Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИТАЙ-ГОРОД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИТАЙ-ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 199 | 3 988 | 127 063 | 222 958 | 95 659 | 83 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 446 | 688 | 53 253 | 82 197 | 85 325 | 79 433 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 446 | 688 | 53 246 | 82 197 | 85 245 | 79 328 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 80 | 105 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 753 | 3 299 | 73 809 | 140 761 | 10 334 | 3 674 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 583 | 1 605 | 39 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 112 | 1 234 | 72 157 | 139 184 | 10 298 | 3 227 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 037 | 458 | 1 613 | 1 576 | 35 | 446 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 184 | 52 195 | 120 008 | 127 063 | 222 958 | 95 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 294 | 1 446 | 56 787 | 53 253 | 82 197 | 85 325 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 294 | 1 446 | 56 698 | 53 246 | 82 197 | 85 245 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 89 | 7 | 80 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 890 | 50 749 | 63 220 | 73 809 | 140 761 | 10 334 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 440 | 28 583 | 39 | 39 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 426 | 21 116 | 60 941 | 72 157 | 139 184 | 10 298 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 014 | 1 037 | 2 240 | 1 613 | 1 576 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 13 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 200 | 3 988 | 127 063 | 222 958 | 95 659 | 83 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 429 | 751 | 106 463 | 192 812 | 68 731 | 70 598 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 419 | 741 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 874 | 3 438 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 874 | 3 438 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 771 | 3 236 | 20 600 | 30 146 | 24 054 | 9 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 771 | 3 236 | 20 600 | 30 146 | 24 054 | 9 071 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 184 | 52 195 | 120 008 | 127 063 | 222 958 | 95 659 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 243 | 429 | 97 648 | 106 463 | 192 812 | 68 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 233 | 419 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 874 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 874 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 941 | 51 767 | 22 360 | 20 600 | 30 146 | 24 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 941 | 51 767 | 22 360 | 20 600 | 30 146 | 24 054 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 818 | 14 412 | 54 518 | 51 201 | 55 318 | 54 806 |
| Выручка за предыдущий год | 62 086 | 63 524 | 32 081 | 31 180 | 35 020 | 31 872 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 268 | 49 112 | 22 437 | 20 021 | 20 298 | 22 934 |
| Выручка за отчетный год | 63 524 | 59 893 | 31 180 | 35 020 | 31 872 | 25 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 412 | 15 248 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 472 | 523 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 940 | 14 725 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 112 | 44 645 | 20 021 | 20 298 | 22 934 | 20 867 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 620 | 472 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 198 | 13 940 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 248 | 419 | 4 085 | 3 145 | 14 893 | 301 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 333 | 2 512 | 2 993 | 8 811 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 277 | 437 | 1 573 | 152 | 6 082 | 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 678 | 248 | 4 193 | 4 085 | 3 145 | 14 893 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 399 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 53 | 1 651 | 2 512 | 2 993 | 8 811 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 574 | 277 | 2 542 | 1 573 | 152 | 6 082 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 510 | 186 | 5 671 | 8 815 | 13 447 | 7 397 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 62 | 3 082 | 3 283 | 4 116 | 4 270 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 96 | 3 283 | 4 116 | 4 270 | 2 333 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 64 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 32 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 186 | 323 | 8 815 | 13 447 | 7 397 | 1 885 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 323 | 8 815 | 13 447 | 7 397 | 1 885 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 510 | 186 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 31,2 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 323 тыс. ₽ | 8,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 4,0 млн ₽ | 127,1 млн ₽ | 223,0 млн ₽ | 95,7 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 106,5 млн ₽ | 192,8 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +12,3 % | -9,0 % | -20,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 3,58 | 4,67 | 0,43 | 0,41 | 2,26 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 3,58 | 4,67 | 0,43 | 0,40 | 2,01 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,29 ▼ | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | 0,84 | 0,86 | 0,72 | 0,85 | 0,62 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | 0,19 | 0,16 | 0,39 | 0,18 | 0,30 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 35,8 % | 42,0 % | 28,0 % | 17,8 % | 12,5 % ▲ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 28,3 % | 38,4 % | 23,2 % | 7,4 % | 8,4 % ▼ | 14,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 6,9 % | 6,0 % | 7,7 % | 2,3 % | 2,4 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,3 % | 7,0 % | 10,8 % | 2,7 % | 9,7 % ▼ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,25 | 0,16 | 0,33 | 0,31 | 0,41 ▼ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 845 дн. | 1 451 дн. | 118 дн. | 46 дн. | 141 дн. ▲ | 121 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 376 дн. | 542 дн. | 383 дн. | 159 дн. | 83 дн. ▼ | 115 дн. |
| Финансовый цикл | — | 470 дн. | 909 дн. | -265 дн. | -112 дн. | 43 дн. ▲ | 24 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,72 | 0,79 | -1,33 | -1,47 | 0,59 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 5,05 | 4,56 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 13562).