Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ СПГ ПОРТОВАЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ СПГ ПОРТОВАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 271 | 218 175 | 146 794 | 268 493 | 301 196 | 444 472 | 622 614 | 2 848 345 | 6 822 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 773 | 16 052 | 14 061 | 199 146 | 265 056 | 328 792 | 491 536 | 1 638 996 | 1 587 907 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 638 | 13 944 | 11 670 | 156 182 | 157 252 | 152 694 | 153 395 | 791 713 | 808 142 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 135 | 2 108 | 2 391 | 42 886 | 107 615 | 175 140 | 337 793 | 847 283 | 774 137 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 78 | 189 | 958 | 348 | 5 628 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 170 498 | 202 123 | 132 733 | 69 347 | 36 140 | 115 680 | 131 078 | 1 209 349 | 5 234 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 387 | 19 059 | 182 | 623 | 921 | 1 405 | 30 241 | 224 212 | 369 782 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 341 | 1 341 | 1 341 | 3 256 | 13 460 | 878 | 5 050 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 364 | 123 830 | 69 854 | 41 567 | 11 167 | 85 687 | 27 991 | 75 798 | 4 853 942 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 079 | 70 945 | 901 604 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 584 | 34 832 | 61 341 | 23 598 | 23 238 | 190 | 48 | 197 | 177 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 822 | 23 061 | 15 | 303 | 814 | 859 | 975 | 2 488 | 10 934 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 145 472 | 188 271 | 218 175 | 146 794 | 268 493 | 301 196 | 444 472 | 2 387 276 | 2 841 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 123 | 17 773 | 16 052 | 14 061 | 199 146 | 265 056 | 328 792 | 1 414 667 | 1 646 379 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 745 | 16 638 | 13 944 | 11 670 | 156 182 | 157 252 | 152 694 | 798 783 | 796 456 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 378 | 1 135 | 2 108 | 2 391 | 42 886 | 107 615 | 175 140 | 615 740 | 849 923 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 189 | 958 | 144 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 349 | 170 498 | 202 123 | 132 733 | 69 347 | 36 140 | 115 680 | 972 609 | 1 195 216 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 133 | 13 387 | 19 059 | 182 | 623 | 921 | 1 405 | 108 716 | 210 079 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 353 | 1 341 | 1 341 | 1 341 | 3 256 | 13 460 | 5 050 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 414 | 111 364 | 123 830 | 69 854 | 41 567 | 11 167 | 85 687 | 193 850 | 75 798 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 079 | 667 306 | 901 604 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 527 | 43 584 | 34 832 | 61 341 | 23 598 | 23 238 | 190 | 197 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 922 | 822 | 23 061 | 15 | 303 | 814 | 859 | 2 737 | 2 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 271 | 218 175 | 146 794 | 268 493 | 301 196 | 444 472 | 622 614 | 2 848 345 | 6 822 743 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 685 | 18 834 | 100 489 | 405 724 | 71 034 | 1 568 274 | 1 940 395 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 460 | 460 | 460 | 121 470 | 121 470 | 121 490 | 121 490 | 121 530 | 121 530 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 205 742 | 205 742 | 1 068 378 | 1 402 262 | 5 508 302 | 5 508 302 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 730 | 17 879 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 104 | 1 | 1 | 326 | 460 | 1 291 | 967 124 | 1 018 682 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 965 571 | 965 571 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 104 | 1 | 1 | 326 | 460 | 1 291 | 1 553 | 15 804 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 307 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 169 572 | 199 237 | 198 646 | 168 003 | 476 964 | 38 288 | 550 289 | 312 947 | 3 863 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 171 000 | 114 928 | 428 481 | 504 076 | 27 980 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 146 347 | 180 841 | 25 669 | 34 397 | 21 133 | 8 831 | 8 237 | 212 368 | 3 679 754 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 23 225 | 18 396 | 1 977 | 18 678 | 27 350 | 29 457 | 37 976 | 100 579 | 130 582 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 350 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 145 472 | 188 271 | 218 175 | 146 794 | 268 493 | 301 196 | 444 472 | 2 387 276 | 2 841 595 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 285 | 18 685 | 18 834 | 100 489 | 405 724 | 1 299 825 | 1 560 516 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 460 | 460 | 460 | 460 | 121 470 | 121 470 | 121 490 | 121 520 | 121 530 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 205 742 | 205 742 | 1 068 378 | 4 221 152 | 5 508 302 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 330 | 17 730 | 17 879 