Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА "ФИРМА АЛЬФА-ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА "ФИРМА АЛЬФА-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 599 | 51 586 | 63 711 | 60 965 | 66 500 | 67 389 | 73 453 | 108 906 | 135 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 144 | 1 739 | 1 268 | 807 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 144 | 1 739 | 1 268 | 807 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 455 | 49 847 | 62 443 | 60 158 | 66 157 | 67 046 | 73 110 | 108 563 | 134 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 845 | 21 629 | 33 250 | 35 998 | 33 112 | 34 753 | 49 560 | 66 980 | 57 544 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 750 | 24 708 | 19 067 | 15 309 | 11 424 | 19 381 | 19 520 | 25 012 | 64 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 860 | 3 510 | 10 126 | 8 851 | 21 621 | 12 912 | 4 030 | 16 571 | 13 139 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 939 | 41 599 | 51 586 | 63 711 | 61 222 | 66 500 | 67 389 | 73 453 | 108 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 290 | 2 144 | 1 739 | 1 268 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 290 | 2 144 | 1 739 | 1 268 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 649 | 39 455 | 49 847 | 62 443 | 60 879 | 66 157 | 67 046 | 73 110 | 108 563 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 682 | 26 845 | 21 629 | 33 250 | 37 229 | 33 112 | 34 753 | 49 560 | 66 980 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 418 | 9 750 | 24 708 | 19 067 | 18 993 | 11 424 | 19 381 | 19 520 | 25 012 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 549 | 2 860 | 3 510 | 10 126 | 4 657 | 21 621 | 12 912 | 4 030 | 16 571 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 599 | 51 586 | 63 711 | 60 965 | 66 500 | 67 389 | 73 453 | 108 906 | 135 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 432 | 45 259 | 58 056 | 53 473 | 62 607 | 63 938 | 70 425 | 85 170 | 98 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 397 | 43 224 | 56 021 | 51 438 | 60 572 | 61 903 | 68 390 | 83 135 | 96 163 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 167 | 6 327 | 5 655 | 7 492 | 3 893 | 3 451 | 3 028 | 23 736 | 37 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 167 | 6 327 | 5 655 | 7 492 | 3 893 | 3 451 | 3 028 | 23 736 | 37 138 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 939 | 41 599 | 51 586 | 63 711 | 61 222 | 66 500 | 67 389 | 73 453 | 108 906 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 596 | 38 432 | 45 259 | 58 056 | 56 363 | 62 607 | 63 938 | 70 425 | 85 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 561 | 36 397 | 43 224 | 56 021 | 54 328 | 60 572 | 61 903 | 68 390 | 83 135 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 343 | 3 167 | 6 327 | 5 655 | 4 859 | 3 893 | 3 451 | 3 028 | 23 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 800 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 343 | 3 167 | 6 327 | 5 655 | 3 059 | 3 893 | 3 451 | 3 028 | 23 736 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 128 | 16 649 | 11 022 | 24 543 | 3 749 | 15 024 | 9 860 | 11 041 | 28 167 |
| Выручка за предыдущий год | 76 218 | 69 293 | 83 317 | 104 881 | 63 386 | 116 816 | 82 435 | 92 446 | 180 374 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 090 | 52 644 | 72 295 | 80 338 | 59 637 | 101 792 | 72 575 | 81 405 | 152 207 |
| Выручка за отчетный год | 69 293 | 83 317 | 104 881 | 71 048 | 116 816 | 82 435 | 92 446 | 180 374 | 147 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 649 | 11 022 | 24 543 | 2 517 | 15 024 | 9 860 | 11 041 | 28 167 | 27 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 649 | 11 022 | 24 543 | 2 517 | 15 024 | 9 860 | 11 041 | 28 167 | 27 076 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 644 | 72 295 | 80 338 | 68 531 | 101 792 | 72 575 | 81 405 | 152 207 | 120 524 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 128 | 16 649 | 11 022 | 24 543 | 3 749 | 15 024 | 9 860 | 11 041 | 28 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 509 | 10 752 | 23 837 | 2 283 | 13 868 | 9 399 | 11 859 | 27 209 | 28 037 |
| Прочие доходы за отчетный год | 304 | 130 | 3 | 113 | 95 | 3 707 | 1 089 | 222 | 1 126 |
| Прочие расходы за отчетный год | 444 | 400 | 709 | 347 | 1 251 | 4 168 | 271 | 1 180 | 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 264 | 16 509 | 10 752 | 23 837 | 3 139 | 13 868 | 9 399 | 11 859 | 27 209 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 802 | 304 | 130 | 3 | 241 | 95 | 3 707 | 1 089 | 222 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 666 | 444 | 400 | 709 | 851 | 1 251 | 4 168 | 271 | 1 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 570 | 13 110 | 8 666 | 19 053 | 2 454 | 11 044 | 7 331 | 9 487 | 21 745 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 694 | 3 399 | 2 086 | 4 784 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 399 | 2 086 | 4 784 | 566 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 110 | 8 666 | 19 053 | 1 717 | 11 044 | 7 331 | 9 487 | 21 745 | 21 028 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 110 | 8 666 | 19 053 | 1 717 | 11 044 | 7 331 | 9 487 | 21 745 | 21 028 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 570 | 13 110 | 8 666 | 19 053 | 2 454 | 11 044 | 7 331 | 9 487 | 21 745 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 020 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 035 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 020 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 035 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 71,0 млн ₽ | 116,8 млн ₽ | 82,4 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | 180,4 млн ₽ | 147,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | ||
| Активы | 61,0 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 108,9 млн ₽ | 135,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 53,5 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | 98,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +64,4 % | -29,4 % | +12,1 % | +95,1 % | -18,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,03 | 16,99 | 19,43 | 24,14 | 4,57 | 3,63 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,22 | 8,49 | 9,36 | 7,78 | 1,75 | 2,09 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 | 5,55 | 3,74 | 1,33 | 0,70 | 0,35 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,78 | 0,73 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,28 | 0,38 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | 12,9 % | 12,0 % | 11,9 % | 15,6 % | 18,3 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | 9,5 % | 8,9 % | 10,3 % | 12,1 % | 14,2 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 16,6 % | 10,9 % | 12,9 % | 20,0 % | 15,5 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % | 17,6 % | 11,5 % | 13,5 % | 25,5 % | 21,4 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,17 | 1,76 | 1,22 | 1,26 | 1,66 | 1,09 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. | 36 дн. | 86 дн. | 77 дн. | 51 дн. | 159 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 192 дн. | 119 дн. | 175 дн. | 222 дн. | 161 дн. | 174 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43.1 (компаний: 15053).