Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВИСАН", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВИСАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 665 | 39 987 | 54 067 | 58 736 | 64 654 | 65 914 | 58 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 253 | 18 088 | 29 445 | 27 661 | 26 353 | 24 865 | 23 044 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 836 | 15 671 | 27 026 | 25 243 | 23 487 | 21 999 | 20 178 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 417 | 2 417 | 2 419 | 2 418 | 2 866 | 2 858 | 2 858 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 412 | 21 899 | 24 622 | 31 075 | 38 301 | 41 049 | 35 157 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 965 | 18 049 | 21 997 | 22 936 | 38 072 | 5 697 | 4 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 230 | 29 070 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 290 | 3 850 | 2 625 | 8 139 | 229 | 1 122 | 1 124 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 359 | 38 665 | 39 987 | 54 067 | 58 736 | 64 654 | 65 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 109 | 17 253 | 18 088 | 29 445 | 27 661 | 26 353 | 24 865 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 693 | 14 836 | 15 671 | 27 026 | 25 243 | 23 487 | 21 999 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 416 | 2 417 | 2 417 | 2 419 | 2 418 | 2 858 | 2 858 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 250 | 21 412 | 21 899 | 24 622 | 31 075 | 38 301 | 41 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 295 | 157 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 965 | 16 965 | 18 049 | 21 997 | 22 936 | 9 032 | 5 697 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 040 | 34 230 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 990 | 4 290 | 3 850 | 2 625 | 8 139 | 229 | 1 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 665 | 39 987 | 54 067 | 58 736 | 64 654 | 65 914 | 58 201 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 043 | 33 729 | 47 179 | 53 934 | 59 536 | 61 785 | 54 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 000 | 16 000 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 263 | 16 263 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 522 | 22 135 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 622 | 6 258 | 6 888 | 4 802 | 5 118 | 4 129 | 3 803 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 622 | 6 258 | 6 888 | 4 802 | 5 118 | 4 129 | 3 803 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 359 | 38 665 | 39 987 | 54 067 | 58 736 | 64 654 | 65 914 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 604 | 32 043 | 33 729 | 47 179 | 53 934 | 59 536 | 61 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 000 | 16 000 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 263 | 16 263 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 273 | 29 522 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 755 | 6 622 | 6 258 | 6 888 | 4 802 | 5 118 | 4 129 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 755 | 6 622 | 6 258 | 6 888 | 4 802 | 5 118 | 4 129 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 547 | 2 100 | 1 086 | 1 945 | 12 244 | 4 725 | 706 |
| Выручка за предыдущий год | 25 424 | 28 353 | 23 296 | 16 297 | 26 473 | 21 002 | 20 948 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 123 | 26 253 | 22 210 | 14 352 | 14 229 | 16 277 | 20 242 |
| Выручка за отчетный год | 28 353 | 23 296 | 16 297 | 26 473 | 21 002 | 20 948 | 18 596 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 086 | 1 945 | 12 244 | 4 603 | 706 | 1 639 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 086 | 1 945 | 12 244 | 4 603 | 554 | 970 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 152 | 669 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 253 | 22 210 | 14 352 | 14 229 | 16 399 | 20 242 | 16 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 100 | 1 086 | 1 945 | 12 244 | 4 603 | 554 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 87 | 152 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 361 | 1 046 | 2 261 | 7 493 | 6 303 | 2 946 | 3 078 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 491 | 2 335 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 917 | 488 | 680 | 779 | 1 778 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 444 | 528 | 364 | 5 530 | 78 | 99 | 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 252 | 2 572 | 1 046 | 2 261 | 7 493 | 6 303 | 2 946 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 778 | 2 491 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 657 | 917 | 488 | 680 | 779 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 595 | 445 | 528 | 364 | 5 530 | 78 | 99 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 858 | 2 057 | 810 | 1 818 | 6 755 | 5 602 | 2 249 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 505 | 515 | 236 | 443 | 738 | 701 | 697 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 516 | 236 | 443 | 738 | 701 | 697 | 615 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 057 | 810 | 1 818 | 6 755 | 5 602 | 2 249 | 2 463 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 057 | 810 | 1 818 | 6 755 | 5 602 | 2 249 | 2 463 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 602 | 2 249 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 000 | 16 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 263 | 16 263 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 273 | 29 522 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 59 536 | 61 785 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 000 | 16 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 263 | 16 263 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 522 | 22 135 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 785 | 54 398 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 249 | 2 463 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 249 | 2 463 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 249 | 2 463 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 249 | 2 463 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 850 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 850 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 850 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 850 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 785 | 54 398 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 536 | 61 785 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 686 | 1 133 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 657 | 21 649 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 036 | 3 903 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 621 | 17 654 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 971 | 20 516 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 741 | 5 995 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 433 | 7 174 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 729 | 618 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 068 | 6 729 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 439 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 277 | 39 967 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 155 | 19 610 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 122 | 2 357 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 000 | 18 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 070 | 32 528 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 267 | 78 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 458 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 345 | 18 450 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 000 | 14 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 570 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 570 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 893 | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 100 | 7 000 | 4 900 | ||||
| Прочие за отчетный год | 2 100 | 7 000 | 4 900 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 100 | 7 000 | 4 900 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 2 100 | 7 000 | 4 900 | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | 2 100 | 7 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 810 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 40,0 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 64,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,7 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 59,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,50 | 3,57 | 6,47 | 7,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,50 | 3,57 | 6,47 | 7,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,38 | 1,69 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,87 | 0,92 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,15 | 0,09 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 3,4 % | 11,5 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 3,9 % | 12,5 % | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 7,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.