Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЕЗЕРВНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЕЗЕРВНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 933 623 | 1 075 245 | 2 407 251 | 1 414 821 | 1 136 686 | 1 371 330 | 809 938 | 993 577 | 929 810 | 648 641 | 1 349 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 287 360 | 105 309 | 349 726 | 24 629 | 343 199 | 15 236 | 256 239 | 260 427 | 295 641 | 319 751 | 398 666 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 5 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 942 | 2 424 | 16 322 | 12 185 | 8 417 | 3 203 | 8 011 | 17 626 | 13 236 | 6 564 | 21 414 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 615 | 287 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 286 409 | 102 428 | 332 555 | 12 000 | 334 775 | 12 000 | 248 210 | 242 760 | 282 405 | 309 255 | 372 235 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 932 | 5 017 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 452 | 234 | 157 | 8 | 33 | 18 | 41 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 646 263 | 969 936 | 2 057 525 | 1 390 192 | 793 487 | 1 356 094 | 553 699 | 733 150 | 634 169 | 328 890 | 950 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 932 697 | 664 204 | 1 487 144 | 608 779 | 326 392 | 249 427 | 71 606 | 583 883 | 506 164 | 57 940 | 773 295 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 90 329 | 51 025 | 75 281 | 2 518 | 26 768 | 1 507 | 48 289 | 15 347 | 74 223 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 603 394 | 241 056 | 321 737 | 349 405 | 428 995 | 267 703 | 403 040 | 88 213 | 96 886 | 99 517 | 96 667 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 198 | 120 000 | 424 925 | 2 000 | 794 625 | 5 400 | 5 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 408 | 9 997 | 46 051 | 1 125 | 33 016 | 17 099 | 72 090 | 6 945 | 7 060 | 166 041 | 6 303 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 435 | 3 456 | 7 312 | 3 440 | 3 083 | 472 | 56 | 420 | 8 711 | 5 392 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 637 701 | 1 933 623 | 2 343 267 | 2 407 251 | 1 414 821 | 1 136 686 | 1 109 001 | 809 938 | 993 577 | 929 810 | 648 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 414 234 | 287 360 | 259 429 | 349 726 | 24 629 | 343 200 | 635 081 | 256 239 | 260 427 | 295 642 | 319 751 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 9 | 1 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 245 | 942 | 3 610 | 16 322 | 12 185 | 8 417 | 255 | 8 011 | 17 626 | 13 236 | 6 564 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 615 | 287 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 412 976 | 286 409 | 255 500 | 332 555 | 12 000 | 334 775 | 634 625 | 248 210 | 242 760 | 282 405 | 309 255 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 932 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 318 | 234 | 157 | 8 | 201 | 18 | 41 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 223 467 | 1 646 263 | 2 083 838 | 2 057 525 | 1 390 192 | 793 486 | 473 920 | 553 699 | 733 150 | 634 168 | 328 890 |
| Запасы на конец предыдущего года | 790 531 | 932 697 | 1 265 336 | 1 487 144 | 608 779 | 326 392 | 190 295 | 71 606 | 583 883 | 506 164 | 57 940 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 66 702 | 90 329 | 105 295 | 75 281 | 2 518 | 15 823 | 1 507 | 48 289 | 15 347 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 365 923 | 603 394 | 330 583 | 321 737 | 349 405 | 428 995 | 266 489 | 403 040 | 88 213 | 96 886 | 99 517 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 978 | 120 000 | 424 925 | 2 000 | 5 400 | 5 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 311 | 18 408 | 335 399 | 46 051 | 1 125 | 33 016 | 67 | 72 090 | 6 945 | 7 060 | 166 041 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 435 | 7 246 | 7 312 | 3 440 | 3 083 | 1 246 | 56 | 420 | 8 711 | 5 392 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 933 622 | 1 075 246 | 2 407 251 | 1 414 820 | 1 136 686 | 1 371 330 | 809 938 | 993 577 | 929 810 | 648 641 | 1 349 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 610 167 | 688 934 | 985 819 | 868 248 | 915 428 | 972 368 | 622 881 | 658 429 | 511 233 | 366 565 | 365 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 610 156 | 678 434 | 975 319 | 857 748 | 904 928 | 961 868 | 612 381 | 647 929 | 500 733 | 356 065 | 354 744 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 000 | 285 948 | 150 500 | 4 325 | 7 152 | 47 177 | 61 600 | 245 391 