Финансы ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 271 192 | 586 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 226 | 110 044 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 226 | 44 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 270 966 | 476 804 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 29 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 187 | 120 752 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 148 731 | 355 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 192 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 274 652 | 271 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 256 | 226 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 256 | 226 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 274 396 | 270 966 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 827 | 122 187 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 548 | 148 731 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 271 192 | 586 847 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 195 | 271 426 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 161 195 | 271 426 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 253 515 | 474 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 895 | 35 448 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 620 | 439 465 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 274 652 | 271 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 216 837 | 161 195 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 216 837 | 161 195 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 791 | 253 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 313 | 21 895 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 477 | 231 620 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 336 | 346 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 350 | 336 |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 9 080 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 666 | 21 317 |
| Прочие доходы за отчетный год | 139 035 | 46 920 |
| Прочие расходы за отчетный год | 138 571 | 50 028 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 26 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 501 | 17 666 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 442 | 139 035 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 138 571 |
| Прочее за предыдущий год | 20 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 533 | 3 340 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 706 | 3 533 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 542 | 15 973 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 542 | 15 973 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 542 | 15 973 |
| Убыток (ИТОГО) | 17 542 | 15 973 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 632 | 96 800 |
| Поступления – всего за отчетный год | 265 025 | 367 805 |
| Прочие поступления за отчетный год | 265 025 | 367 805 |
| Платежи – всего за отчетный год | 249 393 | 271 005 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 045 | 49 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 204 | 186 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 054 | 7 764 |
| Прочие платежи за отчетный год | 141 090 | 263 006 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 61 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 61 | 153 135 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 152 900 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 61 | 235 |
| Платежи – всего за отчетный год | 360 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 360 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 231 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 100 008 | 110 231 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 008 | 110 231 |
| Платежи – всего за отчетный год | 115 680 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 115 680 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 | 166 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -16,0 млн ₽ |
| Активы | 586,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.