Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУРИСТСКИЙ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "САЛЮТ", Видное
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУРИСТСКИЙ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "САЛЮТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 911 905 | 840 684 | 834 183 | 886 048 | 780 514 | 370 259 | 328 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 585 686 | 576 689 | 540 456 | 598 732 | 521 142 | 144 460 | 124 367 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 11 | 111 | 113 | 61 | 36 | 12 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 347 764 | 344 736 | 334 577 | 339 571 | 310 070 | 118 448 | 106 828 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 750 | 3 051 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 234 831 | 228 639 | 195 998 | 254 887 | 205 537 | 22 206 | 11 884 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 477 | 2 437 | 1 559 | 1 585 | 3 372 | 2 739 | 2 255 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 601 | 866 | 3 461 | 2 576 | 2 102 | 1 031 | 338 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 326 219 | 263 995 | 293 727 | 287 316 | 259 372 | 225 799 | 203 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 198 | 26 782 | 32 707 | 37 121 | 43 094 | 3 929 | 2 307 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 279 854 | 200 990 | 251 035 | 136 521 | 207 741 | 217 834 | 197 219 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | 1 536 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 125 | 31 901 | 9 008 | 109 313 | 5 314 | 537 | 1 617 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 042 | 822 | 977 | 2 825 | 3 223 | 3 499 | 2 560 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 232 971 | 911 905 | 840 684 | 834 182 | 886 048 | 780 514 | 370 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 861 316 | 585 686 | 576 689 | 540 455 | 598 732 | 521 142 | 144 460 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 13 | 11 | 111 | 113 | 61 | 36 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 354 627 | 347 764 | 344 736 | 334 577 | 339 571 | 310 070 | 118 448 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 750 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 504 840 | 234 831 | 228 639 | 195 998 | 254 887 | 205 537 | 22 206 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 780 | 2 477 | 2 437 | 1 559 | 1 585 | 3 372 | 2 739 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 054 | 601 | 866 | 3 461 | 2 576 | 2 102 | 1 031 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 371 655 | 326 219 | 263 995 | 293 727 | 287 316 | 259 372 | 225 798 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 581 | 23 198 | 26 782 | 32 707 | 37 121 | 43 094 | 3 929 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 945 | 279 854 | 200 990 | 251 035 | 136 521 | 207 741 | 217 834 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 819 | 3 500 | 1 536 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 304 | 20 125 | 31 901 | 9 008 | 109 313 | 5 314 | 537 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 006 | 3 042 | 822 | 977 | 2 825 | 3 223 | 3 499 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 911 905 | 840 684 | 834 183 | 886 048 | 780 514 | 370 259 | 328 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 246 852 | 268 482 | 265 935 | 303 918 | 338 361 | 172 831 | 125 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 714 | 78 714 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 78 714 | 78 714 | 78 714 | 78 714 | 78 714 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 168 094 | 189 724 | 187 177 | 225 160 | 259 603 | 94 073 | 47 202 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 976 | 139 723 | 52 029 | 15 | 15 | 51 | 56 835 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 190 475 | 134 686 | 52 026 | 47 440 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 15 | 15 | 51 | 155 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 501 | 5 037 | 9 240 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 470 077 | 432 479 | 516 219 | 582 115 | 442 138 | 197 378 | 145 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 027 | 7 | 66 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 460 807 | 422 713 | 505 581 | 578 601 | 439 547 | 196 243 | 144 841 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 520 | 520 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 537 | 9 193 | 3 611 | 2 994 | 2 071 | 1 128 | 368 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 733 | 573 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 232 971 | 911 905 | 840 684 | 834 183 | 886 048 | 780 514 | 370 259 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 197 770 | 246 852 | 268 482 | 265 935 | 303 918 | 338 361 | 172 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 714 | 78 714 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 78 714 | 78 714 | 78 714 | 78 714 | 78 714 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 119 012 | 168 094 | 189 724 | 187 177 | 225 160 | 259 603 | 94 073 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 570 029 | 194 976 | 139 723 | 52 029 | 15 | 15 | 51 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 567 266 | 190 475 | 134 686 | 52 026 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 15 | 15 | 51 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 763 | 4 501 | 5 037 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 465 172 | 470 077 | 432 479 | 516 219 | 582 115 | 442 138 | 197 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 027 | 7 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 452 380 | 460 807 | 422 713 | 505 581 | 578 601 | 439 547 | 196 242 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 520 | 520 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 738 | 8 537 | 9 193 | 3 611 | 2 994 | 2 071 | 1 128 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 054 | 733 | 573 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 423 | 75 222 | 43 064 | 63 835 | 98 070 | 49 109 | |
| Выручка за предыдущий год | 776 437 | 863 740 | 936 150 | 738 427 | 702 677 | 758 413 | 298 520 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 667 014 | 788 518 | 893 086 | 759 103 | 638 842 | 660 343 | 249 411 |
