Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИМЭКС ТРЕЙД", Солнечногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИМЭКС ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 486 | 58 | 597 | 731 | 1 257 | 3 595 | 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 | 24 | 495 | 743 | 724 | 268 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 167 | 24 | 495 | 548 | 548 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 195 | 176 | 268 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 319 | 34 | 597 | 236 | 514 | 2 871 | 648 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 136 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 302 | 25 | 36 | 2 | 511 | 2 823 | 467 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 6 | 423 | 59 | 3 | 48 | 181 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 175 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 208 | 486 | 57 | 597 | 784 | 1 257 | 3 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 311 | 167 | 24 | 548 | 743 | 724 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 311 | 167 | 24 | 548 | 548 | 548 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 195 | 176 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 897 | 319 | 33 | 597 | 236 | 514 | 2 871 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 136 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 311 | 301 | 25 | 36 | 2 | 511 | 2 823 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 586 | 17 | 6 | 423 | 59 | 3 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | 175 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 486 | 57 | 597 | 731 | 1 257 | 3 595 | 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 016 | 3 448 | 916 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 190 | 5 190 | 5 190 | 5 190 | 5 190 | 5 190 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 350 | 23 350 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 350 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 566 | 2 566 | 3 060 | 3 060 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 566 | 2 566 | 3 060 | 3 060 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 777 | 19 742 | 20 812 | 20 259 | 241 | 147 | 1 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 651 | 19 431 | 20 297 | 20 108 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 126 | 228 | 515 | 151 | 241 | 147 | 1 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 83 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 208 | 486 | 57 | 597 | 784 | 1 257 | 3 595 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 016 | 3 448 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 190 | 5 190 | 5 190 | 5 190 | 5 190 | 5 190 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 350 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 350 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 566 | 2 566 | 2 566 | 3 060 | 3 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 566 | 2 566 | 2 566 | 3 060 | 3 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 762 | 18 777 | 19 741 | 20 812 | 20 266 | 241 | 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 532 | 17 651 | 19 430 | 20 297 | 19 966 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 230 | 1 126 | 228 | 515 | 300 | 241 | 147 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 83 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 722 | 838 | 2 850 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 365 | 5 591 | 5 842 | 7 080 | 5 098 | 7 168 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 726 | 6 697 | 6 785 | 5 358 | 4 260 | 4 318 | |
| Выручка за отчетный год | 2 365 | 5 591 | 5 842 | 7 080 | 5 098 | 7 168 | 3 022 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 668 | 838 | 2 850 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 668 | 838 | 2 850 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 726 | 6 697 | 6 785 | 5 412 | 4 260 | 4 318 | 5 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 722 | 838 | 2 850 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 167 | 749 | 454 | 2 598 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 680 | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 919 | 36 | 83 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 309 | 17 | 238 | 382 | 252 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 706 | 803 | 454 | 2 598 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 680 | 2 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 919 | 36 | 83 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 691 | 248 | 309 | 17 | 238 | 382 | 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 592 | 349 | 2 431 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 13 | 148 | 105 | |||
| Прочее за предыдущий год | 48 | 211 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 13 | 148 | 167 | |||
| Прочее за отчетный год | 62 | 105 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 687 | 23 699 | 2 431 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 687 | 349 | 2 431 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 23 350 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 592 | 23 699 | 2 431 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 23 350 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 190 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 190 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 394 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 394 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 394 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 394 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 117 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 585 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 532 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 908 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 878 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 789 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 234 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 780 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 880 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 880 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 57 тыс. ₽ | 917 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -22,3 млн ₽ | 916 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 648,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 648,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 181,00 |
| Коэффициент автономии | -390,37 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2 442,1 % | -276,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -276,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 648,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.