Финансы ООО "ДЖИ - ТЕЛЕКОММЬЮНИКЕЙШИН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ - ТЕЛЕКОММЬЮНИКЕЙШИН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 728 | 87 560 | 42 524 | 42 524 | 4 424 | 42 534 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 728 | 87 560 | 42 524 | 42 524 | 4 424 | 42 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 659 | 86 240 | 42 129 | 42 129 | 2 348 | 42 119 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 721 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 034 | 1 006 | 72 | 57 | 57 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 23 | 1 703 | 44 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 570 | 60 728 | 87 560 | 42 524 | 42 524 | 4 424 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 570 | 60 728 | 87 560 | 42 524 | 42 524 | 4 424 |
| Запасы на конец предыдущего года | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 106 | 1 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 289 | 49 659 | 86 240 | 42 129 | 42 129 | 2 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 665 | 3 721 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 196 | 7 034 | 1 006 | 72 | 57 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 23 | 1 703 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 728 | 87 560 | 42 524 | 42 524 | 4 424 | 42 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 065 | 3 794 | 3 794 | 3 794 | 3 794 | 3 794 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 057 | 3 786 | 3 786 | 3 786 | 3 786 | 3 786 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 662 | 83 766 | 38 730 | 38 730 | 630 | 38 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 100 | 38 100 | 38 100 | 38 100 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 562 | 45 666 | 630 | 630 | 630 | 38 730 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 570 | 60 728 | 87 560 | 42 524 | 42 524 | 4 424 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 207 | 3 066 | 3 794 | 3 794 | 3 794 | 3 794 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 199 | 3 058 | 3 786 | 3 786 | 3 786 | 3 786 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 363 | 57 662 | 83 766 | 38 730 | 38 730 | 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 700 | 38 100 | 38 100 | 38 100 | 38 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 663 | 19 562 | 45 666 | 630 | 630 | 630 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 448 | 1 087 | 915 | |||
| Выручка за предыдущий год | 44 786 | 108 744 | 90 602 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 338 | 107 657 | 89 687 | |||
| Выручка за отчетный год | 108 744 | 90 602 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 087 | 915 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 087 | 915 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 657 | 89 687 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 448 | 1 087 | 915 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 078 | 911 | 88 528 | 2 766 | 76 200 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 970 | 56 492 | 44 264 | 1 383 | 38 100 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 979 | 56 496 | 44 264 | 1 383 | 38 100 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 447 | 1 078 | 911 | 88 528 | 2 766 | 76 200 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 228 440 | 50 970 | 56 492 | 44 264 | 1 383 | 38 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 228 441 | 50 979 | 56 496 | 44 264 | 1 383 | 38 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 | 858 | 729 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 216 | 182 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 216 | 182 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 858 | 729 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 858 | 729 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 358 | 858 | 729 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 786 | 3 786 | 3 786 | 3 786 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 794 | 3 794 | 3 794 | 3 794 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 786 | 3 786 | 3 786 | 3 786 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 794 | 3 794 | 3 794 | 3 794 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 794 | 3 794 | 3 794 | 3 794 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 794 | 3 794 | 3 794 | 3 794 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 61 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 039 | 76 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 000 | 15 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 | 61 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 105 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 105 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 858 тыс. ₽ | — |
| Активы | 60,7 млн ₽ | 42,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.