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 000 | 285 948 | 150 500 | 44 600 | 61 600 | 225 100 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 465 | 5 953 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 325 | 3 687 | 2 577 | 14 338 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 723 455 | 386 312 | 1 135 484 | 546 572 | 221 258 | 248 462 | 182 732 | 327 996 | 371 401 | 220 476 | 738 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 301 618 | 138 080 | 765 684 | 247 997 | 4 279 | 136 206 | 181 531 | 126 591 | 2 078 | 273 268 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 421 611 | 248 005 | 369 797 | 298 576 | 216 980 | 112 256 | 182 732 | 141 996 | 243 657 | 218 398 | 465 252 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 226 | 226 | 3 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 469 | 1 153 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 637 701 | 1 933 622 | 2 343 267 | 2 407 251 | 1 414 821 | 1 136 686 | 1 109 001 | 809 938 | 993 577 | 929 810 | 648 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 575 965 | 610 167 | 971 481 | 985 819 | 868 248 | 915 428 | 765 184 | 622 881 | 658 429 | 511 233 | 366 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 575 953 | 610 156 | 960 981 | 975 319 | 857 748 | 904 928 | 754 684 | 612 381 | 647 929 | 500 733 | 356 065 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 330 000 | 280 000 | 600 000 | 285 948 | 148 700 | 4 325 | 7 152 | 47 177 | 61 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 330 000 | 280 000 | 600 000 | 285 948 | 148 700 | 44 600 | 61 600 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 465 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 325 | 3 687 | 2 577 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 731 736 | 1 043 455 | 771 786 | 1 135 484 | 546 573 | 221 258 | 195 117 | 182 732 | 327 996 | 371 400 | 220 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 117 274 | 621 618 | 600 942 | 765 684 | 247 997 | 4 279 | 249 | 181 530 | 126 591 | 2 079 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 614 462 | 421 611 | 170 844 | 369 797 | 298 576 | 216 980 | 194 868 | 182 732 | 141 996 | 243 657 | 218 398 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 226 | 3 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 469 | 1 152 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 856 188 | 786 092 | 1 062 713 | 908 820 | 360 080 | 464 735 | 208 876 | 118 803 | 389 957 | 305 244 | 86 800 |
| Выручка за предыдущий год | 6 197 613 | 7 129 104 | 6 125 384 | 7 000 174 | 4 930 710 | 4 968 463 | 2 445 936 | 1 523 692 | 2 394 271 | 1 965 695 | 1 305 111 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 341 425 | 6 343 012 | 5 062 671 | 6 091 354 | 4 570 630 | 4 503 728 | 2 237 060 | 1 404 889 | 2 004 314 | 1 660 451 | 1 218 311 |
| Выручка за отчетный год | 7 129 104 | 6 025 038 | 7 000 174 | 4 930 710 | 4 968 463 | 3 030 429 | 1 523 692 | 2 394 271 | 1 965 695 | 1 305 111 | 1 563 827 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 786 092 | 944 707 | 908 820 | 360 080 | 464 735 | 343 461 | 118 803 | 389 957 | 305 244 | 86 800 | 291 163 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 283 116 | 506 099 | 550 324 | 96 507 | 203 570 | 168 307 | 33 971 | 242 799 | 155 157 | 186 072 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 502 976 | 438 608 | 358 496 | 263 573 | 261 165 | 175 154 | 84 832 | 147 158 | 150 087 | 94 859 | 105 091 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 343 012 | 5 080 331 | 6 091 354 | 4 570 630 | 4 503 728 | 2 686 968 | 1 404 889 | 2 004 314 | 1 660 451 | 1 218 311 | 1 272 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 335 914 | 283 116 | 723 990 | 550 324 | 96 507 | 203 570 | 86 212 | 33 971 | 242 799 | 155 157 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 520 274 | 502 976 | 338 723 | 358 496 | 263 573 | 261 165 | 122 664 | 84 832 | 147 158 | 150 087 | 94 859 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 675 | 409 534 | 240 198 | 72 630 | 200 073 | 222 105 | 47 221 | 269 637 | 101 751 | 139 522 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 975 | 19 317 | 27 677 | 29 112 | 29 074 | 39 571 | 14 215 | 1 898 | 907 | 12 626 | 8 746 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 269 | 56 033 | 166 650 | 64 931 | 13 025 | 6 559 | 1 293 | 11 600 | 20 113 | 17 559 | 18 591 |
| Прочие доходы за отчетный год | 183 032 | 57 658 | 181 759 | 142 147 | 178 039 | 154 573 | 28 015 | 132 417 | 36 377 | 5 699 | 4 170 |
