Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕМЧУГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕМЧУГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 029 | 129 389 | 131 085 | 133 331 | 135 116 | 128 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 174 | 127 287 | 127 983 | 127 586 | 124 825 | 122 510 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 174 | 127 287 | 127 983 | 127 586 | 124 825 | 122 510 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 855 | 2 102 | 3 102 | 5 745 | 10 291 | 5 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 877 | 851 | 996 | 873 | 1 253 | 1 264 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 642 | 1 094 | 1 737 | 2 921 | 4 276 | 3 288 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 336 | 157 | 369 | 1 951 | 4 762 | 1 437 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 029 | 129 389 | 131 085 | 133 331 | 135 116 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 174 | 127 287 | 127 983 | 127 586 | 124 825 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 174 | 127 287 | 127 983 | 127 586 | 124 825 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 855 | 2 102 | 3 102 | 5 745 | 10 291 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 877 | 851 | 996 | 873 | 1 253 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 642 | 1 094 | 1 737 | 2 921 | 4 276 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 336 | 157 | 369 | 1 951 | 4 762 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 029 | 129 389 | 131 085 | 133 331 | 135 116 | 128 499 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 108 | 2 126 | 4 946 | 4 729 | 12 623 | 10 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 058 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 000 | 119 288 | 114 272 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 000 | 119 288 | 114 272 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 921 | 127 263 | 126 139 | 90 603 | 3 205 | 3 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 849 | 55 520 | 86 882 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 921 | 112 414 | 70 619 | 3 721 | 3 205 | 3 803 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 029 | 129 389 | 131 085 | 133 331 | 135 116 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 108 | 2 126 | 4 946 | 4 729 | 12 623 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 000 | 119 288 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 000 | 119 288 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 921 | 127 263 | 126 139 | 90 603 | 3 205 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 849 | 55 520 | 86 882 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 921 | 112 414 | 70 619 | 3 721 | 3 205 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 879 | 22 | 3 405 | 1 266 | 8 824 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 441 | 23 126 | 20 563 | 12 575 | 17 259 | 25 618 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 562 | 23 845 | 20 541 | 9 170 | 15 993 | 16 794 |
| Выручка за отчетный год | 23 126 | 20 563 | 12 575 | 17 259 | 25 618 | 26 832 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 3 405 | 1 266 | 8 824 | 8 430 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 3 405 | 1 266 | 8 824 | 8 430 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 845 | 20 541 | 9 170 | 15 993 | 16 794 | 18 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 879 | 22 | 3 405 | 1 266 | 8 824 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 165 | 1 064 | 8 664 | 8 042 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 738 | 240 | 202 | 160 | 388 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 699 | 3 165 | 1 064 | 8 664 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 180 | 84 | 738 | 240 | 202 | 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 620 | 2 788 | 545 | 7 894 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 693 | 617 | 377 | 519 | 770 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 079 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 617 | 377 | 519 | 770 | 822 | |
| Прочее за отчетный год | 693 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 788 | 545 | 7 894 | 7 220 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 788 | 545 | 7 894 | 7 220 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 620 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 545 тыс. ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 129,4 млн ₽ | 131,1 млн ₽ | 133,3 млн ₽ | 135,1 млн ₽ | 128,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 3,21 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 2,82 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1,49 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 59,86 | 25,50 | 27,19 | 9,70 | 11,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 2,1 % | 0,4 % | 5,8 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -62,7 % | 56,4 % | 11,5 % | 62,5 % | 69,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 40 дн. | 20 дн. | 27 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.