Финансы ЗАО "МИЛЛОР-С", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИЛЛОР-С"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 014 | 134 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 | 62 |
| Основные средства на конец отчетного года | 116 | 62 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 898 | 134 817 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 157 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 874 | 68 654 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 153 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 586 | 113 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 116 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 116 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 573 | 112 898 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 408 | 48 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 165 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 225 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 014 | 134 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 367 | 5 265 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 255 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 000 | 94 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 84 000 | 94 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 647 | 35 614 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 359 | 35 174 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 288 | 440 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 586 | 113 014 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 290 | 3 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 357 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 000 | 84 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 96 000 | 84 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 296 | 25 647 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 296 | 25 359 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 288 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 021 770 | 15 225 |
| Выручка за предыдущий год | 515 168 | 775 282 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 506 602 | 760 057 |
| Выручка за отчетный год | 775 282 | 849 706 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 096 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 431 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 742 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 923 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 768 409 | 829 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 873 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 418 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 934 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 156 | 4 873 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 003 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 958 | 8 579 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 064 | 837 |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 819 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 076 | 5 845 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 600 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 822 | 9 958 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 963 | 464 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 291 | 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 933 | 4 676 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 483 | 1 169 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 169 | 975 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 676 | 3 898 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 676 | 3 898 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 676 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 356 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 366 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 255 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 265 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 899 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 899 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 899 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 899 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 265 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 367 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 981 916 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 969 911 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 005 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 009 087 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 995 432 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 190 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 672 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 904 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 889 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 200 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 800 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 800 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 775,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 113,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 32,57 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 138,9 % |
| Оборачиваемость активов | 6,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.