Финансы ООО "ТЕЛЕКОМПАНИЯ ЖИВЫЕ НОВОСТИ С М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМПАНИЯ ЖИВЫЕ НОВОСТИ СМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 551 | 2 625 | 3 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 | 69 | 69 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 69 | 69 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 69 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 477 | 2 556 | 3 868 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 096 | 2 092 | 3 425 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 344 | 185 | 418 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 278 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 853 | 4 496 | 2 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 74 | 69 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 69 | 69 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | 4 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 69 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 763 | 4 423 | 2 556 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 716 | 4 096 | 2 092 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 289 | 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 37 | 279 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 551 | 2 625 | 3 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 833 | 904 | 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 894 | 897 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 718 | 1 721 | 3 030 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 718 | 1 721 | 3 030 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 853 | 4 496 | 2 625 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 741 | 833 | 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 823 | 894 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 112 | 3 663 | 1 721 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 112 | 3 663 | 1 721 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 847 | 135 | 117 |
| Выручка за предыдущий год | 3 459 | 5 288 | 12 909 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 388 | 5 153 | 12 792 |
| Выручка за отчетный год | 5 288 | 12 908 | 4 190 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | 18 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 117 | 18 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 153 | 12 792 | 4 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | 117 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 88 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 29 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 115 | 88 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 20 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 92 | 70 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 23 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 18 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 70 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 70 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 92 | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 5,3 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 833 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | +144,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | — |
| Финансовый рычаг | 4,46 | — |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 0,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,16 | 4,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 290 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.