Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧАЙКА",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧАЙКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 395 654 | 1 463 347 | 1 624 359 | 1 671 745 | 1 671 442 | 1 722 627 | 1 710 083 | 1 620 632 | 1 633 274 | 1 614 088 | 1 073 723 | 693 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 327 739 | 1 438 900 | 1 443 929 | 1 505 821 | 1 554 717 | 1 635 035 | 1 605 448 | 1 586 290 | 1 569 624 | 1 585 571 | 1 014 003 | 671 673 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 440 | 1 496 | 1 096 | 487 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 290 902 | 1 381 186 | 1 383 176 | 1 499 147 | 1 501 438 | 1 582 275 | 1 553 263 | 35 388 | 27 688 | 47 277 | 74 767 | 84 727 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 595 | 1 270 | 1 508 594 | 1 508 594 | 1 508 594 | 924 194 | 575 594 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 242 | 56 444 | 60 753 | 6 674 | 53 279 | 52 760 | 52 185 | 42 308 | 30 902 | 28 204 | 13 946 | 10 865 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 915 | 24 447 | 180 430 | 165 924 | 116 725 | 87 592 | 104 635 | 34 342 | 63 650 | 28 517 | 59 720 | 21 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 300 | 2 703 | 2 333 | 2 410 | 209 | 925 | 480 | 1 582 | 1 708 | 2 306 | 1 412 | 1 773 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 96 717 | 96 717 | 96 717 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 803 | 2 953 | 5 743 | 6 444 | 622 | 3 717 | 1 175 | 15 332 | 41 345 | 13 408 | 17 989 | 12 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 220 | 325 | 1 910 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 423 | 17 824 | 73 654 | 60 322 | 19 112 | 81 939 | 101 935 | 16 866 | 19 844 | 12 017 | 39 450 | 5 723 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 169 | 642 | 73 | 31 | 65 | 1 011 | 1 045 | 562 | 753 | 786 | 869 | 1 006 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 297 816 | 1 396 502 | 1 463 347 | 1 624 359 | 1 671 745 | 1 671 442 | 1 722 627 | 1 601 319 | 1 624 946 | 1 633 274 | 1 614 088 | 1 073 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 256 776 | 1 327 739 | 1 438 900 | 1 443 929 | 1 505 821 | 1 554 717 | 1 635 035 | 1 579 291 | 1 590 604 | 1 569 624 | 1 585 571 | 1 014 003 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 440 | 1 496 | 1 096 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 236 531 | 1 290 902 | 1 381 186 | 1 383 176 | 1 499 147 | 1 501 438 | 1 582 275 | 1 533 840 | 39 702 | 27 688 | 47 277 | 74 767 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 270 | 1 595 | 1 270 | 1 508 594 | 1 508 594 | 1 508 594 | 924 194 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 975 | 35 242 | 56 444 | 60 753 | 6 674 | 53 279 | 52 760 | 45 451 | 42 308 | 30 902 | 28 204 | 13 946 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 040 | 68 763 | 24 447 | 180 430 | 165 924 | 116 725 | 87 592 | 22 028 | 34 342 | 63 650 | 28 517 | 59 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 236 | 3 300 | 3 054 | 2 333 | 2 410 | 209 | 925 | 1 614 | 1 582 | 1 708 | 2 306 | 1 412 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 392 | 96 717 | 96 717 | 96 717 | 2 551 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 715 | 12 651 | 2 953 | 5 743 | 6 444 | 622 | 3 717 | 8 866 | 15 332 | 41 345 | 13 408 | 17 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 220 | 325 | 1 910 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 500 | 33 423 | 17 824 | 73 654 | 60 322 | 19 112 | 81 939 | 8 472 | 16 866 | 19 844 | 12 017 | 39 450 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 197 | 1 169 | 291 | 73 | 31 | 65 | 1 011 | 525 | 562 | 753 | 786 | 869 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 395 654 | 1 463 347 | 1 624 359 | 1 671 745 | 1 671 442 | 1 722 627 | 1 710 083 | 1 620 632 | 1 633 274 | 1 614 088 | 1 073 723 | 693 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 218 733 | 97 212 | 53 593 | 267 628 | 317 293 | 324 010 | 326 024 | 446 492 | 542 681 | 601 519 | 687 566 | 297 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 206 674 | 85 153 | 41 534 | 255 569 | 305 234 | 311 951 | 313 965 | 434 433 | 530 622 | 589 460 | 675 507 | 284 987 