Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНВЕСТ-СМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНВЕСТ-СМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 205 | 3 689 | 2 929 | 20 022 | 23 323 | 26 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 547 | 1 228 | 1 700 | 4 569 | 2 772 | 1 638 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 252 | 207 | 151 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 547 | 1 228 | 1 700 | 4 302 | 2 559 | 1 480 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 | 6 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 658 | 2 461 | 1 229 | 15 454 | 20 551 | 24 551 |
| Запасы на конец отчетного года | 963 | 626 | 246 | 1 075 | 1 787 | 3 687 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 749 | 810 | 811 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 506 | 1 311 | 911 | 12 351 | 17 750 | 18 912 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 189 | 524 | 72 | 1 278 | 205 | 1 140 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 471 | 4 205 | 3 689 | 5 086 | 20 022 | 23 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 998 | 1 547 | 1 228 | 1 592 | 4 569 | 2 772 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 252 | 207 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 993 | 1 547 | 1 228 | 1 592 | 4 302 | 2 559 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 472 | 2 658 | 2 461 | 3 494 | 15 454 | 20 551 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 022 | 963 | 626 | 215 | 1 075 | 1 787 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 139 | 749 | 810 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 079 | 1 506 | 1 311 | 3 068 | 12 351 | 17 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 371 | 189 | 524 | 72 | 1 278 | 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 205 | 3 689 | 2 929 | 20 022 | 23 323 | 26 189 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 329 | 1 554 | 1 743 | 2 735 | 3 418 | 5 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 724 | 3 407 | 5 307 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 847 | 1 472 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 847 | 1 472 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 663 | 1 186 | 17 288 | 19 905 | 20 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 404 | 946 | 28 | 28 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 663 | 782 | 16 342 | 19 877 | 20 843 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 471 | 4 205 | 3 689 | 5 086 | 20 022 | 23 323 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 754 | 1 329 | 1 554 | 1 744 | 2 735 | 3 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 733 | 2 724 | 3 407 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 717 | 2 847 | 1 472 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 717 | 2 847 | 1 472 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 663 | 3 342 | 17 288 | 19 905 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 404 | 946 | 28 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 663 | 2 938 | 16 342 | 19 877 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 100 | 349 | 953 | 1 394 | 936 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 995 | 18 145 | 17 525 | 4 802 | 32 846 | 43 333 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 895 | 19 403 | 17 176 | 3 849 | 31 452 | 42 397 |
| Выручка за отчетный год | 18 145 | 17 525 | 4 802 | 32 846 | 43 333 | 67 956 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 349 | 230 | 1 394 | 936 | 2 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | 349 | 230 | 1 394 | 936 | 2 344 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 003 | 17 176 | 4 572 | 31 452 | 42 397 | 65 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 100 | 349 | 232 | 1 394 | 936 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 721 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 330 | 239 | 1 323 | 861 | 2 281 |
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | 195 | 70 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 96 | 186 | 71 | 145 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 002 | 330 | 241 | 1 323 | 861 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | 77 | 195 | 70 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 168 | 59 | 96 | 186 | 71 | 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 938 | 225 | 158 | 991 | 683 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 108 | 105 | 332 | 175 | |
| Прочее за предыдущий год | 83 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 105 | 83 | 332 | 175 | 378 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 225 | 156 | 991 | 683 | 1 900 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 | 156 | 991 | 683 | 1 900 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 158 | 991 | 683 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 318 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 419 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 991 тыс. ₽ | 683 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 91,66 | 3,71 | 1,04 | 0,89 | 1,03 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 58,45 | 2,77 | 0,83 | 0,79 | 0,90 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,52 | 0,79 | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,42 | 0,60 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,16 | 1,37 | 0,68 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 6,1 % | 5,3 % | 4,9 % | 2,9 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,7 % | 14,5 % | 9,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 13 дн. | 20 дн. | 12 дн. | 15 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.