Финансы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 776 902 | 49 306 188 | 53 534 897 | 58 623 790 | 51 625 415 | 50 666 336 | 54 308 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 861 262 | 36 681 051 | 42 404 386 | 43 133 382 | 41 851 989 | 39 887 972 | 45 392 616 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 080 984 | 14 974 556 | 16 637 025 | 16 969 895 | 16 901 270 | 18 829 026 | 22 959 720 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 389 297 | 10 207 747 | 11 527 587 | 10 667 273 | 9 179 337 | 8 923 403 | 12 439 517 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 077 353 | 1 093 292 | 1 173 488 | 1 155 447 | 1 207 986 | 1 116 418 | 685 922 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 752 | 41 488 | 41 428 | 38 724 | 34 638 | 191 513 | 218 194 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 275 876 | 10 363 968 | 13 024 858 | 836 | 14 528 758 | 10 827 612 | 9 089 263 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 915 640 | 12 625 137 | 11 130 511 | 15 490 408 | 9 773 426 | 10 778 364 | 8 915 903 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 288 797 | 1 585 196 | 1 501 508 | 1 192 740 | 854 643 | 958 255 | 694 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 140 358 | 176 336 | 83 480 | 89 010 | 84 445 | 145 940 | 105 676 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 981 018 | 6 266 543 | 5 652 163 | 4 654 456 | 4 371 149 | 3 160 662 | 4 216 474 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 196 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 302 614 | 4 587 152 | 3 884 231 | 9 397 293 | 4 411 278 | 6 459 009 | 3 816 731 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 853 | 9 910 | 9 129 | 156 909 | 51 911 | 54 498 | 82 475 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 533 484 | 41 523 548 | 49 074 651 | 53 534 897 | 58 623 790 | 49 208 139 | 50 666 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 447 853 | 30 531 269 | 36 482 162 | 42 404 386 | 44 490 243 | 39 448 944 | 39 887 972 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 135 557 | 13 080 984 | 14 978 789 | 16 637 025 | 17 326 872 | 16 022 524 | 18 829 026 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 916 705 | 7 385 870 | 10 206 930 | 11 527 587 | 10 751 981 | 9 179 337 | 8 923 403 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 919 896 | 1 077 353 | 1 093 292 | 1 173 488 | 1 155 447 | 1 207 986 | 1 116 418 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 600 | 37 752 | 41 488 | 41 428 | 38 724 | 186 646 | 191 513 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 441 095 | 8 949 310 | 10 161 663 | 867 | 15 217 219 | 12 852 451 | 10 827 612 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 085 631 | 10 992 279 | 12 592 489 | 11 130 511 | 14 133 547 | 9 759 195 | 10 778 364 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 587 474 | 1 286 046 | 1 542 516 | 1 501 508 | 1 192 740 | 828 829 | 928 255 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 268 730 | 138 522 | 176 336 | 83 480 | 89 010 | 84 445 | 145 940 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 187 131 | 6 062 244 | 6 276 575 | 5 621 133 | 3 297 595 | 4 382 732 | 3 160 662 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 259 000 | 196 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 773 934 | 3 302 614 | 4 587 152 | 3 884 231 | 9 397 122 | 4 411 278 | 6 489 009 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 362 | 6 853 | 9 910 | 40 159 | 157 080 | 51 911 | 54 498 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 776 902 | 49 306 188 | 53 534 897 | 58 623 790 | 51 625 415 | 50 666 336 | 54 308 519 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 280 667 | 12 196 437 | 9 065 395 | 16 185 691 | 15 458 258 | 16 941 203 | 18 022 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 416 961 | 2 416 961 | 3 657 890 | 3 657 890 | 3 657 890 | 3 657 890 | 3 657 890 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 181 656 | 1 240 928 | 523 800 | 523 800 | 523 800 | 523 800 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 120 848 | 120 848 | 120 848 | 182 894 | 182 894 | 182 894 | 182 894 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 561 202 | 8 417 700 | 5 286 657 | 11 821 107 | 11 093 674 | 12 576 619 | 13 657 940 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 735 642 | 6 669 307 | 5 389 223 | 4 442 171 | 1 632 095 | 3 118 695 | 182 590 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 510 826 | 6 509 785 | 5 224 742 | 4 306 667 | 1 504 850 | 3 003 132 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 155 047 | 159 522 | 164 481 | 135 504 | 127 245 | 115 563 | 182 590 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 69 769 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 760 593 | 30 440 444 | 39 080 279 | 37 995 928 | 34 535 062 | 30 606 438 | 36 103 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 453 634 | 3 375 000 | 4 817 502 | 4 437 501 | 3 000 000 | 3 000 557 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 425 368 | 4 671 004 | 7 399 621 | 3 910 702 | 3 633 768 | 4 906 716 | 5 140 116 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 16 604 109 | 22 040 993 | 26 424 422 | 29 238 243 | 27 588 278 | 25 318 826 | 27 551 532 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 276 707 | 351 573 | 437 713 | 348 836 | 304 996 | 362 985 | 338 127 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 775 | 1 874 | 1 021 | 60 646 | 8 020 | 17 911 | 73 073 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 533 484 | 41 523 548 | 49 074 651 | 53 534 897 | 58 623 790 | 49 208 139 | 50 666 336 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 928 058 | 11 889 117 | 11 932 173 | 9 065 395 | 16 185 691 | 14 265 311 | 16 941 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 416 961 | 2 416 961 | 2 416 961 | 3 657 890 | 3 657 890 | 3 657 890 | 3 657 890 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 236 016 | 1 181 656 | 1 240 928 | 523 800 | 523 800 | 523 800 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 120 848 | 120 848 | 120 848 | 120 848 | 182 894 | 182 894 | 182 894 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 154 233 | 8 169 652 | 8 153 436 | 5 286 657 | 11 821 107 | 9 900 727 | 12 576 619 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 684 458 | 4 735 642 | 6 669 307 | 5 389 223 | 4 442 171 | 1 627 719 | 3 118 695 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 570 083 | 4 510 826 | 6 509 785 | 5 224 742 | 4 306 667 | 1 504 850 | 3 003 132 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 106 691 | 155 047 | 159 522 | 164 481 | 135 504 | 122 869 | 115 563 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 684 | 69 769 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 920 968 | 24 898 789 | 30 473 171 | 39 080 279 | 37 995 928 | 33 315 109 | 30 606 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 494 353 | 2 453 634 | 3 375 000 | 4 817 502 | 4 437 501 | 3 000 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 387 373 | 5 563 564 | 4 712 056 | 7 383 368 | 3 910 702 | 3 633 768 | 4 906 716 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 16 735 432 | 16 604 109 | 22 040 993 | 26 424 422 | 29 238 243 | 26 368 322 | 25 318 826 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 303 177 | 276 707 | 343 248 | 437 713 | 348 836 | 304 996 | 362 985 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 633 | 775 | 1 874 | 17 274 | 60 646 | 8 023 | 17 911 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 29 575 837 | 31 112 469 | 31 228 848 | 31 906 898 | 26 618 887 | 26 951 368 | 30 195 111 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 049 736 | 49 742 664 | 49 938 448 | 52 852 258 | 47 548 063 | 47 206 461 | 51 358 101 |
| Выручка за отчетный год | 31 051 589 | 31 219 501 | 31 906 898 | 26 618 887 | 26 951 368 | 30 195 111 | 32 371 182 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 313 150 | 49 658 628 | 52 852 258 | 47 548 063 | 47 034 090 | 51 358 101 | 57 217 013 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 465 072 | 301 431 | 6 225 405 | 3 028 874 | 938 957 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 042 | 24 236 | 415 959 | 32 480 | 46 615 | 294 620 | 356 791 |
| Проценты к получению за отчетный год | 84 565 | 87 098 | 65 833 | 33 287 | 48 139 | 86 886 | 68 661 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 645 142 | 717 225 | 837 741 | 1 206 123 | 948 905 | 472 468 | 282 038 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 978 977 | 20 690 002 | 20 817 565 | 32 267 847 | 25 675 943 | 25 816 156 | 27 085 915 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 701 809 | 1 343 553 | 2 355 953 | 3 972 911 | 4 857 614 | 1 533 330 | 1 444 541 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 200 154 | 96 438 | 37 167 | 6 225 405 | 3 028 874 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 662 | 10 042 | 24 236 | 415 959 | 32 481 | 46 615 | 294 620 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 819 | 84 565 | 87 098 | 65 833 | 33 287 | 48 139 | 86 886 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 595 391 | 645 142 | 717 225 | 837 741 | 1 206 123 | 948 905 | 472 468 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 301 322 | 20 978 977 | 20 698 327 | 20 817 565 | 32 056 341 | 25 675 943 | 25 816 156 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 115 359 | 1 701 809 | 1 345 669 | 2 355 953 | 3 761 405 | 4 857 614 | 1 533 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 759 704 | 84 421 | 29 088 | 6 251 413 | 2 604 387 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 366 975 | 35 709 | 436 653 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 755 | 50 216 | 6 248 | 6 136 | 13 032 | 6 502 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 683 | 5 454 | 451 | 33 952 | 6 276 | ||
| Прочее за предыдущий год | 14 131 | 7 285 | 350 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 709 | 436 653 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 59 492 | 18 852 | 181 900 | 100 990 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 172 498 | 10 772 | 1 269 565 | 18 852 | 181 900 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 50 216 | 6 248 | 6 136 | 26 225 | 6 502 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 683 | 5 454 | 451 | 6 276 | |||
| Прочее за отчетный год | 7 285 | 350 | 678 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 444 482 | 284 275 | 6 596 496 | 2 675 892 | 850 201 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 453 055 | 293 352 | 6 251 413 | 2 604 387 | 850 201 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 593 | 345 083 | 12 073 | 71 505 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 780 711 | 75 848 | 20 011 | 6 596 496 | 2 604 387 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 21 007 | 593 | 345 083 | 12 073 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 416 961 | 2 416 961 | 2 416 961 | 3 657 890 | 3 657 890 | 3 657 890 | 3 657 890 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 236 016 | 1 181 656 | 1 240 928 | 523 800 | 523 800 | 523 800 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 120 848 | 120 848 | 120 848 | 120 848 | 182 894 | 182 894 | 182 894 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 154 233 | 8 169 652 | 8 153 436 | 5 286 657 | 11 821 107 | 9 900 727 | 12 576 619 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 928 058 | 11 889 117 | 11 932 173 | 9 065 395 | 16 185 691 | 14 265 311 | 16 941 203 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 416 961 | 2 416 961 | 3 657 890 | 3 657 890 | 3 657 890 | 3 657 890 | 3 657 890 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 181 656 | 1 240 928 | 523 800 | 523 800 | 523 800 | 523 800 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 120 848 | 120 848 | 120 848 | 182 894 | 182 894 | 182 894 | 182 894 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 561 202 | 8 417 700 | 5 286 657 | 11 821 107 | 11 093 674 | 12 576 619 | 13 657 940 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 280 667 | 12 196 437 | 9 065 395 | 16 185 691 | 15 458 258 | 16 941 203 | 18 022 524 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 29 725 | 59 272 | 523 800 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 589 665 | 379 390 | 2 455 | 6 596 496 | 12 073 | 2 679 888 | 1 092 370 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 619 390 | 438 662 | 2 455 | 7 120 296 | 12 073 | 2 679 888 | 1 092 370 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 055 | 293 352 | 6 251 413 | 2 604 387 | 850 201 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 453 055 | 293 352 | 6 251 413 | 2 604 387 | 850 201 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 29 725 | 59 272 | 523 800 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 610 | 86 038 | 2 455 | 345 083 | 12 073 | 75 501 | 242 169 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 166 335 | 145 310 | 2 455 | 868 883 | 12 073 | 75 501 | 242 169 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 84 085 | 1 240 928 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 696 | 131 342 | 2 869 234 | 739 506 | 3 996 | 11 049 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 266 781 | 131 342 | 4 110 162 | 739 506 | 3 996 | 11 049 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 845 732 | 114 365 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 845 732 | 114 365 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 84 085 | 1 240 928 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 892 | 108 689 | 849 | 3 996 | 11 049 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 231 977 | 108 689 | 1 241 777 | 3 996 | 11 049 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 804 | 22 653 | 22 653 | 625 141 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 34 804 | 22 653 | 22 653 | 625 141 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 62 046 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 663 490 | 12 196 437 | 35 489 817 | 45 423 934 | 43 046 536 | 42 260 029 | 18 022 524 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 181 498 | 11 889 117 | 33 973 166 | 35 489 817 | 45 423 934 | 40 633 633 | 16 941 203 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 054 279 | 7 620 729 | 7 929 650 | 17 053 530 | 3 709 429 | 7 274 583 | 2 137 879 |
