Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛОРИС М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛОРИС М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 892 | 1 254 | 859 | 3 437 | 5 894 | 5 629 | 8 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 182 | 68 | 321 | 540 | 162 | 76 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 182 | 68 | 321 | 540 | 162 | 76 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 711 | 1 186 | 538 | 2 897 | 5 732 | 5 553 | 8 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 | 30 | 93 | 204 | 207 | 251 | 128 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 270 | 520 | 157 | 2 035 | 5 310 | 4 388 | 7 873 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 403 | 557 | 288 | 658 | 215 | 914 | 288 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 79 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 036 | 892 | 1 254 | 859 | 3 437 | 5 894 | 5 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 312 | 182 | 68 | 321 | 540 | 162 | 76 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 312 | 182 | 68 | 321 | 540 | 162 | 76 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 724 | 710 | 1 186 | 538 | 2 897 | 5 732 | 5 553 |
| Запасы на конец предыдущего года | 345 | 38 | 30 | 93 | 204 | 207 | 251 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 | 239 | 599 | 157 | 2 035 | 5 310 | 4 388 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 185 | 403 | 557 | 288 | 658 | 215 | 914 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 892 | 1 254 | 859 | 3 437 | 5 894 | 5 629 | 8 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 542 | 575 | 636 | 1 036 | 1 088 | 1 247 | 1 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 565 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 | 679 | 223 | 2 401 | 4 806 | 4 382 | 6 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 350 | 610 | 223 | 2 401 | 4 804 | 4 380 | 6 829 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 69 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 036 | 892 | 1 254 | 859 | 3 437 | 5 894 | 5 629 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 502 | 542 | 575 | 636 | 1 036 | 1 088 | 1 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 532 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 534 | 350 | 679 | 223 | 2 401 | 4 806 | 4 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 534 | 350 | 610 | 223 | 2 401 | 4 804 | 4 380 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 69 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 826 | 81 | 87 | 102 | 519 | 250 | 227 |
| Выручка за предыдущий год | 3 884 | 4 759 | 4 247 | 4 876 | 22 850 | 26 259 | 25 738 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 942 | 4 678 | 4 160 | 4 774 | 22 331 | 26 009 | 25 511 |
| Выручка за отчетный год | 4 759 | 4 247 | 4 876 | 22 850 | 26 259 | 25 738 | 34 548 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 102 | 519 | 250 | 227 | 291 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | 102 | 519 | 250 | 227 | 291 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 678 | 4 160 | 4 774 | 22 331 | 26 009 | 25 511 | 34 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | 87 | 102 | 519 | 250 | 227 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 47 | 78 | 499 | 228 | 200 | 265 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 40 | 24 | 20 | 22 | 27 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 50 | 47 | 78 | 499 | 228 | 200 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 31 | 40 | 24 | 20 | 22 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 33 | 61 | 399 | 183 | 160 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 14 | 17 | 100 | 45 | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 14 | 17 | 100 | 45 | 40 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 33 | 61 | 399 | 183 | 160 | 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 33 | 61 | 399 | 183 | 160 | 212 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | 399 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ |
| Активы | 859 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 636 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,41 | 1,21 | 1,19 | 1,27 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 1,12 | 1,15 | 1,21 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 | 0,27 | 0,04 | 0,21 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,30 | 0,18 | 0,22 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 2,32 | 4,42 | 3,51 | 4,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 11,6 % | 3,1 % | 2,8 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,6 % | 38,5 % | 16,8 % | 12,8 % | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.