| Прочие расходы за отчетный год | 224 179 | 117 507 | 352 912 | 130 205 | 197 585 | 133 787 | 27 687 | 95 877 | 70 577 | 16 307 | 40 875 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 735 | 183 675 | 726 017 | 240 198 | 72 630 | 200 073 | 73 987 | 47 221 | 269 637 | 101 751 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 484 | 28 975 | 18 943 | 27 677 | 29 112 | 29 074 | 18 451 | 14 215 | 1 898 | 907 | 12 932 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 817 | 87 269 | 38 310 | 166 650 | 64 931 | 13 025 | 7 886 | 1 293 | 11 600 | 20 113 | 17 559 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 221 137 | 183 032 | 248 972 | 181 759 | 142 147 | 178 039 | 54 653 | 28 015 | 132 417 | 36 377 | 707 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 267 983 | 224 179 | 227 578 | 352 912 | 130 205 | 197 585 | 77 443 | 27 687 | 95 877 | 70 577 | 11 621 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 661 | 145 003 | 578 147 | 190 338 | 42 430 | 167 179 | 58 727 | 37 696 | 216 525 | 77 804 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 908 | 38 609 | 147 870 | 49 860 | 20 718 | 39 911 | 3 932 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 166 | 63 | 7 017 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 609 | 83 808 | 49 860 | 20 718 | 39 911 | 45 165 | 3 932 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 874 | 1 854 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 761 | 1 874 | 2 666 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 63 | 2 793 | 9 482 | 7 017 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 003 | 322 933 | 190 338 | 42 430 | 167 179 | 176 940 | 37 696 | 216 525 | 77 804 | 104 680 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 003 | 322 933 | 190 338 | 42 430 | 167 179 | 176 940 | 37 696 | 216 525 | 77 804 | 104 680 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 193 661 | 145 003 | 578 147 | 190 338 | 42 430 | 167 179 | 58 727 | 37 696 | 216 525 | 77 804 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 610 156 | 960 981 | 975 319 | 857 748 | 904 928 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 610 168 | 971 481 | 985 819 | 868 248 | 915 428 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 678 434 | 975 319 | 857 748 | 904 928 | 961 868 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 688 934 | 985 819 | 868 248 | 915 428 | 972 368 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 990 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 943 | 190 338 | 42 430 | 167 179 | 176 940 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 322 933 | 190 338 | 42 430 | 167 179 | 176 940 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 933 | 190 338 | 42 430 | 167 179 | 176 940 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 322 933 | 190 338 | 42 430 | 167 179 | 176 940 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 9 990 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 167 | 176 000 | 160 000 | 120 000 | 120 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 244 167 | 176 000 | 160 000 | 120 000 | 120 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 167 | 176 000 | 160 000 | 120 000 | 120 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 244 167 | 176 000 | 160 000 | 120 000 | 120 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 499 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 689 159 | 985 819 | 868 248 | 915 428 | 972 368 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 610 393 | 971 481 | 985 822 | 868 248 | 915 427 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 756 673 | 46 189 | 895 977 | 300 407 | 243 798 | 245 685 | 417 767 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 150 595 | 7 085 327 | 4 970 598 | 5 018 214 | 3 027 797 | 1 504 213 | 2 436 432 | 2 041 695 | 1 309 113 | 1 947 278 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 138 520 | 7 033 288 | 4 870 023 | 4 988 409 | 3 023 074 | 1 491 912 | 2 417 432 | 2 025 870 | 1 268 091 | 1 805 112 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 627 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 075 | 52 039 | 100 575 | 29 805 | 2 096 | 12 301 | 19 000 | 15 825 | 41 022 | 142 166 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 393 922 | 7 039 138 | 4 074 621 | 4 717 807 | 2 783 999 | 1 514 091 | 2 596 706 | 1 796 010 | 891 346 | 2 400 706 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 203 653 | 6 561 066 | 3 912 941 | 4 540 828 | 2 381 018 | 1 352 997 | 2 403 