Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ОВИМЭКС ЛТД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ОВИМЭКС ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 404 | 5 984 | 1 255 | 1 313 | 1 135 | 1 002 | 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | 21 | 2 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 381 | 5 961 | 1 253 | 1 311 | 1 133 | 1 001 | 934 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 622 | 3 150 | 546 | 546 | 527 | 582 | 426 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 531 | 2 650 | 375 | 477 | 332 | 234 | 271 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 | 161 | 332 | 288 | 274 | 185 | 237 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 873 | 5 404 | 5 984 | 1 255 | 1 313 | 1 135 | 1 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 2 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 849 | 5 381 | 5 961 | 1 253 | 1 311 | 1 133 | 1 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 157 | 3 622 | 3 150 | 546 | 546 | 527 | 582 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 515 | 1 531 | 2 650 | 375 | 477 | 332 | 233 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 | 228 | 161 | 332 | 288 | 274 | 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 404 | 5 984 | 1 255 | 1 313 | 1 135 | 1 002 | 936 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 | 733 | 790 | 822 | 794 | 774 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 517 | 5 899 | 522 | 523 | 313 | 208 | 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 517 | 5 899 | 522 | 523 | 313 | 208 | 162 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 873 | 5 404 | 5 984 | 1 255 | 1 313 | 1 135 | 1 002 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 | 733 | 790 | 822 | 794 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 102 | 5 517 | 5 899 | 522 | 523 | 313 | 208 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 102 | 5 517 | 5 899 | 522 | 523 | 313 | 208 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 267 | 207 | 309 | 366 | 434 | 411 | 251 |
| Выручка за предыдущий год | 7 788 | 6 912 | 7 760 | 6 975 | 8 166 | 8 798 | 7 113 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 479 | 6 705 | 7 451 | 6 609 | 7 732 | 8 387 | 6 862 |
| Выручка за отчетный год | 6 912 | 7 760 | 6 975 | 8 166 | 8 798 | 7 113 | 6 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 366 | 434 | 411 | 251 | 245 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 309 | 366 | 434 | 411 | 251 | 245 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 704 | 7 451 | 6 609 | 7 732 | 8 387 | 6 862 | 5 782 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 207 | 309 | 366 | 434 | 411 | 251 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 241 | 71 | 291 | 305 | 127 | 181 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 68 | 295 | 143 | 106 | 124 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 | 138 | 241 | 71 | 291 | 305 | 127 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 69 | 68 | 295 | 143 | 106 | 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 109 | 198 | 34 | 46 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 29 | 43 | 37 | 245 | 274 | 215 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 42 | 37 | 244 | 274 | 215 | 180 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 117 | 199 | 34 | 46 | 31 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | 199 | 34 | 46 | 31 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 199 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | -88 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 936 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 85 тыс. ₽ | 733 тыс. ₽ | 790 тыс. ₽ | 822 тыс. ₽ | 794 тыс. ₽ | 774 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 2,40 | 2,51 | 3,62 | 4,81 | 5,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 1,35 | 1,46 | 1,94 | 2,01 | 3,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,64 | 0,55 | 0,88 | 0,89 | 1,46 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,58 | 0,60 | 0,72 | 0,79 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 69,40 | 0,71 | 0,66 | 0,38 | 0,26 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 2,7 % | 3,5 % | 2,7 % | -8,8 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 234,1 % | 4,6 % | 5,8 % | 3,8 % | -11,1 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 154 дн. | 30 дн. | 26 дн. | 23 дн. | 31 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.