Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖСТРОЙБЕТОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖСТРОЙБЕТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 342 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 473 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 473 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 305 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 422 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 329 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 213 717 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 610 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 037 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 406 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 626 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 363 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 263 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 360 701 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 947 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 400 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 364 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 342 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 057 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 471 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 294 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 177 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 317 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 901 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 294 068 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 233 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 406 327 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 814 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 307 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 89 846 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 461 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 310 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 055 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 785 |
| Выручка за предыдущий год | 375 207 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 243 422 |
| Выручка за отчетный год | 186 157 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 516 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 820 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 167 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 732 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 112 053 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 288 |
| Проценты к получению за отчетный год | 531 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 400 |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 541 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 900 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 273 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 671 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 771 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 204 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 064 |
| Прочее за отчетный год | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 046 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 046 |
Изменения капитала
| 2015 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 814 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 824 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 057 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 067 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 243 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 243 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 046 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 046 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 197 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 067 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 824 |
Движение денежных средств
| 2015 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 145 914 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 144 307 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 607 |
| Платежи – всего за отчетный год | 153 092 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 682 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 721 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 312 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 797 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 762 |
| Платежи – всего за отчетный год | 636 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 636 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 060 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 707 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 435 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 647 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 647 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 16,0 млн ₽ |
| Активы | 342,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.