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 14 | 104 | 1 | 1 | 326 | 460 | 967 274 | 968 132 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 965 571 | 965 571 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 14 | 104 | 1 | 1 | 326 | 460 | 1 703 | 2 561 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 180 | 169 572 | 199 237 | 198 646 | 168 003 | 476 964 | 38 288 | 120 177 | 312 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 171 000 | 114 928 | 428 481 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 297 | 146 347 | 180 841 | 25 669 | 34 397 | 21 133 | 8 831 | 39 393 | 212 368 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 883 | 23 225 | 18 396 | 1 977 | 18 678 | 27 350 | 29 457 | 80 784 | 100 579 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 136 | 95 549 | 93 562 | 77 288 | 1 476 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 306 347 | 300 689 | 305 966 | 188 959 | 3 006 | 12 000 | 110 805 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 216 211 | 205 140 | 212 404 | 111 671 | 1 530 | 669 598 | 1 041 913 | ||
| Выручка за отчетный год | 300 689 | 305 966 | 188 959 | 3 006 | 26 257 | 110 805 | 8 077 941 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 549 | 93 562 | 77 288 | 1 476 | 959 665 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 988 | 10 821 | 563 260 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 74 561 | 82 741 | 144 874 | 188 690 | 299 910 | 320 783 | 732 280 | 307 906 | 396 405 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 205 140 | 212 404 | 111 671 | 1 530 | 88 370 | 1 041 913 | 7 118 276 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 281 | 20 988 | 10 821 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 855 | 74 561 | 82 741 | 144 874 | 188 690 | 299 910 | 320 783 | 310 741 | 307 906 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 561 | 8 174 | 537 212 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 255 | 841 | 2 484 | 2 586 | 1 072 | 839 | 5 470 | 23 973 | 25 093 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 132 | 11 512 | 34 501 | 20 056 | 6 527 | 13 068 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 270 | 4 447 | 10 111 | 252 | 904 | 794 | 4 863 | 2 954 | 5 644 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 952 | 7 935 | 7 950 | 17 540 | 9 748 | 10 501 | 39 808 | 38 318 | 43 717 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 036 | 11 561 | 8 174 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 619 | 1 255 | 841 | 2 484 | 2 586 | 1 072 | 839 | 27 243 | 23 973 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 132 | 11 512 | 34 501 | 20 056 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 271 | 3 270 | 4 447 | 10 111 | 252 | 904 | 794 | 1 796 | 2 954 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 135 | 13 952 | 7 935 | 7 950 | 17 540 | 9 748 | 10 501 | 25 261 | 38 318 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 520 | 400 | 149 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 994 | 10 911 | 8 907 | 180 256 | 231 694 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 6 | 91 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 477 | 973 | 283 | 40 495 | 65 953 | 67 526 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 911 | 8 907 | 231 694 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 828 | 2 254 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 391 | 2 810 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 91 | 326 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 973 | 283 | 40 495 | 65 953 | 67 526 | 162 652 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 27 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 400 | 149 | 379 879 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 400 | 149 | 379 879 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 520 | 400 | 149 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 460 | 460 | 460 | 460 | 121 470 | 121 470 | 121 490 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 205 742 | 205 742 | 1 068 378 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 330 | 17 730 | 17 879 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 285 | 18 685 | 18 834 | 100 489 | 405 724 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 460 | 460 | 460 | 121 470 | 121 470 | 121 490 | 121 490 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 205 742 | 205 742 | 1 068 378 | 1 402 262 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 730 | 17 879 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 685 | 18 834 | 100 489 | 405 724 | 71 034 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 121 010 | 20 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 205 742 | 862 636 | 333 884 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | 149 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 400 | 149 | 326 752 | 862 656 | 333 884 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | 149 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 400 | 149 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 205 742 