Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ИНТЕРКОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ИНТЕРКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 988 | 4 314 | 4 024 | 5 536 | 3 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 234 | 95 | 80 | 66 | 51 |
| Основные средства на конец отчетного года | 234 | 95 | 80 | 66 | 51 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 754 | 4 219 | 3 944 | 5 470 | 3 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 008 | 4 177 | 3 537 | 5 318 | 3 045 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 744 | 35 | 400 | 145 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 096 | 5 988 | 4 314 | 4 024 | 5 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 404 | 234 | 95 | 80 | 66 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 404 | 234 | 95 | 80 | 66 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 692 | 5 754 | 4 219 | 3 944 | 5 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 600 | 5 008 | 4 177 | 3 537 | 5 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 087 | 744 | 35 | 400 | 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 988 | 4 314 | 4 024 | 5 536 | 3 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 773 | 900 | 977 | 1 149 | 1 246 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 215 | 3 414 | 3 047 | 4 387 | 1 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 251 | 598 | 834 | 630 | 1 539 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 964 | 2 816 | 2 213 | 3 757 | 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 096 | 5 988 | 4 314 | 4 024 | 5 621 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 626 | 773 | 900 | 977 | 1 149 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 470 | 5 215 | 3 414 | 3 047 | 4 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 572 | 2 251 | 598 | 834 | 630 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 898 | 2 964 | 2 816 | 2 213 | 3 842 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 511 | 432 | 416 | 167 | 683 |
| Выручка за предыдущий год | 12 811 | 11 008 | 10 171 | 9 095 | 8 590 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 300 | 10 576 | 9 755 | 8 928 | 7 907 |
| Выручка за отчетный год | 11 008 | 10 171 | 9 095 | 8 590 | 4 948 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 432 | 416 | 167 | 683 | 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 432 | 416 | 167 | 683 | 384 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 576 | 9 755 | 8 928 | 7 907 | 4 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 511 | 432 | 416 | 167 | 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 493 | 432 | 344 | 423 | 227 |
| Прочие доходы за отчетный год | 230 | 221 | 264 | 65 | 45 |
| Прочие расходы за отчетный год | 169 | 205 | 87 | 325 | 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 053 | 493 | 432 | 344 | 423 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 666 | 230 | 221 | 264 | 65 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 169 | 205 | 87 | 325 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 674 | 147 | 129 | 77 | 171 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 379 | 346 | 303 | 267 | 252 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 346 | 303 | 267 | 252 | 130 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 147 | 129 | 77 | 171 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 129 | 77 | 171 | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 147 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 773 тыс. ₽ | 900 тыс. ₽ | 977 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,24 | 1,29 | 1,25 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,23 | 1,29 | 1,25 | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,01 | 0,13 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,21 | 0,24 | 0,21 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 6,75 | 3,79 | 3,12 | 3,82 | 1,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 3,0 % | 1,9 % | 3,1 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,0 % | 14,3 % | 7,9 % | 14,9 % | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.