Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИРОДОВЕДЕНИЕ И ШКОЛА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИРОДОВЕДЕНИЕ И ШКОЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 338 762 | 41 931 | 40 702 | 40 935 969 | 33 013 | 43 704 | 41 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 081 406 | 6 754 | 6 178 | 6 432 937 | 5 974 | 6 797 | 6 461 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 081 406 | 6 754 | 6 178 | 6 432 937 | 5 974 | 6 797 | 6 461 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 257 356 | 35 177 | 34 523 | 34 503 032 | 27 039 | 36 907 | 35 269 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 459 353 | 17 627 | 16 481 | 16 455 261 | 14 032 | 13 181 | 11 523 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 448 239 | 8 700 | 8 791 | 8 212 321 | 2 577 | 1 338 | 1 368 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 000 | 7 000 | 8 644 | 9 405 141 | 8 950 | 21 000 | 21 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 037 360 | 1 822 | 576 | 396 919 | 817 | 1 317 | 1 286 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 312 405 | 28 | 31 | 33 390 | 664 | 71 | 92 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 707 243 | 47 841 | 41 931 | 40 701 602 | 40 912 | 33 013 | 43 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 208 956 | 7 081 | 6 754 | 6 178 352 | 6 433 | 5 974 | 6 797 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 208 956 | 7 081 | 6 754 | 6 178 352 | 6 433 | 5 974 | 6 797 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 498 287 | 40 760 | 35 177 | 34 523 251 | 34 479 | 27 039 | 36 907 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 017 439 | 18 459 | 17 627 | 16 481 264 | 16 455 | 14 032 | 13 181 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 534 386 | 14 193 | 8 700 | 8 790 821 | 8 188 | 2 577 | 1 338 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 8 644 423 | 9 405 | 8 950 | 21 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 797 101 | 1 037 | 1 822 | 576 229 | 397 | 817 | 1 317 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 149 360 | 70 | 28 | 30 514 | 33 | 664 | 71 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 338 762 | 41 933 | 40 702 | 40 935 969 | 33 013 | 43 704 | 41 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 547 085 | 31 513 | 30 201 | 31 773 197 | 31 049 | 31 368 | 31 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 194 110 | 194 | 194 | 194 110 | 194 | 194 | 194 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 772 872 | 4 773 | 4 773 | 4 772 872 | 4 773 | 4 773 | 4 773 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 29 123 | 29 | 29 | 29 123 | 29 | 29 | 29 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 550 980 | 26 517 | 25 205 | 26 777 092 | 26 052 | 26 372 | 26 222 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 791 677 | 10 420 | 10 501 | 9 162 772 | 1 964 | 12 336 | 10 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 618 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 791 677 | 10 420 | 10 501 | 9 162 772 | 1 964 | 11 718 | 10 511 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 707 243 | 47 841 | 41 931 | 40 701 602 | 40 912 | 33 013 | 43 704 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 663 214 | 28 571 | 31 511 | 30 200 986 | 31 773 | 31 049 | 31 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 194 110 | 194 | 194 | 194 110 | 194 | 194 | 194 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 772 872 | 4 773 | 4 773 | 4 772 872 | 4 773 | 4 773 | 4 773 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 29 123 | 29 | 29 | 29 123 | 29 | 29 | 29 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 667 109 | 23 575 | 26 515 | 25 204 881 | 26 777 | 26 052 | 26 372 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 044 030 | 19 270 | 10 420 | 10 500 617 | 9 138 | 1 964 | 12 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 618 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 044 030 | 19 270 | 10 420 | 10 500 617 | 9 138 | 1 964 | 11 718 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 008 145 | 17 606 | 18 679 | 18 576 274 | 15 914 | 15 419 | 15 434 |
| Выручка за предыдущий год | 22 432 415 | 21 003 | 19 439 | 18 685 573 | 15 914 | 22 879 | 15 679 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 424 270 | 3 397 | 760 | 109 299 | 7 460 | 245 | |
| Выручка за отчетный год | 21 002 709 | 19 439 | 18 686 | 15 914 375 | 22 879 | 15 679 | 18 549 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 606 194 | 18 679 | 18 577 | 15 914 375 | 15 419 | 15 434 | 17 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 1 660 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 901 747 | 18 672 | 16 917 | 16 453 779 | 16 704 | 27 805 | 18 786 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 396 515 | 760 | 109 | 7 460 | 245 | 1 168 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 1 659 644 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 773 614 | 20 902 | 18 672 | 16 916 630 | 16 454 | 16 704 | 27 805 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 490 727 | 3 767 | 1 775 704 | 647 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 951 | 519 | 559 | 1 122 670 | 895 | 751 | 1 406 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 355 | 18 | 22 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 717 299 | 6 143 | 1 857 | 1 960 059 | 6 029 | 15 705 | 750 |
| Прочие расходы за отчетный год | 945 970 | 2 902 | 5 816 | 767 621 | 5 990 | 3 420 | 871 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 709 984 | 490 | 3 767 | 1 775 | 647 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 519 | 559 010 | 1 123 | 895 | 751 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 355 | 18 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 568 855 | 4 717 | 6 143 | 1 856 743 | 1 960 | 6 029 | 15 705 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 093 380 | 946 | 2 902 | 5 816 300 | 768 | 5 990 | 3 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 497 243 | 286 | 2 940 | 1 706 | 320 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 212 741 | 204 | 827 | 109 446 | 69 | 18 | 327 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 484 | 827 | 109 | 68 940 | 18 | 327 | 8 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 540 | 133 909 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 488 243 | 2 940 | 1 706 765 | 320 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 488 243 | 2 940 | 1 706 765 | 320 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 497 243 | 286 | 2 940 | 1 706 | 320 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -725 тыс. ₽ | -150 тыс. ₽ |
| Активы | 40,7 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 41,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 31,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,29 | 13,77 | 3,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 6,29 | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 4,97 | 2,12 |
| Коэффициент автономии | — | 0,94 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,06 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | -2,2 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -2,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 189 дн. | 687 дн. | 3 601 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 164 дн. | 96 дн. | 3 285 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,93 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 24,01 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.