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 205 742 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 687 | 174 410 | 276 583 | 280 838 | 668 574 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 687 | 174 410 | 276 583 | 280 838 | 668 574 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 687 | 174 410 | 276 583 | 280 838 | 668 574 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 70 687 | 174 410 | 276 583 | 280 838 | 668 574 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 685 | 18 834 | 100 489 | 405 724 | 71 034 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 285 | 18 685 | 18 834 | 100 489 | 405 724 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 287 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 288 502 | 307 042 | 205 570 | 58 831 | 27 043 | 2 802 | 29 929 | 273 973 | 4 295 683 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 256 997 | 253 638 | 194 902 | 55 673 | 689 | 2 108 | 26 098 | 87 946 | 4 126 318 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 24 527 | 22 364 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 505 | 53 404 | 5 648 | 3 158 | 26 354 | 694 | 3 831 | 161 500 | 147 001 |
| Платежи – всего за отчетный год | 268 215 | 307 485 | 292 953 | 218 134 | 317 218 | 427 852 | 809 249 | 1 208 739 | 5 195 168 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 116 | 72 687 | 92 452 | 76 017 | 85 750 | 150 990 | 418 426 | 295 598 | 3 711 632 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 138 652 | 156 155 | 112 294 | 102 809 | 156 252 | 200 385 | 302 626 | 732 312 | 1 117 898 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 132 | 11 512 | 34 501 | 20 056 | 6 241 | 3 082 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 416 | 5 871 | 5 325 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 031 | 72 772 | 22 545 | 27 796 | 40 715 | 56 421 | 81 956 | 3 993 | 362 556 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 | 881 471 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | 128 | 5 513 | 25 427 | 935 033 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 774 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 901 604 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 128 | 5 513 | 23 653 | 33 429 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 211 | 9 821 | 23 717 | 32 299 | 66 349 | 377 622 | 53 562 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 211 | 8 323 | 20 099 | 15 441 | 8 036 | 119 732 | 45 184 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 079 | 56 866 | 234 299 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 498 | 3 618 | 2 779 | 1 447 | 23 591 | 8 378 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 113 892 | 131 351 | 313 553 | 434 175 | 837 674 | 1 287 160 | 17 994 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 000 | 187 423 | 661 781 | 862 656 | 837 674 | 1 287 160 | 17 994 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 171 000 | 661 781 | 503 790 | 17 994 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 187 413 | 862 636 | 333 884 | 1 287 150 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | 20 | 10 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 019 | 8 349 | 57 108 | 56 072 | 348 228 | 428 481 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 592 | 57 108 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 56 072 | 348 228 | 428 481 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 019 | 757 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 057 | 26 509 | 199 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 30 | 2 340 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 110,8 млн ₽ | 8,08 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,02 млрд ₽ | 379,9 млн ₽ | ||
| Активы | 2,85 млрд ₽ | 6,82 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,57 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7 190,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,86 | 1,35 | 1,81 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,12 | 1,26 | 1,52 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,88 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,28 | 0,47 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,82 | 2,52 | 0,59 ▼ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | -1 118,2 % | 7,0 % | 9,5 % ▼ | 8,4 % |
| Чистая рентабельность | -919,4 % | 4,7 % | 4,7 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,8 % | 5,6 % | 2,6 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -65,0 % | 19,6 % | 15,0 % ▲ | 19,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 1,18 | 1,08 ▲ | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 250 дн. | 219 дн. | 135 дн. ▼ | 174 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 19 дн. | 15 дн. ▼ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 189 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 254 дн. | 50 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,74 | 0,26 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,25 | 0,50 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3539).