| Поступления – всего за отчетный год | 45 592 392 | 46 611 545 | 43 026 769 | 54 383 194 | 43 195 315 | 49 676 325 | 51 443 874 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 061 040 | 32 191 168 | 30 754 481 | 26 137 541 | 26 708 195 | 30 306 649 | 31 490 998 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 148 598 | 303 316 | 719 972 | 1 677 050 | 1 326 768 | 1 778 739 | 2 161 457 |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 382 754 | 14 117 061 | 11 552 316 | 2 238 031 | 1 383 551 | 2 395 359 | 1 902 180 |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 538 113 | 38 990 816 | 35 097 119 | 37 329 664 | 39 485 886 | 42 401 742 | 49 305 995 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 819 367 | 22 388 225 | 17 791 006 | 19 089 855 | 16 031 160 | 21 463 072 | 28 996 250 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 746 895 | 11 497 245 | 11 757 818 | 14 362 866 | 14 505 822 | 15 138 679 | 16 088 751 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 642 586 | 709 048 | 839 719 | 1 202 392 | 964 008 | 483 483 | 282 054 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 198 392 | 18 407 | 871 | 42 | 48 | 743 462 | 190 273 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 130 873 | 4 377 891 | 4 707 705 | 2 674 509 | 7 984 848 | 4 573 046 | 3 748 667 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 424 069 | 10 544 331 | 13 069 727 | 7 991 041 | 8 984 295 | 9 104 860 | 11 020 608 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 095 | 11 350 | 203 189 | 21 314 | 15 485 | 8 778 | 10 494 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 142 | 1 694 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 63 000 | 196 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 288 | 26 858 | 646 958 | 63 826 | 48 610 | 294 620 | 356 791 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 339 686 | 10 310 123 | 12 219 580 | 28 | 9 | 50 | 4 091 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 645 683 | 18 620 160 | 22 235 839 | 17 434 118 | 12 646 941 | 12 790 942 | 15 880 561 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 483 658 | 18 459 242 | 22 152 929 | 17 411 696 | 12 593 942 | 12 790 326 | 15 880 498 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 157 457 | 200 | 39 250 | 2 | 8 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 568 | 160 918 | 82 710 | 22 422 | 13 749 | 614 | 55 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 717 090 | 9 035 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 573 034 | 8 535 803 | 8 041 176 | 5 350 573 | 1 000 095 | 3 000 214 | 1 000 870 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 573 034 | 8 535 170 | 8 041 176 | 5 350 509 | 1 000 089 | 3 000 000 | 1 000 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 633 | 64 | 6 | 214 | 870 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 842 947 | 6 818 713 | 8 032 141 | 7 703 900 | 5 868 973 | 4 501 718 | 1 002 575 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 34 804 | 22 653 | 22 653 | 625 141 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 673 010 | 6 627 853 | 7 883 050 | 7 673 711 | 5 239 402 | 4 501 718 | 1 002 575 |
| Прочие платежи за отчетный год | 135 133 | 168 207 | 126 438 | 30 189 | 4 430 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 261 990 | 5 257 126 | 2 086 997 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 22 548 | 524 506 | 255 936 | 51 501 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,22 млрд ₽ | 31,91 млрд ₽ | 26,62 млрд ₽ | 26,95 млрд ₽ | 30,20 млрд ₽ | 32,37 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 293,4 млн ₽ | -2,85 млрд ₽ | 6,25 млрд ₽ | -114,4 млн ₽ | 2,60 млрд ₽ | 850,2 млн ₽ |
| Активы | 49,31 млрд ₽ | 53,53 млрд ₽ | 58,62 млрд ₽ | 51,63 млрд ₽ | 50,67 млрд ₽ | 54,31 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 12,20 млрд ₽ | 9,07 млрд ₽ | 16,19 млрд ₽ | 15,46 млрд ₽ | 16,94 млрд ₽ | 18,02 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,2 % | -16,6 % | +1,2 % | +12,0 % | +7,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,28 | 0,41 | 0,28 | 0,35 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,24 | 0,37 | 0,25 | 0,31 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,10 | 0,25 | 0,13 | 0,21 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,17 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 3,04 | 4,91 | 2,62 | 2,34 | 1,99 | 2,01 |
| Рентабельность продаж | -59,1 % | -65,6 % | -78,6 % | -74,5 % | -70,1 % | -76,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | -8,9 % | 23,5 % | -0,4 % | 8,6 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -5,3 % | 10,7 % | -0,2 % | 5,1 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | -31,4 % | 38,6 % | -0,7 % | 15,4 % | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,63 | 0,60 | 0,45 | 0,52 | 0,60 | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 65 дн. | 64 дн. | 59 дн. | 38 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.