Финансы ООО "РЕХАУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕХАУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 371 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 205 927 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 350 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 231 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 144 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 437 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 84 765 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 165 826 |
| Запасы на конец отчетного года | 742 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 486 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 405 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 469 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 809 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 481 858 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 306 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 304 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 324 909 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 059 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 101 280 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 327 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 828 055 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 599 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 417 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 879 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 857 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 371 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 715 725 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 515 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 327 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 651 883 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 656 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 989 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 584 910 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 809 141 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 600 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 515 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 327 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 536 177 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 209 122 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 183 974 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 148 |
Финансовые результаты
| 2016 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 755 228 |
| Выручка за предыдущий год | 10 883 276 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 128 048 |
| Выручка за отчетный год | 11 198 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 776 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 336 424 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 439 751 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 422 525 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 353 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 549 875 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 358 650 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 15 146 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 905 |
| Прочие доходы за отчетный год | 153 049 |
| Прочие расходы за отчетный год | 155 874 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 210 847 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 43 125 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 518 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 260 365 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 343 514 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 340 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 660 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 306 |
| Прочее за предыдущий год | 153 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 360 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 29 252 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 184 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 378 |
| Прочее за отчетный год | 833 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 256 835 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 256 835 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 340 |
Изменения капитала
| 2016 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 515 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 327 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 536 177 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 600 019 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 515 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 327 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 651 883 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 715 725 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 835 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 256 835 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 835 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 256 835 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 129 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 141 129 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 129 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 141 129 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 715 725 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 600 019 |
Движение денежных средств
| 2016 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 908 483 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 904 622 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 995 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 866 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 991 407 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 157 607 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 498 821 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 95 157 |
| Прочие платежи за отчетный год | 239 822 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 288 706 |
| Поступления – всего за отчетный год | 328 270 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 164 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 301 813 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 25 293 |
| Платежи – всего за отчетный год | 39 564 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 564 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 990 910 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 990 910 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 161 455 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 134 072 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 027 383 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 237 |