Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАСИТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАСИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 175 | 126 413 | 134 054 | 267 069 | 121 681 | 260 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 937 | 10 540 | 12 787 | 10 464 | 10 082 | 13 966 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 987 | 1 392 | 1 405 | 2 351 | 4 193 | 3 391 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 950 | 9 148 | 260 | 610 | 1 928 | 7 406 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 101 | 185 | 500 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 122 | 7 402 | 3 776 | 2 669 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 239 | 115 872 | 121 267 | 256 605 | 111 599 | 246 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 837 | 7 236 | 5 599 | 21 695 | 26 553 | 117 381 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 244 | 67 | 5 | 6 607 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 114 | 8 337 | 32 710 | 124 202 | 43 698 | 31 991 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 109 800 | 40 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 288 | 100 299 | 80 661 | 481 | 376 | 90 546 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 360 | 466 | 253 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 921 | 86 175 | 126 413 | 140 595 | 267 069 | 121 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 191 | 11 937 | 10 540 | 10 539 | 10 464 | 10 082 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 212 | 987 | 1 392 | 1 250 | 2 351 | 4 193 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 979 | 10 950 | 310 | 170 | 610 | 1 928 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 101 | 185 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 838 | 9 119 | 7 402 | 3 776 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 730 | 74 239 | 115 872 | 130 056 | 256 605 | 111 599 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 280 | 8 837 | 7 236 | 63 975 | 21 695 | 26 553 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 365 | 3 091 | 67 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 196 | 30 114 | 4 933 | 22 328 | 124 202 | 43 698 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 700 | 109 800 | 40 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 254 | 35 288 | 100 299 | 17 798 | 481 | 376 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 4 164 | 360 | 466 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 175 | 126 413 | 134 054 | 267 069 | 121 680 | 260 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 764 | 103 799 | 69 067 | 54 913 | 43 573 | 50 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 058 | 54 903 | 43 562 | 50 506 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 | 116 | 296 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 112 | 116 | 296 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 411 | 22 614 | 64 987 | 212 044 | 77 992 | 209 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 562 | 104 881 | 40 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 411 | 22 614 | 27 425 | 106 850 | 37 992 | 206 725 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 312 | 3 207 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 921 | 86 175 | 126 413 | 140 595 | 267 069 | 121 680 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 552 | 65 764 | 103 799 | 44 969 | 54 913 | 43 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 789 | 44 960 | 54 903 | 43 562 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 112 | 116 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 112 | 116 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 370 | 20 411 | 22 614 | 95 603 | 212 044 | 77 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | 104 881 | 40 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 346 | 20 411 | 22 614 | 65 603 | 106 850 | 37 992 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 312 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 436 628 | 45 252 | 142 995 | 100 478 | 146 173 | 135 727 |
| Выручка за предыдущий год | 230 028 | 364 178 | 461 834 | 426 855 | 856 823 | 741 317 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 206 600 | 318 926 | 318 839 | 326 377 | 710 650 | 605 590 |
| Выручка за отчетный год | 364 178 | 461 834 | 519 963 | 856 823 | 741 317 | 405 889 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 914 | 118 488 | 146 173 | 135 727 | 117 755 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 914 | 47 107 | 52 800 | 35 416 | 14 533 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 183 | 218 | 71 | 236 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 198 | 93 155 | 100 240 | 102 986 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 318 926 | 367 920 | 401 475 | 710 650 | 605 590 | 288 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 252 | 93 915 | 20 971 | 52 800 | 35 416 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 439 | 50 | 218 | 71 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 641 | 79 457 | 93 155 | 100 240 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 709 | 92 459 | 49 384 | 33 401 | 17 308 | 9 982 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 026 | 412 | 748 | 1 121 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 233 | 2 562 | 15 678 | 17 260 | 3 691 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 195 | 596 | 4 622 | 69 | 104 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 514 | 818 | 809 | 4 133 | 1 665 | 2 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 581 | 44 933 | 92 460 | 18 650 | 33 401 | 17 308 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 282 | 684 | 412 | 748 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 233 | 5 497 | 15 678 | 17 260 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 265 | 195 | 314 | 3 721 | 69 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 316 | 514 | 818 | 1 229 | 4 133 | 1 665 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 679 | 35 890 | 73 926 | 15 096 | 25 039 | 13 698 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 698 | 9 043 | 18 534 | 3 531 | 8 374 | 3 690 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 101 | 84 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 044 | 18 534 | 10 190 | 8 374 | 3 690 | 3 173 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 148 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 681 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 89 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 101 | 84 | 315 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 889 | 73 925 | 39 194 | 25 039 | 13 698 | 6 944 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 889 | 73 925 | 39 194 | 25 039 | 13 698 | 6 944 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 926 | 15 096 | 25 039 | 13 698 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 960 | 54 903 | 43 562 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 969 | 54 912 | 43 573 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 903 | 43 562 | 50 506 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 912 | 43 573 | 50 517 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 039 | 13 698 | 6 944 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 039 | 13 700 | 6 944 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 039 | 13 698 | 6 944 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 039 | 13 698 | 6 944 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 096 | 25 039 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 096 | 25 039 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 096 | 25 039 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 096 | 25 039 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 913 | 43 573 | 50 517 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 969 | 54 913 | 43 573 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 935 | 18 294 | 95 548 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 875 736 | 699 447 | 583 923 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 874 086 | 677 342 | 581 069 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 650 | 22 105 | 2 854 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 859 801 | 681 153 | 488 375 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 634 152 | 465 286 | 270 236 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 180 138 | 185 665 | 188 735 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 296 | 15 348 | 3 691 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 334 | 6 518 | 3 690 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 881 | 8 336 | 22 023 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 984 | 34 508 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 472 | 70 984 | 41 097 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 | 70 905 | 40 982 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 412 | 79 | 115 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 600 | 6 589 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 589 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 91 600 | 6 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 404 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 500 | 2 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 74 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 096 | 89 539 | 40 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 096 | 25 039 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 64 500 | 40 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 90 056 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 155 | 113 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 364,2 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35,9 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 86,2 млн ₽ | 126,4 млн ₽ | 134,1 млн ₽ | 267,1 млн ₽ | 121,7 млн ₽ | 260,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 65,8 млн ₽ | 103,8 млн ₽ | — | 54,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,64 | 5,12 | 1,87 | 1,21 | 1,43 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,20 | 4,80 | 1,74 | 1,11 | 1,08 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,73 | 4,44 | 1,24 | 0,52 | 0,52 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,82 | — | 0,21 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,22 | — | 3,86 | — | — |
| Рентабельность продаж | 12,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 9,9 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,6 % | 58,5 % | 29,2 % | 9,4 % | 11,3 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,6 % | 71,2 % | — | 45,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,23 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 11 дн. | 16 дн. | 149 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 22 дн. | 25 дн. | 55 дн. | 23 дн. | 262 дн. |
| Финансовый цикл | 17 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,80 | — | 0,17 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 14,57 | — | 2,88 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.