Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙБИЗНЕССНАБЖЕНИЕ XXI",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙБИЗНЕССНАБЖЕНИЕ XXI"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 406 365 | 305 570 | 285 540 | 341 515 | 698 931 | 340 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 379 831 | 274 122 | 188 286 | 197 807 | 581 627 | 22 260 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 642 | 19 948 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 379 831 | 271 855 | 186 019 | 186 011 | 554 084 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 267 | 2 267 | 2 267 | 1 901 | 2 307 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 528 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 535 | 31 448 | 97 254 | 143 708 | 117 304 | 318 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 178 | 4 178 | 4 178 | 4 178 | 4 170 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 971 | 2 953 | 3 591 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 489 | 26 896 | 91 052 | 121 276 | 92 481 | 13 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 374 | 685 | 9 | 414 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 339 | 17 274 | 17 278 | 270 884 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 518 550 | 404 606 | 305 570 | 285 540 | 341 515 | 698 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 482 560 | 378 572 | 274 122 | 188 286 | 197 807 | 581 627 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 200 | 25 642 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 480 360 | 372 128 | 271 855 | 186 019 | 186 011 | 554 084 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 267 | 2 267 | 2 267 | 2 267 | 1 901 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 178 | 9 528 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 991 | 26 034 | 31 448 | 97 254 | 143 708 | 117 304 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 178 | 4 178 | 4 178 | 4 178 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 971 | 2 953 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 130 | 25 954 | 26 896 | 91 052 | 121 276 | 92 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 861 | 47 | 374 | 685 | 9 | 414 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 339 | 17 274 | 17 278 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 406 365 | 305 570 | 285 540 | 341 515 | 698 931 | 340 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 262 555 | 240 462 | 285 503 | 285 795 | 310 403 | 303 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 360 100 | 405 141 | 405 141 | 405 141 | 405 141 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 657 | 62 730 | 52 700 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 102 657 | 62 730 | 52 700 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 153 | 2 378 | 37 | 3 020 | 388 528 | 37 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 344 | 1 350 | 3 | 34 294 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 808 | 2 371 | 33 | 1 666 | 388 522 | 3 070 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 518 550 | 404 607 | 305 570 | 285 540 | 341 515 | 698 931 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 362 720 | 240 462 | 285 503 | 285 795 | 310 404 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 360 010 | 360 100 | 405 141 | 405 141 | 405 141 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 657 | 62 730 | 52 700 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 121 657 | 62 730 | 52 700 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 830 | 283 397 | 2 378 | 37 | 3 020 | 388 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 577 | 20 667 | 1 350 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 253 | 262 728 | 2 371 | 33 | 1 666 | 388 521 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 966 | 128 | 2 976 | 10 621 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 966 | 128 | 33 006 | 10 911 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 030 | 290 | ||||
| Выручка за отчетный год | 11 910 | 128 | 33 006 | 10 911 | 4 292 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 2 976 | 10 621 | 4 014 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 037 | 6 895 | 1 152 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 875 | 1 860 | 939 | 3 726 | 2 862 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 563 | 30 030 | 290 | 278 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 037 | 6 895 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 511 | 2 875 | 1 860 | 939 | 3 726 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 121 286 | 241 748 | 2 | 364 | 25 341 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 | 29 002 | 239 500 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 925 | 420 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 488 | 5 509 | 1 350 | 3 128 | 1 804 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 059 | 622 408 | 8 | 363 757 | 520 500 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 104 739 | 372 276 | 199 | 331 | 371 605 | 766 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 509 | 241 748 | 364 | 25 341 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 8 | 29 002 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 925 | 420 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 509 | 10 808 | 5 509 | 1 350 | 3 128 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 468 | 622 408 | 8 | 363 757 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 532 | 253 902 | 372 276 | 251 | 331 | 371 605 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 084 | 240 834 | 291 | 24 609 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 309 | 914 | 73 | 366 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 267 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 345 | 914 | 73 | 366 | 233 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 47 436 | 4 337 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 50 778 | 47 436 | 4 337 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 406 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 240 834 | 2 | 291 | 24 609 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 834 | 2 | 291 | 24 609 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 240 834 | 291 | 24 609 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 360 100 | 405 141 | 405 141 | 405 141 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 240 462 | 285 503 | 285 795 | 310 404 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 405 141 | 405 141 | 405 141 | 405 141 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 285 503 | 285 503 | 310 404 | 303 538 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 609 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 609 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 609 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 609 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 866 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 866 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 866 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 866 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 285 503 | 285 795 | 310 404 | 303 537 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 240 462 | 285 503 | 285 795 | 310 404 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 522 | 3 531 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 551 | 14 842 | 10 139 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 825 | 2 839 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 996 | 4 407 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 726 | 1 846 | 2 893 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 348 | 96 927 | 12 320 | 6 608 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 158 | 76 752 | 266 | 4 121 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 | 60 | 106 | 90 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 477 | 1 814 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 914 | 6 006 | 420 | 369 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 231 | 14 109 | 7 051 | 214 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 67 159 | 50 583 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 258 003 | 333 423 | 21 187 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 372 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 128 | 239 500 | 10 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 212 783 | 64 500 | 4 805 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 51 | 29 423 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 041 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 844 | 282 840 | 58 473 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 144 | 15 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 184 700 | 282 825 | 58 473 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 700 | 33 399 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 | 52 700 | 46 493 | 34 138 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 230 | 52 700 | 46 493 | 34 138 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 730 | 99 193 | 739 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 730 | 99 193 | 739 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 311 | 405 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -100,2 млн ₽ | 291 тыс. ₽ | 24,6 млн ₽ | -6,9 млн ₽ |
| Активы | 406,4 млн ₽ | 341,5 млн ₽ | 698,9 млн ₽ | 340,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 262,6 млн ₽ | — | 310,4 млн ₽ | 303,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 47,59 | 0,30 | 8,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 40,16 | 0,24 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | — | 0,44 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | — | 1,25 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 95,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -841,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,6 % | 0,1 % | 3,5 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -38,2 % | — | 7,9 % | -2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 812 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 51 дн. | 5 259 дн. | 5 475 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 304 дн. | 20 дн. | 489 002 дн. | 4 031 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,55 | — | -2,31 | 0,88 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -1,91 | 12,83 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.