| Выручка за отчетный год | 863 740 | 936 150 | 738 427 | 702 677 | 758 413 | 298 520 | 212 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 222 | 43 064 | 63 835 | 98 070 | 49 109 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 041 | 42 948 | 63 833 | 98 068 | 49 109 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 181 | 116 | 2 | 2 | 2 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 788 518 | 893 086 | 759 103 | 638 842 | 660 343 | 249 411 | 254 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 597 | 75 041 | 42 948 | 63 833 | 98 068 | 49 109 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 826 | 181 | 116 | 2 | 2 | 2 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 421 | 31 325 | 9 574 | 48 807 | 45 319 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 128 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 795 | 20 636 | 12 059 | 7 202 | 4 331 | 6 542 | 1 122 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 885 | 18 376 | 13 097 | 3 412 | 1 | 131 | 270 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 771 | 18 000 | 57 710 | 84 566 | 44 357 | 96 431 | 8 082 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 301 | 31 883 | 26 420 | 103 382 | 101 436 | 310 794 | 13 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 507 | 67 421 | 31 325 | 9 574 | 48 807 | 45 319 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 498 | 30 795 | 20 636 | 12 059 | 7 202 | 4 331 | 6 542 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 970 | 39 885 | 18 376 | 13 097 | 3 412 | 1 | 132 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 673 | 29 771 | 18 000 | 57 710 | 84 566 | 44 357 | 184 131 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 291 | 28 301 | 31 883 | 26 420 | 103 382 | 101 436 | 398 494 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 954 | 51 767 | 21 630 | 37 982 | 34 442 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 656 | 17 350 | 8 130 | 721 | 10 838 | 12 664 | 6 018 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 40 | 3 | 13 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 | 1 787 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 525 | 10 519 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 350 | 8 130 | 721 | 10 838 | 12 664 | 6 018 | 161 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 170 | 1 905 | 313 | 1 063 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 851 | 2 170 | 1 905 | 313 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 40 | 3 | 13 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 1 787 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 525 | 10 519 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 767 | 21 630 | 37 982 | 34 442 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 767 | 21 630 | 37 982 | 34 442 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 954 | 51 767 | 21 630 | 37 982 | 34 442 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 78 714 | 78 714 | 78 714 | 78 714 | 78 714 | 78 714 | 78 714 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 012 | 168 094 | 189 724 | 187 177 | 225 160 | 259 603 | 94 073 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 197 770 | 246 852 | 268 482 | 265 935 | 303 918 | 338 361 | 172 831 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 78 714 | 78 714 | 78 714 | 78 714 | 78 714 | 78 714 | 78 714 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 094 | 189 724 | 187 177 | 225 160 | 259 603 | 94 073 | 47 202 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 246 852 | 268 482 | 265 935 | 303 918 | 338 361 | 172 831 | 125 960 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 767 | 21 630 | 37 983 | 34 443 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 767 | 21 630 | 37 983 | 34 443 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 767 | 21 630 | 37 983 | 34 443 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 767 | 21 630 | 37 983 | 34 443 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 685 | 2 547 | 165 530 | 46 871 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 685 | 2 547 | 165 530 | 46 871 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 547 | 165 530 | 46 871 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 547 | 165 530 | 46 871 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 685 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 685 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 246 852 | 268 482 | 265 935 | 304 438 | 338 882 | 172 831 | 125 960 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 197 770 | 246 852 | 268 482 | 265 935 | 304 439 | 338 881 | 172 831 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 172 654 | 10 667 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 890 985 | 1 000 708 | 740 833 | 751 387 | 775 977 | 284 868 | 216 434 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 750 614 | 835 533 | 647 232 | 621 991 | 657 741 | 24 789 | 216 434 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 127 354 | 126 158 | 82 308 | 101 059 | 109 852 | 259 720 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 017 | 39 017 | 11 293 | 28 337 | 8 384 | 359 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 895 605 | 1 010 174 | 749 383 | 578 733 | 921 174 | 274 201 | 271 559 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 508 348 | 610 396 | 409 488 | 383 172 | 681 342 | 153 139 | 208 722 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 188 008 | 202 533 | 277 373 | 123 552 | 94 807 | 34 719 | 42 371 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 468 | 16 417 | 11 990 | 99 | 212 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 029 | 18 325 | 7 076 | 2 263 | 10 252 | 11 478 | 6 135 |
| Прочие платежи за отчетный год | 141 752 | 162 503 | 43 456 | 69 647 | 134 773 | 74 865 | 8 135 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 390 416 | 67 006 | 49 612 | 42 807 | 8 765 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 428 286 | 114 531 | 53 812 | 21 540 | 83 227 | 59 307 | 14 982 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 895 | 59 | 1 873 | 19 540 | 25 114 | 4 057 | 2 659 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 34 100 | 128 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 344 547 | 57 851 | 17 839 | 2 000 | 58 113 | 51 948 | 10 195 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 79 844 | 56 621 | 3 302 | 2 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 870 | 47 525 | 4 200 | 36 623 | 40 420 | 75 128 | 6 217 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 28 352 | 6 217 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 128 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 37 870 | 47 525 | 4 200 | 4 660 | 40 420 | 75 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 611 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 377 | 47 440 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 6 500 | 9 500 | 11 836 | 56 940 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 6 500 | 9 500 | 11 836 | 56 940 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 388 967 | 45 801 | 71 289 | 66 090 | 11 459 | 9 500 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 176 | 12 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 386 791 | 45 789 | 71 289 | 66 090 | 11 459 | 9 500 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 829 | 11 739 | 100 981 | 1 080 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 835 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | -165,5 млн ₽ | -46,9 млн ₽ |
| Активы | 834,2 млн ₽ | 370,3 млн ₽ | 328,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 1,14 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 1,11 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -44,7 % | -14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 6 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 243 дн. | 287 дн. | 208 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.