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 679 | 74 065 | 95 083 | 112 566 | 132 875 | 134 345 | 138 414 | 998 298 | 916 572 | 806 644 | 144 568 | 154 442 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 000 | 1 888 | 855 188 | 768 491 | 669 920 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 53 760 | 69 907 | 86 316 | 103 083 | 119 485 | 120 306 | 121 114 | 121 755 | 119 177 | 125 640 | 134 365 | 149 349 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 919 | 4 158 | 8 767 | 9 483 | 13 390 | 12 151 | 17 300 | 21 355 | 28 904 | 11 084 | 10 203 | 5 093 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 096 242 | 1 292 070 | 1 475 683 | 1 291 551 | 1 221 274 | 1 264 272 | 1 245 645 | 175 842 | 174 021 | 205 925 | 241 589 | 241 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 939 557 | 1 035 766 | 1 095 845 | 1 167 451 | 1 091 626 | 1 119 347 | 1 099 136 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 154 125 | 253 781 | 375 895 | 118 927 | 127 629 | 142 989 | 144 629 | 172 470 | 170 983 | 202 618 | 238 016 | 238 000 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 560 | 2 523 | 3 943 | 5 173 | 2 019 | 1 936 | 1 880 | 3 372 | 3 038 | 3 307 | 3 573 | 2 939 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 643 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 297 816 | 1 396 502 | 1 463 347 | 1 624 359 | 1 671 745 | 1 671 442 | 1 722 627 | 1 601 319 | 1 624 946 | 1 633 274 | 1 614 088 | 1 073 723 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 327 013 | 219 581 | 97 212 | 53 593 | 267 628 | 317 293 | 324 010 | 419 238 | 450 806 | 542 681 | 601 519 | 687 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 314 954 | 207 522 | 85 153 | 41 534 | 255 569 | 305 234 | 311 951 | 407 179 | 438 747 | 530 622 | 589 460 | 675 507 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 717 | 81 631 | 74 065 | 95 083 | 112 566 | 132 875 | 134 345 | 1 044 083 | 998 298 | 916 572 | 806 644 | 144 568 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 952 | 1 888 | 903 954 | 855 188 | 768 491 | 669 920 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 511 | 53 760 | 69 907 | 86 316 | 103 083 | 119 485 | 120 306 | 121 229 | 121 755 | 119 177 | 125 640 | 134 365 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 206 | 919 | 4 158 | 8 767 | 9 483 | 13 390 | 12 151 | 18 900 | 21 355 | 28 904 | 11 084 | 10 203 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 932 086 | 1 095 290 | 1 292 070 | 1 475 683 | 1 291 551 | 1 221 274 | 1 264 272 | 137 998 | 175 842 | 174 021 | 205 925 | 241 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 861 690 | 938 605 | 1 035 766 | 1 095 845 | 1 167 451 | 1 091 626 | 1 119 347 | 6 580 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 219 | 154 125 | 253 781 | 375 895 | 118 927 | 127 629 | 142 989 | 129 058 | 172 470 | 170 983 | 202 618 | 238 016 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 177 | 2 560 | 2 523 | 3 943 | 5 173 | 2 019 | 1 936 | 2 360 | 3 372 | 3 038 | 3 307 | 3 573 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 732 | 23 696 | 60 399 | 58 813 | 36 404 | 51 063 | 126 364 | 62 588 | 73 769 | |||
| Выручка за предыдущий год | 210 465 | 202 162 | 180 929 | 204 672 | 236 932 | 251 554 | 245 444 | 196 510 | 295 048 | 376 580 | 375 497 | 420 147 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 229 059 | 226 854 | 232 078 | 186 940 | 213 236 | 191 155 | 186 631 | 312 909 | 346 378 | |||
| Выручка за отчетный год | 202 162 | 180 929 | 204 672 | 236 932 | 251 554 | 245 444 | 273 525 | 295 048 | 376 580 | 375 497 | 420 147 | 431 371 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 732 | 23 696 | 60 399 | 58 813 | 34 322 | 51 063 | 126 364 | 62 588 | 73 769 | 40 747 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 732 | 23 696 | 60 399 | 58 813 | 34 322 | 51 063 | 126 364 | 62 588 | 73 769 | 40 747 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 226 854 | 232 078 | 186 940 | 213 236 | 191 155 | 186 631 | 239 203 | 346 378 | 390 624 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 732 | 23 696 | 60 399 | 58 813 | 36 404 | 51 063 | 126 364 | 62 588 | 73 769 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 284 881 | 19 463 | 8 573 | 3 972 | 32 331 | 114 240 | 50 935 | 103 658 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 070 | 784 | 122 | 5 274 | 1 851 | 1 675 | 4 023 | 531 | 1 048 | 608 | 5 654 | 6 142 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 619 | 5 218 | 3 555 | 3 455 | 939 | 86 609 | 79 415 | 17 895 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 772 | 32 355 | 52 900 | 359 820 | 41 232 | 41 699 | 73 330 | 50 524 | 57 813 | 49 859 | 53 415 | 67 894 |
