Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР-СЕРВИС-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР-СЕРВИС-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 938 | 93 217 | 117 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 626 | 18 413 | 32 364 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 748 | 17 664 | 31 588 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 878 | 749 | 776 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 312 | 74 804 | 85 446 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 595 | 1 937 | 2 637 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 315 | 3 169 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 444 | 48 808 | 60 962 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 944 | 22 484 | 18 022 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 329 | 260 | 656 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 650 | 66 938 | 93 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 107 | 2 626 | 18 413 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 225 | 1 748 | 17 664 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 882 | 878 | 749 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 543 | 64 312 | 74 804 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 014 | 1 595 | 1 937 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 315 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 612 | 47 444 | 48 808 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 473 | 14 944 | 22 484 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 444 | 329 | 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 938 | 93 217 | 117 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 772 | 27 181 | 33 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 762 | 27 171 | 33 627 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 164 | 66 034 | 84 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 070 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 094 | 63 021 | 80 143 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 013 | 4 028 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 650 | 66 938 | 93 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 182 | 25 772 | 27 181 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 172 | 25 762 | 27 171 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 466 | 41 164 | 66 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 311 | 5 070 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 155 | 36 094 | 63 021 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 013 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 585 | 55 | 5 007 |
| Выручка за предыдущий год | 219 554 | 186 026 | 288 202 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 210 969 | 185 971 | 283 195 |
| Выручка за отчетный год | 186 026 | 288 202 | 400 632 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 5 007 | 9 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 361 | 5 878 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 201 | 3 646 | 3 817 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 185 971 | 283 195 | 390 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 236 | 1 361 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 349 | 4 201 | 3 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 776 | 1 876 | 7 409 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 170 | 39 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 296 | 2 294 | 2 290 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 204 | 1 740 | 759 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 963 | 776 | 1 876 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | 170 | 39 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 708 | 6 296 | 2 294 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 929 | 1 204 | 1 740 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 942 | 590 | 1 409 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 018 | 177 | 467 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 177 | 467 | 953 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 590 | 1 409 | 6 456 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 590 | 1 409 | 6 456 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 942 | 590 | 1 409 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 172 | 25 762 | 27 171 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 182 | 25 772 | 27 181 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 762 | 27 171 | 33 627 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 772 | 27 181 | 33 637 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 590 | 1 409 | 6 456 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 590 | 1 409 | 6 456 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 590 | 1 409 | 6 456 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 590 | 1 409 | 6 456 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 772 | 27 181 | 33 637 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 182 | 25 772 | 27 181 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 831 | 27 771 | 17 564 |
| Поступления – всего за отчетный год | 262 621 | 293 435 | 388 335 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 227 713 | 288 863 | 387 279 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 572 | 1 056 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 908 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 252 790 | 265 664 | 370 771 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 540 | 148 108 | 212 114 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 598 | 83 334 | 110 163 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 50 | 159 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 369 | 216 | 586 |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 486 | 10 985 | 16 153 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 259 | 1 180 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 259 | 1 180 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 541 | 23 205 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 541 | 23 205 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 640 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 126 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 126 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 486 | 4 950 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 486 | 4 950 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 471 | 7 539 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |