Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "МОСТОТРАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "МОСТОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 010 | 34 169 | 20 667 | 18 054 | 13 897 | 13 864 | 22 127 | 24 994 | 18 193 | 18 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 643 | 854 | 864 | 105 | 241 | 333 | 459 | 304 | 320 | 394 |
| Основные средства на конец отчетного года | 78 | 12 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 565 | 304 | 320 | 394 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 842 | 864 | 105 | 241 | 333 | 459 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 368 | 33 315 | 19 802 | 17 949 | 13 656 | 13 531 | 21 668 | 24 690 | 17 873 | 18 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 184 | 925 | 1 048 | 850 | 1 011 | 12 | 1 105 | 1 238 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 924 | 17 599 | 15 729 | 8 022 | 12 197 | 12 879 | 21 141 | 19 831 | 16 764 | 16 759 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 492 | 1 091 | 1 091 | 418 | 400 | 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 260 | 11 173 | 1 861 | 7 939 | 10 | 233 | 119 | 4 859 | 4 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 126 | 72 | 48 | 13 | 7 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 464 | 14 832 | 34 137 | 20 673 | 18 092 | 13 896 | 13 862 | 35 545 | 24 994 | 18 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 731 | 1 644 | 793 | 864 | 104 | 241 | 334 | 371 | 304 | 320 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 192 | 78 | 12 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 539 | 371 | 304 | 320 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 566 | 781 | 864 | 104 | 241 | 334 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 734 | 13 188 | 33 344 | 19 809 | 17 988 | 13 655 | 13 529 | 35 174 | 24 690 | 17 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 184 | 925 | 1 048 | 850 | 1 011 | 12 | 1 105 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 168 | 8 162 | 17 644 | 15 736 | 8 060 | 12 197 | 12 879 | 20 407 | 19 831 | 16 764 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 492 | 3 492 | 1 091 | 1 091 | 418 | 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 566 | 3 260 | 11 158 | 1 861 | 7 939 | 10 | 233 | 14 767 | 4 859 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 89 | 125 | 72 | 48 | 13 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 010 | 34 169 | 20 667 | 18 054 | 13 897 | 13 865 | 22 128 | 24 994 | 18 193 | 18 394 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 813 | 9 227 | 6 551 | 4 503 | 5 288 | 4 366 | 4 538 | 5 714 | 5 979 | 5 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 712 | 5 036 | 2 988 | 3 773 | 2 851 | 3 023 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 237 | 214 | 174 | 199 | 216 | 235 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 237 | 214 | 174 | 199 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 120 | 216 | 235 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 077 | 24 705 | 13 902 | 13 377 | 8 411 | 9 500 | 17 591 | 19 281 | 11 998 | 12 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 357 | 437 | 1 517 | 1 495 | 525 | 1 180 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 077 | 24 756 | 13 992 | 13 020 | 7 974 | 7 983 | 16 096 | 19 281 | 11 473 | 11 256 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 464 | 14 831 | 34 137 | 20 673 | 18 092 | 13 898 | 13 862 | 35 545 | 24 994 | 18 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 439 | 6 813 | 9 226 | 6 551 | 4 504 | 5 288 | 4 364 | 5 593 | 5 714 | 5 979 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 298 | 7 711 | 5 036 | 2 989 | 3 773 | 2 849 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 120 | 268 | 214 | 172 | 199 | 216 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 120 | 268 | 214 | 172 | 199 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 216 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 942 | 7 898 | 24 643 | 13 908 | 13 416 | 8 411 | 9 500 | 29 954 | 19 281 | 11 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 357 | 437 | 1 517 | 159 | 525 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 942 | 7 898 | 24 694 | 13 999 | 13 059 | 7 974 | 7 983 | 29 795 | 19 281 | 11 473 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 113 | 2 516 | 4 585 | 2 192 | 1 623 | 1 243 | 58 251 | 47 805 | 4 109 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 740 | 8 229 | 43 497 | 11 375 | 10 850 | 13 034 | 1 008 | 29 801 | 24 135 | 2 093 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 373 | 5 713 | 38 912 | 9 183 | 9 227 | 11 791 | 1 855 | 28 450 | 23 670 | 2 016 |
