Финансы ООО "СМТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 157 | 1 204 | 1 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 887 | 963 | 1 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 157 | 157 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 728 | 804 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 270 | 242 | 1 203 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 235 | 231 | 963 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 9 | 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 625 | 1 535 | 1 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 861 | 917 | 1 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 157 | 157 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 702 | 759 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 764 | 617 | 1 203 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 687 | 616 | 963 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 240 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 157 | 1 204 | 1 204 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 240 | 2 240 | 2 240 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 240 | 2 240 | 2 240 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 770 | 3 159 | 3 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 374 | 1 643 | 1 643 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 396 | 1 516 | 1 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 625 | 1 535 | 1 204 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 240 | 2 240 | 2 240 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 240 | 2 240 | 2 240 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 122 | 3 282 | 3 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 240 | 1 508 | 1 643 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 882 | 1 773 | 1 516 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 | 364 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 292 | 364 | 297 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 000 | 388 | |
| Выручка за отчетный год | 1 336 | 297 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 387 | 297 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 383 | 388 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 949 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 384 | 385 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 134 | 134 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 134 | 134 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 6 | 134 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 46 | 31 | |
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 46 | |
| Прочее за отчетный год | 25 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 8 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 208 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 116 | 208 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 208 | |
| Убыток (ИТОГО) | 116 | 208 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 | 9 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 607 | 670 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 561 | 619 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 46 | 51 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 593 | 661 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 274 | 19 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 260 | 500 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 59 | 142 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -104 тыс. ₽ | -207 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,08 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,08 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | -3,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,0 % | -17,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -348 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.