Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАГЕЙМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАГЕЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 414 | 520 458 | 25 610 | 14 348 | 697 | 164 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 33 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | 33 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 393 | 520 425 | 25 610 | 14 348 | 697 | 164 881 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 520 293 | 25 596 | 14 340 | 471 | 164 655 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 342 | 127 | 14 | 8 | 225 | 225 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 393 | 414 | 520 458 | 25 610 | 25 945 | 52 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 21 | 33 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 21 | 33 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 338 | 393 | 520 425 | 25 610 | 25 945 | 52 563 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 32 | 520 293 | 25 596 | 25 719 | 52 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 309 | 342 | 127 | 14 | 225 | 225 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 414 | 520 458 | 25 610 | 14 348 | 697 | 164 881 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 392 | 376 | 348 | 368 | 312 | 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 368 | 340 | 303 | 268 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 520 071 | 210 | 210 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 520 071 | 210 | 210 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 11 | 25 262 | 13 980 | 175 | 164 394 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 11 | 25 262 | 13 980 | 175 | 164 394 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 393 | 414 | 520 458 | 25 610 | 25 945 | 52 564 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 362 | 392 | 376 | 348 | 312 | 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 384 | 368 | 303 | 303 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 | 210 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 210 | 210 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 22 | 520 081 | 25 262 | 25 423 | 52 042 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 21 | 520 081 | 25 262 | 25 423 | 52 042 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 882 | 44 | 72 | 78 | 496 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 461 | 725 | 744 | 874 | 496 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 421 | 681 | 672 | 796 | ||
| Выручка за отчетный год | 725 | 744 | 874 | 432 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 78 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | 78 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 681 | 672 | 796 | 542 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 72 | 78 | 37 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 459 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 49 | 26 | 21 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 23 | 52 | 69 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 38 | 49 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 6 | 23 | 101 | 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 30 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 8 | 10 | 5 | 8 | |
| Прочее за предыдущий год | 55 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 10 | 5 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 55 | 49 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 20 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 20 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 725 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | — | -35 тыс. ₽ |
| Активы | 414 тыс. ₽ | 14,3 млн ₽ | 697 тыс. ₽ | 164,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 392 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,86 | 1,03 | 3,98 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,73 | 1,03 | 3,98 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,55 | 0,00 | 1,29 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,03 | 0,45 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 37,99 | 1,23 | 594,24 |
| Рентабельность продаж | 6,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 0,1 % | — | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,7 % | 5,4 % | — | -12,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,75 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.