Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТУРН-ШБС-3", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТУРН-ШБС-3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 245 057 | 137 666 | 175 971 | 245 042 | 314 947 | 412 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 920 | 9 472 | 11 864 | 18 073 | 14 438 | 34 848 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 23 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 914 | 9 436 | 8 558 | 7 026 | 8 052 | 28 748 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 2 | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 128 | 11 003 | 6 031 | 5 819 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 153 | 44 | 355 | 281 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 234 137 | 128 194 | 164 107 | 226 969 | 300 509 | 377 334 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 176 | 11 035 | 13 899 | 15 010 | 18 437 | 44 547 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 472 | 112 830 | 136 747 | 210 673 | 275 300 | 327 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 124 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 085 | 4 312 | 13 461 | 1 286 | 6 773 | 5 253 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 17 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 887 | 245 057 | 137 667 | 368 162 | 245 042 | 314 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 900 | 10 920 | 9 473 | 9 414 | 18 073 | 14 438 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 12 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 894 | 10 914 | 9 436 | 7 437 | 7 026 | 8 052 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 882 | 11 003 | 6 031 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 81 | 44 | 355 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 987 | 234 137 | 128 194 | 358 748 | 226 969 | 300 509 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 889 | 12 176 | 11 035 | 15 277 | 15 010 | 18 437 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 926 | 87 472 | 112 830 | 330 140 | 210 673 | 275 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 124 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 989 | 10 085 | 4 312 | 13 331 | 1 286 | 6 773 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 183 | 4 | 17 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 245 057 | 137 666 | 175 971 | 245 042 | 314 947 | 412 182 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 335 | 97 660 | 84 768 | 47 422 | 86 234 | 87 158 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 350 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 975 | 97 650 | 84 758 | 47 412 | 86 224 | 87 148 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 45 | 11 | 2 373 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 373 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 92 | 45 | 11 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 630 | 39 961 | 91 192 | 195 247 | 228 713 | 325 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 021 | 92 100 | 225 454 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 149 630 | 39 961 | 42 171 | 195 247 | 136 613 | 99 570 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 887 | 245 057 | 137 666 | 368 162 | 245 042 | 314 947 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 335 | 95 335 | 97 660 | 85 097 | 47 422 | 86 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 350 | 350 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 974 | 94 975 | 97 650 | 85 087 | 47 412 | 86 224 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 | 92 | 45 | 2 | 2 373 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 373 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 133 | 92 | 45 | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 419 | 149 630 | 39 961 | 283 063 | 195 247 | 228 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 217 | 188 570 | 92 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 202 | 149 630 | 39 961 | 94 493 | 195 247 | 136 613 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 862 | 267 993 | 234 685 | 274 675 | 363 577 | 496 079 |
| Выручка за предыдущий год | 334 187 | 1 006 926 | 658 606 | 795 641 | 1 055 757 | 1 132 537 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 325 | 738 933 | 423 921 | 520 966 | 692 180 | 636 458 |
| Выручка за отчетный год | 1 006 926 | 658 606 | 608 596 | 1 055 757 | 1 132 537 | 1 195 037 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 993 | 234 685 | 190 057 | 363 577 | 496 079 | 524 638 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 879 | 4 167 | 69 140 | 10 552 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 191 114 | 230 518 | 203 486 | 406 677 | 426 939 | 514 086 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 738 933 | 423 921 | 418 539 | 692 180 | 636 458 | 670 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 289 | 76 879 | 4 167 | 10 974 | 69 140 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 114 573 | 191 114 | 230 518 | 263 701 | 406 677 | 426 939 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 828 | 2 920 | 48 768 | 1 361 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 119 | 80 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 144 | 63 | 743 | 2 649 | 9 597 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 167 | 961 | 317 | 458 | 2 135 | 7 081 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 096 | 2 264 | 2 279 | 4 156 | 19 858 | 6 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 817 | 63 828 | 2 920 | 4 667 | 48 768 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | 22 | 119 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 106 | 1 144 | 63 | 579 | 2 649 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 689 | 167 | 961 | 97 | 458 | 2 135 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 104 | 12 096 | 2 264 | 5 825 | 4 156 | 19 858 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 612 | 49 001 | 2 324 | 328 | 38 812 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 717 | 14 861 | 642 | 50 | 4 984 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 46 | 9 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 246 | 9 121 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 3 052 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 861 | 642 | 4 984 | 225 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 055 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 34 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 128 | 9 121 | ||||
| Прочее за отчетный год | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 001 | 2 324 | 38 812 | 924 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 001 | 2 324 | 38 812 | 924 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 612 | 49 001 | 2 324 | 328 | 38 812 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 350 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 975 | 97 650 | 85 087 | 47 412 | 86 224 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 335 | 97 660 | 85 097 | 47 422 | 86 234 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 650 | 84 758 | 47 412 | 86 224 | 87 148 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 660 | 84 768 | 47 422 | 86 234 | 87 158 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 674 | 38 812 | 924 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 674 | 38 812 | 924 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 324 | 38 812 | 924 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 324 | 38 812 | 924 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 350 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 350 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 892 | 37 675 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 350 | 12 892 | 37 675 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 892 | 37 675 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 892 | 37 675 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 350 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 350 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 660 | 84 768 | 47 422 | 86 234 | 87 158 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 335 | 97 660 | 85 097 | 47 422 | 86 234 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 175 151 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 713 662 | 701 491 | 1 301 066 | 1 232 589 | 1 392 014 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 669 225 | 623 635 | 1 093 695 | 1 202 310 | 1 304 011 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 328 | 37 840 | 501 | 4 938 | 36 030 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 810 914 | 740 543 | 1 125 915 | 1 311 965 | 1 497 968 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 499 664 | 501 758 | 773 980 | 918 854 | 1 021 291 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 138 549 | 127 562 | 220 313 | 289 649 | 313 291 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 63 | 622 | 2 478 | 7 313 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 322 | 2 426 | 7 328 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 999 | 37 989 | 7 317 | 8 255 | 23 856 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 2 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 525 | 699 | 1 001 | 4 694 | 26 636 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 456 | 699 | 1 001 | 4 694 | 26 636 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 420 | 48 900 | 89 557 | 131 070 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 210 | 77 600 | 271 363 | 415 380 | 991 960 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 210 | 77 600 | 271 363 | 415 380 | 991 960 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 210 | 28 700 | 457 560 | 325 823 | 860 890 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 210 | 28 700 | 457 560 | 325 823 | 860 890 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 149 | 5 487 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 38,8 млн ₽ |
| Активы | 314,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.