Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАС-99", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАС-99"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 319 | 3 734 | 1 707 | 777 | 1 077 | 905 | 1 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 | 71 | 10 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 143 | 71 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 319 | 3 591 | 1 636 | 767 | 1 076 | 905 | 1 516 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 297 | 1 426 | 293 | 332 | 133 | 164 | 823 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 772 | 1 356 | 1 130 | 287 | 756 | 594 | 377 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 250 | 809 | 213 | 148 | 187 | 147 | 316 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 104 | 3 319 | 3 734 | 1 707 | 777 | 1 077 | 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 143 | 71 | 10 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 143 | 71 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 099 | 3 319 | 3 591 | 1 636 | 767 | 1 076 | 905 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 200 | 1 297 | 1 426 | 293 | 332 | 133 | 164 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 456 | 1 772 | 1 356 | 1 130 | 287 | 756 | 594 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 443 | 250 | 809 | 213 | 148 | 187 | 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 319 | 3 734 | 1 707 | 777 | 1 077 | 905 | 1 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 651 | 497 | 542 | 395 | 298 | 71 | 194 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 668 | 3 237 | 1 165 | 382 | 779 | 834 | 1 322 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 668 | 3 237 | 1 165 | 382 | 779 | 834 | 1 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 104 | 3 319 | 3 734 | 1 707 | 777 | 1 077 | 905 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 358 | 1 651 | 495 | 542 | 395 | 298 | 71 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 746 | 1 668 | 3 239 | 1 165 | 382 | 779 | 834 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 746 | 1 668 | 3 239 | 1 165 | 382 | 779 | 834 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 375 | 1 991 | 546 | 866 | 411 | 438 | 184 |
| Выручка за предыдущий год | 26 013 | 31 882 | 18 914 | 16 293 | 6 690 | 6 844 | 5 593 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 362 | 29 891 | 18 368 | 15 427 | 6 279 | 6 406 | 5 409 |
| Выручка за отчетный год | 31 882 | 18 914 | 16 293 | 6 690 | 6 844 | 5 593 | 7 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 546 | 866 | 411 | 438 | 184 | 353 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 546 | 866 | 411 | 438 | 184 | 353 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 891 | 18 368 | 15 427 | 6 279 | 6 406 | 5 409 | 6 762 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 991 | 546 | 866 | 411 | 438 | 184 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 543 | 603 | 535 | 438 | 182 | 329 |
| Прочие доходы за отчетный год | 105 | 156 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 3 | 368 | 32 | 2 | 24 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 1 990 | 543 | 603 | 535 | 438 | 182 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 156 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 1 | 3 | 368 | 32 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 318 | 1 592 | 434 | 482 | 333 | 234 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 330 | 398 | 109 | 121 | 202 | 204 | 175 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 398 | 107 | 121 | 202 | 204 | 175 | 205 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 592 | 436 | 482 | 333 | 234 | 7 | 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 592 | 436 | 482 | 333 | 234 | 7 | 124 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 436 тыс. ₽ | 482 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 777 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 905 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 497 тыс. ₽ | 542 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,40 | 2,01 | 1,38 | 1,09 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 1,15 | 1,14 | 1,21 | 0,89 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,18 | 0,39 | 0,24 | 0,18 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,28 | 0,08 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,51 | 2,15 | 0,97 | 2,61 | 11,75 | 6,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 28,2 % | 42,9 % | 21,7 % | 0,8 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,7 % | 88,9 % | 84,3 % | 78,5 % | 9,9 % | 63,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 7 дн. | 19 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.