Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛС-КО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛС-КО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 334 | 2 259 | 2 323 | 2 613 | 1 886 | 32 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 31 281 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 31 281 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 224 | 2 149 | 2 213 | 2 503 | 1 886 | 1 202 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 484 | 1 647 | 1 897 | 2 311 | 376 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 641 | 108 | 132 | 107 | 813 | 149 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 394 | 184 | 85 | 697 | 1 025 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 996 | 2 334 | 2 259 | 2 323 | 2 613 | 1 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 886 | 2 224 | 2 149 | 2 213 | 2 503 | 1 886 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 410 | 1 484 | 1 647 | 1 897 | 2 311 | 376 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 471 | 641 | 108 | 132 | 107 | 813 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 99 | 394 | 184 | 85 | 697 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 334 | 2 259 | 2 323 | 2 613 | 1 886 | 32 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 618 | 1 032 | 1 349 | 1 635 | 1 774 | 4 032 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 001 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 400 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 601 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 716 | 1 227 | 974 | 978 | 112 | 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 716 | 1 227 | 974 | 978 | 112 | 450 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 996 | 2 334 | 2 259 | 2 323 | 2 613 | 1 886 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 208 | 618 | 1 032 | 1 349 | 1 635 | 1 774 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 788 | 1 716 | 1 227 | 974 | 978 | 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 788 | 1 716 | 1 227 | 974 | 978 | 112 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 436 | 729 | 371 | 286 | 157 |
| Выручка за предыдущий год | 1 859 | 3 763 | 5 432 | 4 174 | 4 341 | 4 911 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 718 | 3 327 | 4 703 | 3 803 | 4 055 | 4 754 |
| Выручка за отчетный год | 3 763 | 5 432 | 4 174 | 4 341 | 4 911 | 7 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 436 | 729 | 371 | 286 | 157 | 2 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 436 | 729 | 371 | 286 | 157 | 2 573 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 327 | 4 703 | 3 803 | 4 055 | 4 754 | 4 732 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 | 436 | 729 | 371 | 286 | 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 436 | 595 | 371 | 286 | 157 | 4 170 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 597 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 141 | 436 | 595 | 371 | 286 | 157 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 410 | 414 | 317 | 286 | 139 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 26 | 181 | 54 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 181 | 54 | 18 | 325 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 410 | 414 | 317 | 286 | 139 | 3 845 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 410 | 414 | 317 | 286 | 139 | 3 845 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 410 тыс. ₽ | 414 тыс. ₽ | 317 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 32,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 618 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,75 | 2,27 | 2,56 | 16,84 | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,41 | 0,32 | 0,20 | 13,48 | 2,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,32 | 0,19 | 0,09 | 6,22 | 2,28 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,46 | 0,58 | 0,63 | 0,94 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 2,78 | 1,19 | 0,72 | 0,60 | 0,06 | 7,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % | 18,3 % | 13,6 % | 10,9 % | 7,4 % | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,3 % | 40,1 % | 23,5 % | 17,5 % | 7,8 % | 95,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. | 128 дн. | 182 дн. | 208 дн. | 29 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.