Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПРОМ-ТМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПРОМ-ТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 606 | 4 229 | 21 134 | 42 800 | 53 677 | 58 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 550 | 4 229 | 21 134 | 42 802 | 53 687 | 58 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 | 3 920 | 1 525 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 429 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 532 | 1 408 | 19 943 | 40 648 | 47 450 | 51 060 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 2 816 | 1 147 | 1 660 | 2 317 | 5 454 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 792 | 588 | 12 786 | 21 133 | 43 371 | 50 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 55 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 55 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 771 | 533 | 12 786 | 21 133 | 43 372 | 50 171 |
| Запасы на конец предыдущего года | 186 | 7 | 637 | 413 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 530 | 508 | 10 912 | 19 936 | 41 075 | 47 441 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 18 | 1 869 | 1 147 | 1 660 | 2 317 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 606 | 4 229 | 21 134 | 42 800 | 53 677 | 58 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 471 | 1 976 | 12 633 | 20 006 | 30 627 | 35 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 961 | 12 618 | 19 991 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 22 | 29 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 29 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 2 253 | 8 500 | 22 775 | 23 028 | 22 697 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 2 253 | 8 500 | 22 775 | 23 028 | 22 697 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 792 | 587 | 12 786 | 21 133 | 43 371 | 50 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 689 | 471 | 6 578 | 12 633 | 20 006 | 30 627 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 456 | 6 563 | 12 618 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 22 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 22 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 | 116 | 6 208 | 8 500 | 23 346 | 19 512 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 116 | 6 208 | 8 500 | 23 346 | 19 512 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 953 | 140 | 6 367 | 7 890 | 8 676 | 10 312 |
| Выручка за предыдущий год | 931 | 511 | 34 997 | 39 604 | 45 941 | 56 752 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 022 | 371 | 28 630 | 31 714 | 37 265 | 46 440 |
| Выручка за отчетный год | 511 | 10 848 | 39 604 | 45 941 | 56 752 | 68 178 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 406 | 7 890 | 9 023 | 10 318 | 11 139 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 902 | 7 594 | 8 676 | 10 318 | 11 139 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 504 | 296 | 347 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 773 | 8 442 | 31 714 | 36 918 | 46 434 | 57 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 775 | 7 594 | 8 676 | 10 312 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 402 | 592 | 296 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 1 882 | 7 572 | 8 645 | 10 310 | 11 112 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 20 | 22 | 31 | 8 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 5 753 | 7 572 | 8 645 | 10 304 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 17 | 22 | 22 | 31 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 603 | 6 054 | 6 822 | 7 661 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 150 | 1 515 | 1 823 | 2 643 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 322 | 1 515 | 1 823 | 2 643 | 1 166 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 505 | 6 054 | 6 802 | 7 667 | 9 946 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 505 | 6 054 | 6 802 | 7 667 | 9 946 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 603 | 6 054 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 511 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -219 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Активы | 606 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 58,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 471 тыс. ₽ | — | — | — | 30,6 млн ₽ | 35,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,07 | 1,88 | 2,49 | 1,88 | 2,33 | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,07 | 1,87 | 2,48 | 1,86 | 2,16 | 2,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 1,25 | 0,13 | 0,07 | 0,10 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | — | — | — | 0,57 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | — | — | — | 0,75 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | -51,3 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -42,9 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,1 % | 35,6 % | 28,6 % | 15,9 % | 14,3 % | 17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -46,5 % | — | — | — | 25,0 % | 28,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,84 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 380 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. | 31 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.