Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОЖКОМБИНАТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОЖКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 222 073 | 213 213 | 254 427 | 292 826 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 697 | 37 958 | 41 947 | 20 407 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 664 | 37 934 | 41 922 | 18 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 25 | 20 389 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 186 376 | 175 255 | 212 480 | 272 419 | |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 101 | 176 | 203 972 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 019 | 4 793 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 185 106 | 49 854 | 114 219 | 36 401 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 121 102 | 91 830 | 32 014 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 197 | 173 | 1 406 | 31 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 55 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 145 704 | 221 417 | 213 213 | 246 993 | 1 131 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 385 | 35 697 | 37 958 | 41 945 | 408 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 339 | 35 664 | 37 935 | 41 922 | 408 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 | 24 | 23 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 319 | 185 720 | 175 255 | 205 048 | 1 131 280 |
| Запасы на конец предыдущего года | 497 | 73 | 101 | 117 | 203 972 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 587 | 4 019 | 4 748 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 834 | 19 044 | 49 854 | 106 946 | 408 879 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 161 814 | 121 102 | 91 831 | 518 336 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 988 | 1 197 | 173 | 1 406 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 222 073 | 213 213 | 257 576 | 292 826 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 163 390 | 200 563 | 245 208 | 275 945 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 082 | 7 082 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 193 462 | 238 107 | 275 926 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 683 | 12 655 | 12 375 | 16 873 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 683 | 12 655 | 12 375 | 16 873 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 145 704 | 221 417 | 213 213 | 246 992 | 1 131 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 138 283 | 163 390 | 200 563 | 234 624 | 325 765 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 082 | 7 082 | 7 082 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 156 289 | 193 462 | 227 523 | 325 746 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 421 | 58 027 | 12 655 | 12 376 | 805 916 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 421 | 58 027 | 12 655 | 12 376 | 805 916 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 337 | 82 104 | 86 280 | 84 585 | 53 348 |
| Выручка за предыдущий год | 80 767 | 82 104 | 86 280 | 84 585 | 53 348 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 570 | ||||
| Выручка за отчетный год | 82 104 | 86 280 | 84 585 | 5 030 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 280 | 84 585 | 5 030 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 572 | 45 287 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 708 | 39 298 | 8 332 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 221 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 883 | 44 572 | 43 686 | 21 082 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 221 | 41 708 | 40 899 | 32 266 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 313 | 46 591 | 44 717 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 122 | 1 768 | 6 013 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 465 | 19 | 16 | 84 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 848 | 1 122 | 2 354 | 74 567 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 061 | 31 500 | 46 591 | 43 099 | 29 009 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 422 | 3 122 | 1 769 | 11 250 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 652 | 43 | 19 | 16 | 2 921 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 409 | 848 | 1 122 | 2 372 | 6 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 235 | 25 107 | 37 186 | 34 100 | 22 114 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 205 | 6 380 | 9 401 | 8 971 | 5 827 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 2 | |||
| Прочее за предыдущий год | 29 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 393 | 9 401 | 2 156 | 345 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 86 | 18 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 93 | 86 | 338 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 12 824 | |||
| Прочее за отчетный год | 13 | 30 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 107 | 37 173 | 42 533 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 107 | 37 173 | 42 533 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 107 | 37 186 | 34 100 | 22 114 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 082 | 7 082 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 462 | 227 563 | 296 942 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 200 563 | 234 664 | 296 961 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | 18 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 082 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 147 | 237 573 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 245 248 | 237 592 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 685 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 685 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 685 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 685 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 369 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 369 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 369 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 59 369 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 234 624 | 325 772 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 394 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 902 | 6 309 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 344 | 5 130 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 558 | 1 179 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 508 | 6 383 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 559 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 692 | 3 555 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 816 | 2 247 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 394 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 82,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 25,1 млн ₽ | 42,5 млн ₽ |
| Активы | 222,1 млн ₽ | 254,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 163,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,18 | 17,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,17 | 16,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 7,53 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | — |
| Финансовый рычаг | 0,36 | — |
| Рентабельность продаж | 35,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 30,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 16,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 823 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 17,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.