Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТРАНСДОСТАВКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТРАНСДОСТАВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 331 130 | 405 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 592 | 11 906 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 592 | 10 048 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 859 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 273 538 | 393 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 112 | 183 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 172 215 | 206 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 859 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 829 | 3 779 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 521 | 251 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 230 454 | 341 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 775 | 13 141 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 775 | 11 282 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 859 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 679 | 327 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 783 | 95 150 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 037 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 735 | 228 994 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 859 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 113 | 2 471 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 189 | 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 331 130 | 405 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 002 | 6 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 992 | 6 287 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 | 6 458 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 67 | 17 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 441 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 061 | 392 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 207 | 1 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 325 854 | 391 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 230 454 | 341 043 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 423 | 5 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 413 | 5 511 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 6 458 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 | 17 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 441 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 226 985 | 329 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 273 | 1 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 712 | 327 857 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 108 | 284 072 |
| Выручка за предыдущий год | 237 506 | 284 245 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 398 | 173 |
| Выручка за отчетный год | 299 323 | 238 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 352 | 234 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 390 | 913 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 027 | 33 311 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 232 935 | 200 322 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 971 | 4 054 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 676 | 6 038 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 137 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 125 432 | 217 897 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 724 | 970 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 244 | 1 483 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 910 | 1 426 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 665 | 774 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 001 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 12 882 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 045 | 18 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 530 | 619 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 155 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 194 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 579 | 776 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 579 | 776 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 530 | 619 |
Изменения капитала
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 412 | 5 521 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 422 | 5 531 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 991 | 6 297 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 001 | 6 307 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 579 | 776 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 579 | 776 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 579 | 776 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 579 | 776 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 002 | 6 297 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 423 | 5 521 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 340 277 | 285 282 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 340 085 | 285 282 |
| Прочие поступления за отчетный год | 192 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 342 236 | 287 018 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 315 050 | 220 041 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 898 | 14 238 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 472 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 288 | 46 267 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 979 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 979 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 979 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 776 тыс. ₽ |
| Активы | 405,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 486 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.