Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОИНТЕРРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОИНТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 841 | 56 747 | 25 536 | 36 277 | 79 017 | 145 922 | 157 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 152 | 9 960 | 19 848 | 24 009 | 23 579 | 24 202 | 24 674 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 044 | 2 251 | 1 415 | 838 | 548 | 498 | 330 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 108 | 7 709 | 18 433 | 23 171 | 23 031 | 23 704 | 24 344 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 689 | 46 787 | 5 688 | 12 268 | 55 438 | 121 720 | 133 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 12 | 8 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 9 | 410 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 668 | 45 335 | 5 025 | 10 359 | 50 086 | 93 284 | 77 364 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 951 | 1 440 | 644 | 1 900 | 5 346 | 28 423 | 411 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 585 | 70 841 | 56 747 | 25 536 | 36 278 | 79 017 | 145 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 926 | 6 152 | 9 960 | 19 848 | 24 009 | 23 579 | 24 202 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 756 | 4 044 | 2 251 | 1 415 | 838 | 548 | 498 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 170 | 2 108 | 7 709 | 18 433 | 23 171 | 23 031 | 23 704 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 659 | 64 689 | 46 787 | 5 688 | 12 269 | 55 438 | 121 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 12 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 2 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 616 | 62 668 | 45 335 | 5 025 | 10 359 | 50 086 | 93 284 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 760 | 1 951 | 1 440 | 644 | 1 901 | 5 346 | 28 423 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 265 | 62 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 841 | 56 747 | 25 536 | 36 277 | 79 017 | 145 922 | 157 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 438 | 8 066 | 861 | 10 008 | 442 | 56 483 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 324 | 7 952 | 747 | 9 894 | 327 | 56 368 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 048 | 39 075 | 21 285 | 21 285 | 21 285 | 21 285 | 21 285 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 048 | 39 075 | 21 285 | 21 285 | 21 285 | 21 285 | 21 285 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 355 | 9 606 | 3 390 | 4 984 | 57 290 | 128 062 | 80 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 662 | 1 015 | 3 569 | 6 123 | 8 677 | 11 232 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 316 | 2 944 | 2 375 | 1 415 | 51 167 | 119 385 | 68 866 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 585 | 70 841 | 56 747 | 25 536 | 36 278 | 79 017 | 145 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 888 | 25 438 | 8 066 | 861 | 10 008 | 442 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 774 | 25 324 | 7 952 | 747 | 9 894 | 327 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 649 | 41 048 | 39 075 | 21 285 | 21 285 | 21 285 | 21 285 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 649 | 41 048 | 39 075 | 21 285 | 21 285 | 21 285 | 21 285 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 048 | 4 355 | 9 606 | 3 390 | 4 984 | 57 290 | 128 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 662 | 1 015 | 3 569 | 6 123 | 8 677 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 772 | 4 316 | 2 944 | 2 375 | 1 415 | 51 167 | 119 385 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 234 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 39 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 018 | 82 167 | 22 181 | 8 551 | 23 242 | 17 524 | 10 390 |
| Выручка за предыдущий год | 178 022 | 126 453 | 52 663 | 41 192 | 23 242 | 17 524 | 10 390 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 004 | 44 286 | 30 482 | 32 641 | |||
| Выручка за отчетный год | 126 453 | 52 663 | 41 192 | 23 242 | 17 524 | 10 390 | 3 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 167 | 22 181 | 8 551 | 3 912 | 17 524 | 10 390 | 3 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 358 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 99 225 | 54 262 | 58 080 | 29 852 | 17 166 | 14 094 | 5 319 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 286 | 30 482 | 32 641 | 19 330 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 358 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 148 768 | 99 225 | 54 262 | 58 080 | 49 182 | 17 166 | 14 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 611 | 4 408 | 59 270 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 280 | 280 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 712 | 4 689 | 3 831 | 2 554 | 2 554 | 2 554 | 2 554 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 873 | 29 706 | 58 700 | 91 773 | 58 600 | 71 288 | 129 655 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 492 | 15 908 | 23 269 | 58 871 | 65 829 | 69 850 | 66 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 587 | 15 611 | 4 408 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 280 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 105 | 4 712 | 4 689 | 3 831 | 2 554 | 2 554 | 2 554 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 411 | 38 873 | 29 706 | 58 700 | 91 773 | 58 600 | 71 288 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 969 | 1 492 | 15 908 | 23 269 | 58 871 | 65 829 | 69 850 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 706 | 15 550 | 9 147 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 116 | 5 600 | 10 724 | 4 739 | 673 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 060 | 1 006 | 7 138 | 5 621 | 12 493 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 636 | 3 060 | 1 006 | 7 138 | 5 621 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 600 | 10 724 | 4 739 | 141 | 673 | 640 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 550 | 9 147 | 59 910 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 550 | 9 147 | 59 910 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 706 | 15 550 | 9 147 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 774 | 25 324 | 7 952 | 747 | 9 894 | 327 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 888 | 25 438 | 8 066 | 861 | 10 008 | 441 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 324 | 7 952 | 747 | 9 894 | 327 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 438 | 8 066 | 861 | 10 008 | 441 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 550 | 9 147 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 550 | 9 147 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 550 | 9 147 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 550 | 9 147 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 372 | 7 205 | 9 566 | 3 868 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 372 | 7 205 | 9 566 | 3 868 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 372 | 7 205 | 9 566 | 3 868 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 17 372 | 7 205 | 9 566 | 3 868 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 438 | 8 066 | 861 | 10 008 | 442 | 56 483 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 888 | 25 438 | 8 066 | 861 | 10 008 | 442 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 281 874 | 65 322 | 68 780 | 28 795 | 63 351 | 81 903 | 15 471 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 133 485 | 58 718 | 65 444 | 25 945 | 60 256 | 10 983 | 3 610 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 974 | 379 | 45 | 55 | 69 | 17 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 147 415 | 6 225 | 3 291 | 2 795 | 3 026 | 70 920 | 11 844 |
| Платежи – всего за отчетный год | 314 916 | 95 533 | 110 099 | 107 246 | 118 415 | 130 114 | 118 418 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 318 | 18 531 | 15 171 | 15 592 | 46 335 | 33 720 | 19 728 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 194 | 52 486 | 59 806 | 57 495 | 53 902 | 56 487 | 52 948 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 836 | 9 479 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 177 568 | 24 516 | 25 643 | 34 159 | 18 178 | 39 907 | 45 727 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 269 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 | 634 800 | 280 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 198 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 634 800 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 280 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 492 | 387 | 193 | 90 | 634 800 | 55 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 492 | 387 | 193 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 634 800 | 55 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 523 | 29 700 | 40 910 | 79 900 | 58 600 | 71 288 | 129 655 |
| Поступления – всего за отчетный год | 61 687 | 29 700 | 58 700 | 79 900 | 58 600 | 71 288 | 129 655 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 687 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 29 700 | 58 700 | 79 900 | 58 600 | 71 288 | 129 655 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 164 | 17 790 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 164 | 17 790 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 187 | 1 256 | 3 446 | 23 077 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,6 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | 59,9 млн ₽ |
| Активы | 79,0 млн ₽ | 145,9 млн ₽ | 157,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 442 тыс. ₽ | — | 56,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,95 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,95 | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,22 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 177,77 | — | 1,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,1 % | -2,7 % | 37,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2 164,3 % | — | 106,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.