| Прочие расходы за отчетный год | 116 830 | 104 194 | 98 719 | 100 454 | 83 080 | 7 005 | 28 288 | 11 285 | 467 847 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 284 881 | 19 463 | 8 573 | 1 938 | 32 331 | 114 240 | 50 935 | 103 658 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 1 070 | 784 | 122 | 5 274 | 1 851 | 1 675 | 512 | 531 | 1 048 | 608 | 5 654 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 806 | 2 619 | 5 218 | 3 555 | 3 455 | 939 | 86 609 | 50 751 | 17 895 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 938 | 33 772 | 32 355 | 52 900 | 359 820 | 41 232 | 41 699 | 33 144 | 50 524 | 57 813 | 49 859 | 53 415 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 153 | 115 982 | 104 194 | 98 719 | 100 454 | 83 080 | 7 005 | 11 369 | 11 285 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 035 | 742 | 6 717 | 1 689 | 27 254 | 92 255 | 40 589 | 62 359 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 516 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 520 | 15 248 | 16 148 | 16 408 | 16 768 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 957 | 16 267 | 21 201 | 4 309 | 54 078 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 516 | 575 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 301 | 20 437 | 18 403 | 13 870 | 14 828 | 142 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 089 | 20 672 | 20 431 | 18 403 | 13 870 | 14 828 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 248 | 16 148 | 16 408 | 16 768 | 16 401 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 267 | 21 201 | 4 309 | 2 320 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 035 | 742 | 6 717 | 2 014 | 27 254 | 92 255 | 40 589 | 62 359 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 035 | 742 | 6 717 | 2 014 | 27 254 | 92 255 | 40 589 | 62 359 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 214 035 | 742 | 6 717 | 1 689 | 27 254 | 92 255 | 40 589 | 62 359 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 314 954 | 207 522 | 85 153 | 41 534 | 255 569 | 305 234 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 327 013 | 219 581 | 97 212 | 53 593 | 267 628 | 317 293 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 674 | 85 153 | 41 534 | 255 569 | 305 234 | 311 951 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 218 733 | 97 212 | 53 593 | 267 628 | 317 293 | 324 010 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 035 | 49 665 | 6 717 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 214 035 | 49 665 | 6 717 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 035 | 742 | 6 717 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 214 035 | 742 | 6 717 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 923 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 48 923 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 280 | 122 369 | 43 619 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 108 280 | 122 369 | 43 619 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 280 | 122 369 | 43 619 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 108 280 | 122 369 | 43 619 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 218 733 | 97 212 | 53 593 | 267 628 | 317 293 | 324 010 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 327 013 | 219 581 | 97 212 | 53 593 | 267 628 | 317 293 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 488 | 84 190 | 59 576 | 123 827 | 120 597 | 57 704 | 86 894 | 92 470 | 113 292 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 840 | 224 880 | 278 858 | 278 066 | 310 461 | 285 159 | 384 012 | 448 499 | 438 220 | 481 921 | 542 398 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 227 155 | 195 249 | 244 211 | 238 831 | 265 375 | 241 498 | 337 887 | 393 576 | 386 206 | 419 030 | 463 