Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С.А.Т.-СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С.А.Т.-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 367 | 39 276 | 34 185 | 38 114 | 28 419 | 33 719 | 15 108 | 15 756 | 3 577 | 2 861 | 2 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 | 82 | 154 | 74 | 57 | 52 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 153 | 82 | 154 | 74 | 57 | 52 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 214 | 39 194 | 34 031 | 38 040 | 28 362 | 33 667 | 15 108 | 15 756 | 3 577 | 2 861 | 2 861 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 262 | 8 383 | 11 338 | 13 384 | 16 003 | 10 959 | 4 031 | 4 031 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 405 | 84 | 23 | 84 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 263 | 21 191 | 18 953 | 16 079 | 10 300 | 17 968 | 7 670 | 11 636 | 3 576 | 2 861 | 2 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 689 | 8 704 | 3 345 | 8 566 | 711 | 3 663 | 5 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 511 | 311 | 11 | 1 348 | 1 077 | 3 384 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 241 | 31 367 | 39 276 | 34 185 | 38 114 | 28 419 | 33 719 | 14 944 | 15 756 | 3 577 | 2 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 284 | 153 | 82 | 154 | 74 | 57 | 52 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 284 | 153 | 82 | 154 | 74 | 57 | 52 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 957 | 31 214 | 39 194 | 34 031 | 38 040 | 28 362 | 33 667 | 14 944 | 15 756 | 3 577 | 2 861 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 755 | 9 262 | 8 383 | 11 338 | 13 384 | 16 003 | 10 959 | 4 031 | 4 031 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 384 | 405 | 84 | 41 | 84 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 191 | 14 951 | 21 191 | 18 953 | 16 079 | 10 300 | 17 968 | 7 458 | 11 636 | 3 576 | 2 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 5 689 | 8 704 | 3 345 | 8 566 | 711 | 3 663 | 30 | 5 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 928 | 511 | 311 | 11 | 1 348 | 1 077 | 3 384 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 367 | 39 276 | 34 185 | 38 114 | 28 419 | 33 719 | 15 108 | 15 756 | 3 577 | 2 861 | 2 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 197 | 4 503 | 7 021 | 8 243 | 8 657 | 9 632 | 5 875 | 5 270 | 2 659 | 2 153 | 2 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 495 | 7 013 | 8 235 | 8 649 | 9 624 | 5 867 | 5 262 | 2 651 | 2 145 | 2 145 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 170 | 34 773 | 27 164 | 29 871 | 19 762 | 24 087 | 9 233 | 10 486 | 918 | 708 | 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 440 | 15 740 | 15 470 | 18 970 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 474 | 18 722 | 11 312 | 10 713 | 19 456 | 23 637 | 9 180 | 10 486 | 918 | 708 | 708 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 311 | 382 | 188 | 306 | 450 | 53 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 256 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 241 | 31 367 | 39 276 | 34 185 | 38 114 | 28 419 | 33 719 | 14 944 | 15 756 | 3 577 | 2 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 953 | 3 197 | 4 503 | 7 021 | 8 243 | 8 657 | 9 632 | 5 503 | 5 270 | 2 659 | 2 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 189 | 4 495 | 7 013 | 8 235 | 8 649 | 9 624 | 5 495 | 5 262 | 2 651 | 2 145 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 288 | 28 170 | 34 773 | 27 164 | 29 871 | 19 762 | 24 087 | 9 441 | 10 486 | 918 | 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 440 | 14 440 | 15 740 | 15 470 | 18 970 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 848 | 13 474 | 18 722 | 11 312 | 10 713 | 19 456 | 23 637 | 9 441 | 10 486 | 918 | 708 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 256 | 311 | 382 | 188 | 306 | 450 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 256 | 1 582 | 7 483 | 11 548 | 5 699 | 375 | 8 169 | 300 | 225 | 525 | 900 |
| Выручка за предыдущий год | 5 139 | 76 669 | 102 093 | 76 806 | 11 440 | 8 261 | 55 861 | 300 | 225 | 525 | 900 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 117 | 75 087 | 94 610 | 65 258 | 5 741 | 7 886 | 47 692 | ||||
| Выручка за отчетный год | 76 669 | 102 093 | 76 806 | 11 440 | 8 261 | 55 861 | 13 552 | 225 | 525 | 900 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 483 | 11 548 | 5 699 | 375 | 8 169 | 225 | 525 | 900 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 722 | 3 599 | 677 | 1 403 | 186 | 211 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 761 | 7 949 | 5 022 | 3 509 | 6 766 | 3 890 | 489 | 339 | 689 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 087 | 94 610 | 65 258 | 5 741 | 7 886 | 47 692 | 14 983 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 582 | 1 722 | 3 599 | 677 | 1 403 | 186 | 211 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 761 | 7 949 | 5 022 | 3 509 | 6 766 | 545 | 489 | 339 | 689 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 186 | 1 642 | 3 244 | 1 473 | 622 | 1 268 | 471 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 508 | 128 | 1 501 | 2 627 | 17 956 | 150 | 5 851 | 42 | 10 213 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 678 | 208 | 1 856 | 1 831 | 14 200 | 285 | 59 | 11 | 13 010 | 715 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 412 | 1 642 | 3 244 | 1 473 | 622 | 1 268 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 6 508 | 128 | 1 501 | 2 627 | 17 956 | 150 | 42 | 10 213 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 7 678 | 208 | 1 856 | 1 831 | 14 200 | 285 | 10 | 11 | 13 010 | 715 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 1 305 | 2 517 | 1 222 | 414 | 975 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 167 | 337 | 727 | 251 | 208 | 293 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 167 | 337 | 727 | 251 | 208 | 293 | 96 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 245 | 1 305 | 2 517 | 1 222 | 414 | 975 | 375 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 1 305 | 2 517 | 1 222 | 414 | 975 | 375 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 245 | 1 305 | 2 517 | 1 222 | 414 | 975 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 225 тыс. ₽ | 525 тыс. ₽ | 900 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -233 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -504 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +133,3 % | +71,4 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 3,90 | 4,04 | 4,04 | 1,61 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 3,90 | 4,04 | 4,04 | 1,23 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,42 ▲ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 1,99 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,83 ▲ | 1,38 |
| Рентабельность продаж | -117,3 % | 35,4 % | 23,4 % | — | 5,2 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | -103,6 % | -497,3 % | -56,0 % | — | 2,8 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -73,0 % | -17,6 % | 0,0 % | 2,6 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,4 % | -98,2 % | -23,4 % | 0,0 % | 14,1 % ▼ | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,15 | 0,31 | 0,00 | 1,31 ▼ | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 876 дн. | 2 486 дн. | 1 160 дн. | — | 114 дн. | 134 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 38 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 102 дн. | 159 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 39 дн. | 24 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,48 ▲ | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,71 | 5,43 | 9,39 | 10,57 | 3,77 ▲ | 3,16 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 4,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 43.11 (компаний: 4254).