Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАНГЕЯ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАНГЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 246 863 | 383 896 | 189 188 | 318 659 | 529 365 | 780 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 745 | 46 124 | 47 342 | 42 717 | 68 344 | 202 373 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 323 | 45 703 | 46 922 | 41 997 | 67 624 | 202 012 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 367 | 367 | 367 | 667 | 667 | 361 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 55 | 54 | 53 | 53 | 53 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 199 117 | 337 772 | 141 846 | 275 942 | 461 021 | 577 970 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 572 | 34 539 | 58 | 28 536 | 34 486 | 168 063 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 303 | 6 936 | 921 | 135 | 488 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 187 703 | 264 327 | 124 121 | 217 315 | 360 554 | 394 964 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 249 | 31 546 | 11 434 | 26 714 | 61 004 | 11 334 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 290 | 425 | 5 312 | 3 379 | 4 841 | 3 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 234 032 | 246 863 | 383 936 | 189 188 | 316 311 | 529 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 909 | 47 745 | 46 124 | 47 342 | 41 525 | 68 344 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 844 | 47 323 | 45 703 | 46 922 | 40 804 | 67 624 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 367 | 367 | 367 | 667 | 667 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | 55 | 54 | 53 | 53 | 53 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 178 123 | 199 117 | 337 812 | 141 846 | 274 786 | 461 021 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 631 | 4 572 | 34 539 | 58 | 29 763 | 34 486 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 532 | 2 303 | 6 936 | 921 | 99 | 135 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 601 | 187 703 | 264 366 | 124 121 | 214 832 | 360 554 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 355 | 3 249 | 31 546 | 11 434 | 26 714 | 61 004 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 004 | 1 290 | 425 | 5 312 | 3 379 | 4 842 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 246 863 | 383 896 | 189 188 | 318 659 | 529 365 | 780 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 598 | 39 810 | 49 868 | 56 819 | 59 425 | 63 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 588 | 39 799 | 49 858 | 56 809 | 59 414 | 63 916 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 179 | 78 072 | 47 922 | 126 884 | 192 012 | 348 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 995 | 77 791 | 47 910 | 126 871 | 192 000 | 348 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 184 | 282 | 12 | 12 | 12 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 086 | 266 014 | 91 398 | 134 956 | 277 928 | 368 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 259 | 22 035 | 4 790 | 13 858 | 51 470 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 827 | 243 980 | 86 608 | 134 956 | 264 071 | 316 946 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 234 032 | 246 863 | 383 936 | 189 188 | 316 338 | 529 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 882 | 33 598 | 39 810 | 49 868 | 56 819 | 59 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 408 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 428 | 33 588 | 39 799 | 49 858 | 56 809 | 59 414 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 586 | 15 179 | 78 072 | 47 922 | 126 884 | 192 012 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 500 | 14 995 | 77 791 | 47 910 | 126 871 | 192 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 86 | 184 | 282 | 12 | 12 | 12 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 564 | 198 086 | 266 054 | 91 397 | 132 635 | 277 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 500 | 20 259 | 22 035 | 4 790 | 13 857 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 063 | 177 827 | 244 019 | 86 608 | 132 635 | 264 071 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 697 | 75 392 | 103 407 | 198 217 | 145 493 | 121 006 |
| Выручка за предыдущий год | 316 337 | 358 015 | 387 185 | 1 061 565 | 419 621 | 441 284 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 240 640 | 282 623 | 283 778 | 863 348 | 274 128 | 320 278 |
| Выручка за отчетный год | 358 015 | 387 185 | 1 061 565 | 421 099 | 441 284 | 623 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 392 | 103 407 | 198 217 | 107 054 | 23 874 | 272 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 719 | 13 762 | 19 662 | 8 627 | 23 874 | 52 729 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 673 | 89 645 | 178 555 | 98 427 | 219 546 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 282 623 | 283 778 | 863 348 | 314 045 | 417 410 | 351 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 430 | 11 719 | 13 762 | 19 662 | 8 166 | 23 874 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 267 | 63 673 | 89 645 | 178 555 | 137 327 | 97 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 750 | 8 090 | 14 499 | 8 795 | 9 823 | 5 627 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 217 | 474 | 52 | 13 857 | 35 342 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 850 | 52 390 | 644 726 | 12 935 | 4 066 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 602 | 57 588 | 649 837 | 12 767 | 4 260 | 11 760 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 984 | 8 750 | 8 090 | 14 499 | 8 151 | 9 823 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 146 | 217 | 474 | 52 | 13 857 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 056 | 49 850 | 52 390 | 644 726 | 22 564 | 4 066 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 356 | 52 602 | 57 588 | 649 837 | 22 579 | 4 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 462 | 6 716 | 6 212 | 10 005 | 7 238 | 2 605 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 448 | 1 935 | 1 779 | 4 762 | 912 | 1 965 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 73 | 98 | 98 | 269 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 935 | 1 779 | 4 762 | 1 759 | 1 965 | 1 125 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 284 | 260 | 30 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 925 | 284 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 98 | 98 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 716 | 6 212 | 10 005 | 6 951 | 2 605 | 4 502 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 716 | 6 212 | 10 005 | 6 951 | 2 605 | 4 502 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 462 | 6 680 | 6 212 | 10 005 | 7 238 | 2 605 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 799 | 49 858 | 56 809 | 59 414 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 810 | 49 869 | 56 820 | 59 425 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 858 | 56 809 | 56 809 | 63 916 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 869 | 56 820 | 56 820 | 63 927 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 058 | 6 951 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 058 | 6 951 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 058 | 6 951 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 058 | 6 951 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 868 | 56 820 | 59 424 | 63 926 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 810 | 49 868 | 56 792 | 59 425 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 453 978 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 577 534 | 320 284 | 230 415 | 578 837 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 143 385 | 319 030 | 225 556 | 551 874 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 434 149 | 1 254 | 4 859 | 26 963 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 123 556 | 428 265 | 463 963 | 751 754 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 999 051 | 280 094 | 312 631 | 502 123 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 092 | 87 084 | 73 972 | 149 788 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 849 | 2 882 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 564 | 58 205 | 77 360 | 99 838 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 508 710 | 9 310 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 593 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 508 625 | 8 717 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 938 630 | 25 560 | 26 774 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 300 | 26 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 938 630 | 25 260 | 26 748 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 85 131 | 72 000 | 151 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 432 434 | 199 376 | 72 000 | 166 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 432 434 | 199 376 | 72 000 | 166 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 480 957 | 114 245 | 15 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 480 957 | 114 245 | 15 000 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 351 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 246,9 млн ₽ | 383,9 млн ₽ | 189,2 млн ₽ | 318,7 млн ₽ | 529,4 млн ₽ | 780,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,6 млн ₽ | — | 49,9 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,27 | 1,55 | 2,04 | 1,66 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,11 | 1,48 | 1,81 | 1,52 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,12 | 0,13 | 0,20 | 0,22 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | — | 0,26 | 0,18 | — | — |
| Финансовый рычаг | 6,35 | — | 2,79 | 4,61 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 1,6 % | 5,3 % | 2,2 % | 0,5 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | — | 20,1 % | 12,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 44 дн. | 0 дн. | 33 дн. | 30 дн. | 174 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.