264 | 1 715 946 | 816 140 | 2 260 522 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 633 | 61 579 | 69 713 | 71 670 | 59 711 | 29 824 | 35 479 | 35 068 | 37 781 | 39 954 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 55 814 | 166 161 | 60 784 | 16 594 | 6 192 | 1 542 | 8 645 | 18 506 | 17 375 | 9 715 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 58 411 | 91 859 | 43 031 | 62 786 | 9 123 | 67 036 | 9 966 | 34 812 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 411 | 158 473 | 31 183 | 45 684 | 274 292 | 120 605 | 81 226 | 16 524 | 20 050 | 55 703 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 220 551 | 612 | 106 014 | 405 368 | 96 250 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 231 674 | 48 096 | 7 921 | 107 402 | 6 280 | 676 868 | 103 050 | 39 260 | 10 036 | 450 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 102 | 6 280 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 198 052 | 46 278 | 7 000 | 101 300 | 587 415 | 12 250 | 14 100 | 10 000 | 450 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 33 622 | 1 818 | 921 | 89 453 | 90 800 | 25 160 | 36 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 123 | 88 082 | 7 309 | 1 388 | 469 850 | 271 500 | 6 800 | 43 350 | 36 850 | 63 430 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 123 | 1 727 | 239 | 238 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 86 355 | 7 070 | 1 150 | 469 850 | 271 500 | 6 800 | 43 350 | 36 850 | 63 430 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 144 065 | 350 157 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 503 650 | 627 330 | 529 300 | 864 600 | 473 877 | 5 300 | 230 000 | 694 600 | 303 400 | 584 803 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 503 650 | 627 330 | 529 300 | 864 600 | 473 877 | 5 300 | 230 000 | 694 600 | 303 400 | 584 803 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 494 508 | 996 362 | 1 475 326 | 1 235 439 | 329 812 | 328 815 | 264 207 | 942 783 | 537 172 | 234 646 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 228 458 | 216 362 | 143 321 | 129 971 | 132 239 | 174 815 | 210 545 | 230 765 | 125 650 | 79 346 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 780 000 | 1 105 468 | 197 573 | 154 000 | 50 000 | 706 000 | 410 400 | 155 300 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 266 050 | 1 332 005 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 582 | 71 975 | 157 181 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 223 | 73 481 | 4 511 | 59 791 | 48 | 33 086 | 6 703 | 1 800 | 6 513 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,52 млрд ₽ | 2,39 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 37,7 млн ₽ | 216,5 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | -19,7 млн ₽ | 104,7 млн ₽ | ||
| Активы | 809,9 млн ₽ | 993,6 млн ₽ | 929,8 млн ₽ | 648,6 млн ₽ | 1,35 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 622,9 млн ₽ | 658,4 млн ₽ | 511,2 млн ₽ | 366,6 млн ₽ | 365,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +57,1 % | -17,9 % | -33,6 % | +19,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,03 | 2,24 | 1,71 | 1,49 | 1,29 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,63 | 0,31 | 0,28 | 1,20 | 0,14 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,04 | 0,02 | 0,75 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,66 | 0,55 | 0,57 | 0,27 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,51 | 0,82 | 0,77 | 2,69 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | 10,1 % | 7,9 % | -0,6 % | 11,9 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | 9,0 % | 4,0 % | -1,5 % | 6,7 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 21,8 % | 8,4 % | -3,0 % | 7,8 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | 32,9 % | 15,2 % | -5,4 % | 28,7 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,88 | 2,41 | 2,11 | 2,01 | 1,16 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 97 дн. | 13 дн. | 18 дн. | 28 дн. | 23 дн. | 61 дн. ▲ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 106 дн. | 111 дн. | 17 дн. | 222 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 26 дн. | 54 дн. | 65 дн. | 133 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 68 дн. | 94 дн. | 76 дн. | -20 дн. | 111 дн. | 38 дн. ▼ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,55 | 0,41 | 0,33 | 0,22 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,36 | 8,69 | 5,63 | 4,01 | 2,97 | 4,84 ▼ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32 (компаний: 15776).