761 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 38 549 | 29 053 | 32 239 | 33 168 | 39 110 | 41 108 | 44 186 | 52 211 | 50 484 | 54 631 | 64 641 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 136 | 578 | 2 408 | 6 067 | 5 976 | 2 553 | 1 939 | 2 712 | 1 530 | 8 260 | 13 996 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 242 352 | 230 201 | 194 668 | 218 490 | 186 634 | 164 562 | 368 629 | 919 924 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 107 658 | 108 022 | 87 461 | 118 920 | 98 601 | 88 522 | 191 900 | 690 692 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 081 | 69 945 | 68 064 | 95 111 | 83 579 | 70 110 | 111 336 | 109 240 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 801 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 736 | 19 158 | 35 409 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 613 | 52 234 | 39 143 | 4 459 | 4 454 | 4 194 | 24 434 | 84 583 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 580 050 | 343 799 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 898 | 1 797 | 3 426 | 1 081 | 72 500 | 1 545 700 | 474 427 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 898 | 1 466 | 326 | 1 081 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 325 | 3 100 | 550 700 | 474 427 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 500 | 995 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 893 | 14 536 | 20 157 | 66 334 | 31 368 | 770 | 965 650 | 130 628 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 893 | 14 536 | 18 247 | 61 841 | 11 345 | 770 | 4 350 | 4 828 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 910 | 1 190 | 961 300 | 125 800 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 303 | 20 023 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 718 | 3 957 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 235 | 23 457 | 5 640 | 60 800 | 26 000 | 105 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 500 | 21 000 | 5 640 | 60 800 | 25 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 105 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 735 | 2 457 | 1 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 517 | 19 500 | 10 000 | 10 000 | 140 390 | 117 800 | 666 014 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 000 | 19 500 | 10 000 | 10 000 | 140 390 | 117 800 | 666 014 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 517 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 211 | 55 830 | 62 827 | 8 394 | 2 978 | 27 433 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 295,0 млн ₽ | 376,6 млн ₽ | 375,5 млн ₽ | 420,1 млн ₽ | 431,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 27,3 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | -390,5 млн ₽ | |
| Активы | 1,62 млрд ₽ | 1,63 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ | 693,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 446,5 млн ₽ | 542,7 млн ₽ | 601,5 млн ₽ | 687,6 млн ₽ | 297,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,6 % | -0,3 % | +11,9 % | +2,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,37 | 0,14 | 0,25 | 0,09 | 2,88 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,35 | 0,12 | 0,24 | 0,08 | 2,15 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,11 | 0,06 | 0,16 | 0,02 | 1,80 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,33 | 0,37 | 0,64 | 0,43 | 0,75 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,63 | 2,01 | 1,68 | 0,56 | 1,33 | 0,21 ▼ |
| Рентабельность продаж | 17,3 % | 33,6 % | 16,7 % | 17,6 % | 9,4 % | 9,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 9,2 % | 24,5 % | 10,8 % | 14,8 % | -90,5 % | 5,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 5,6 % | 2,5 % | 5,8 % | -56,3 % | 12,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | 17,0 % | 6,7 % | 9,1 % | -131,5 % | 22,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,39 | 0,62 | 2,57 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 40 дн. | 13 дн. | 16 дн. | 11 дн. | 22 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | -2 дн. | -2 дн. | -3 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 10 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -90,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 2716).