Финансы ООО "РАИКО ИСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАИКО ИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 940 | 13 609 | 21 746 | 20 877 | 18 706 | 31 398 | 28 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 51 | 51 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 888 | 13 557 | 21 695 | 20 826 | 18 655 | 31 347 | 27 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 292 | 3 014 | 6 774 | 6 605 | 11 123 | 19 510 | 17 976 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 680 | 798 | 1 059 | 2 156 | 4 792 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 718 | 9 195 | 13 010 | 13 086 | 1 189 | 2 435 | 775 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 703 | 347 | 327 | 5 274 | 3 209 | 4 344 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 736 | 645 | 884 | 10 | 10 | 4 037 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 820 | 10 940 | 13 609 | 21 746 | 20 877 | 18 706 | 31 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | 50 | 51 | 51 | 51 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 768 | 10 888 | 13 557 | 21 695 | 20 826 | 18 655 | 31 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 141 | 5 292 | 3 014 | 6 774 | 6 605 | 11 123 | 19 510 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 680 | 798 | 1 059 | 2 156 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 141 | 4 718 | 9 195 | 13 010 | 13 086 | 1 189 | 2 435 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 142 | 703 | 347 | 327 | 5 274 | 3 209 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 474 | 736 | 645 | 884 | 10 | 10 | 4 037 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 940 | 13 609 | 21 746 | 20 877 | 18 706 | 31 398 | 28 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 992 | 7 654 | 12 019 | 13 696 | 8 214 | 8 422 | 12 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 982 | 7 644 | 12 009 | 13 686 | 8 204 | 8 412 | 12 436 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 006 | 1 124 | 1 709 | 1 992 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 006 | 1 124 | 1 709 | 1 992 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 942 | 4 831 | 8 018 | 5 189 | 10 492 | 22 976 | 15 576 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 689 | 4 578 | 7 764 | 4 935 | 9 944 | 22 429 | 15 028 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 253 | 253 | 254 | 254 | 548 | 547 | 547 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 820 | 10 940 | 13 609 | 21 746 | 20 877 | 18 706 | 31 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 538 | 4 992 | 7 654 | 12 019 | 13 696 | 8 214 | 8 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 528 | 4 982 | 7 644 | 12 009 | 13 686 | 8 204 | 8 412 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 006 | 1 124 | 1 709 | 1 992 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 006 | 1 124 | 1 709 | 1 992 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 282 | 4 942 | 4 831 | 8 018 | 5 189 | 10 492 | 22 976 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 029 | 4 689 | 4 578 | 7 764 | 4 935 | 9 944 | 22 429 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 253 | 253 | 253 | 254 | 254 | 548 | 548 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 480 | 7 550 | 8 431 | 13 906 | 8 790 | 17 781 | 10 261 |
| Выручка за предыдущий год | 29 301 | 35 454 | 36 678 | 54 796 | 30 526 | 48 276 | 28 052 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 821 | 27 904 | 28 247 | 40 890 | 21 736 | 30 495 | 17 791 |
| Выручка за отчетный год | 35 454 | 36 678 | 54 796 | 30 526 | 48 276 | 28 052 | 80 341 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 550 | 8 431 | 13 906 | 8 790 | 17 781 | 10 261 | 32 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 793 | 2 076 | 5 413 | 2 400 | 8 117 | 842 | 6 964 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 757 | 6 355 | 8 493 | 6 390 | 9 664 | 9 419 | 25 088 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 904 | 28 247 | 40 890 | 21 736 | 30 495 | 17 791 | 48 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 111 | 1 793 | 2 076 | 5 413 | 2 400 | 8 117 | 842 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 369 | 5 757 | 6 355 | 8 493 | 6 390 | 9 664 | 9 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 801 | 2 879 | 4 795 | 2 096 | 261 | 5 079 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 764 | 1 115 | 99 | 665 | 1 559 | 1 248 | 3 343 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 756 | 312 | 717 | 969 | 13 544 | 1 829 | 5 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 801 | 2 879 | 4 795 | 2 096 | 261 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 455 | 6 764 | 1 115 | 99 | 665 | 1 559 | 1 248 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 616 | 7 756 | 312 | 717 | 969 | 13 544 | 1 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 454 | 2 662 | 4 365 | 1 677 | 208 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 347 | 217 | 430 | 419 | 1 614 | 53 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 51 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 347 | 217 | 430 | 419 | 1 614 | 53 | 1 055 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 187 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 405 | 187 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 454 | 2 662 | 4 365 | 1 677 | 208 | 4 024 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 454 | 2 662 | 4 365 | 1 677 | 208 | 4 024 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 454 | 2 662 | 4 365 | 1 677 | 208 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 528 | 4 982 | 7 644 | 12 009 | 13 686 | 8 204 | 8 412 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 538 | 4 992 | 7 654 | 12 019 | 13 696 | 8 214 | 8 422 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 982 | 7 644 | 12 009 | 13 686 | 8 204 | 8 412 | 12 436 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 992 | 7 654 | 12 019 | 13 696 | 8 214 | 8 422 | 12 446 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 454 | 2 662 | 4 365 | 1 677 | 208 | 4 024 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 454 | 2 662 | 4 365 | 1 677 | 208 | 4 024 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 454 | 2 662 | 4 365 | 1 677 | 208 | 4 024 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 454 | 2 662 | 4 365 | 1 677 | 208 | 4 024 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 482 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 482 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 482 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 482 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 992 | 7 654 | 12 019 | 13 696 | 8 214 | 8 422 | 12 446 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 538 | 4 992 | 7 654 | 12 019 | 13 696 | 8 215 | 8 421 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 561 | 6 720 | 1 135 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 424 | 41 116 | 67 324 | 32 003 | 64 644 | 42 195 | 80 508 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 424 | 41 116 | 67 324 | 31 986 | 64 459 | 42 092 | 80 326 |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | 185 | 103 | 182 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 283 | 40 555 | 67 680 | 32 023 | 57 924 | 44 310 | 79 373 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 469 | 36 068 | 62 248 | 26 888 | 45 402 | 30 046 | 66 076 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 789 | 2 150 | 2 255 | 2 330 | 2 694 | 4 667 | 5 488 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 945 | 1 619 | 468 | 297 | 814 | 842 | 1 066 |
| Прочие платежи за отчетный год | 80 | 718 | 2 709 | 2 508 | 9 014 | 8 755 | 6 743 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 990 | 50 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 015 | 50 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 015 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | 1 773 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 773 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 131 | 561 | 4 947 | 1 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 28,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.