – всего за отчетный год | 356 837 | 355 189 | 280 687 | 361 123 | 381 396 | 461 959 | 418 012 | 473 782 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 259 809 | 271 355 | 177 468 | 234 608 | 225 777 | 252 948 | 257 959 | 256 109 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 414 | 60 587 | 51 943 | 67 848 | 73 300 | 77 997 | 81 813 | 80 910 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 616 | 3 995 | 562 | 9 732 | 6 914 | 2 360 | 181 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 998 | 19 252 | 51 276 | 58 105 | 72 587 | 124 100 | 75 880 | 136 582 |
| Поступления – всего за отчетный год | 110 | 264 | 219 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 110 | 264 | 219 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 291 | 34 764 | 27 227 | 3 794 | 167 | 1 954 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 182 | 32 754 | 27 227 | 3 794 | 167 | 1 954 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 109 | 2 010 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 970 | 6 536 | 2 848 | 20 809 | 8 738 | 8 419 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 31 | 298 | 545 | 6 173 | 2 065 | 2 554 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 329,8 млн ₽ | 352,9 млн ₽ | 350,5 млн ₽ | 368,5 млн ₽ | 354,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 117 тыс. ₽ | 38,3 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | ||
| Активы | 188,8 млн ₽ | 216,0 млн ₽ | 228,4 млн ₽ | 241,6 млн ₽ | 257,4 млн ₽ | 226,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 130,7 млн ₽ | 168,9 млн ₽ | 188,0 млн ₽ | 190,2 млн ₽ | 183,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7,0 % | -0,7 % | +5,2 % | -3,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 1,75 | 2,99 | 3,58 | 3,13 | 4,34 | 1,81 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,37 | 2,45 | 2,98 | 2,58 | 3,56 | 1,48 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,21 | 0,34 | 0,66 | 0,21 | 1,39 | 1,20 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | — | 0,60 | 0,74 | 0,78 | 0,74 | 0,81 | 0,60 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 0,65 | 0,35 | 0,28 | 0,35 | 0,24 | 0,46 ▲ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | 2,4 % | 14,0 % | 5,3 % | 2,8 % | -1,2 % | 7,5 % ▼ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 10,9 % | 5,4 % | 0,6 % | -1,9 % | 4,2 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,1 % | 16,8 % | 7,9 % | 0,9 % | -3,0 % | 4,1 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % | 22,7 % | 10,1 % | 1,2 % | -3,7 % | 12,0 % ▼ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,53 | 1,54 | 1,45 | 1,43 | 1,56 | 1,49 ▲ | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 109 дн. | 130 дн. | 129 дн. | 155 дн. | 96 дн. | 58 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 29 дн. | 37 дн. | 36 дн. | 42 дн. | 41 дн. | 13 дн. ▼ | 8 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10 (компаний: 538).