| Выручка за отчетный год | 8 229 | 43 497 | 11 375 | 10 850 | 13 034 | 1 008 | 7 915 | 24 135 | 2 093 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 585 | 2 192 | 1 623 | 1 243 | 421 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 432 | 501 | 649 | 501 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 153 | 1 691 | 974 | 742 | 381 | 607 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 208 | 38 912 | 9 183 | 9 227 | 11 791 | 1 855 | 7 494 | 23 670 | 2 016 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 021 | 2 431 | 501 | 649 | 501 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 495 | 2 154 | 1 691 | 974 | 742 | 381 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 820 | 4 889 | 547 | 637 | 1 704 | 245 | 698 | 63 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 523 | 739 | 729 | 147 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 102 | 95 | 2 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 558 | 1 960 | 776 | 507 | 257 | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 262 | 168 | 788 | 741 | 906 | 559 | 76 | 436 | 58 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 182 | 2 317 | 4 887 | 547 | 637 | 1 704 | 527 | 698 | 63 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 465 | 2 523 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 93 | 102 | 95 | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | 5 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 569 | 739 | 729 | 2 107 | 40 | 127 | 257 | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 613 | 1 262 | 169 | 788 | 741 | 906 | 479 | 320 | 436 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 189 | 4 436 | 530 | 1 386 | 924 | 273 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 655 | 118 | 462 | 154 | 663 | 430 | 67 | 154 | 8 | 195 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 37 | 148 | 54 | 41 | 200 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 | 83 | 759 | 137 | 90 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 154 | 663 | 428 | 67 | 169 | 8 | 195 | 17 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 70 | 22 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 117 | 54 | 41 | 27 | 200 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 83 | 137 | 90 | 126 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 189 | 4 438 | 530 | 1 386 | 202 | 273 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 189 | 4 438 | 530 | 1 386 | 202 | 273 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 189 | 4 436 | 530 | 1 386 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 299 | 7 369 | 3 020 | 3 769 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 814 | 8 884 | 4 535 | 5 284 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 371 | 4 694 | 3 805 | 2 851 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 886 | 6 209 | 5 320 | 4 366 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 347 | 325 | 1 385 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 347 | 325 | 1 385 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 347 | 325 | 1 385 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 347 | 325 | 1 385 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 275 | 3 000 | 600 | 918 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 275 | 3 000 | 600 | 918 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 918 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 918 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 275 | 3 000 | 600 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 275 | 3 000 | 600 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 227 | 6 551 | 5 288 | 4 366 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 813 | 9 226 | 4 504 | 5 288 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 379 | 5 338 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 135 | 15 325 | 24 471 | 12 709 | 1 237 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 135 | 13 100 | 24 069 | 12 469 | 1 027 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 200 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 025 | 402 | 240 | 210 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 756 | 27 615 | 19 133 | 22 335 | 2 494 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 469 | 22 220 | 11 534 | 19 918 | 1 126 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 373 | 1 377 | 626 | 728 | 379 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 541 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 914 | 4 018 | 6 973 | 1 148 | 989 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 428 | 2 995 | 1 459 | 2 107 | 30 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 428 | 2 995 | 1 459 | 2 407 | 15 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 960 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 885 | 2 250 | 300 | 15 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 523 | 745 | 250 | 147 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 1 209 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 15 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | 15 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 750 | 1 480 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 875 | 1 893 | 445 | 1 610 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 875 | 1 728 | 445 | 1 210 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 165 | 400 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 895 | 1 875 | 2 613 | 855 | 130 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 010 | 490 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 875 | 1 800 | 365 | 130 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 885 | 813 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 912 | 6 077 | 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 24,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 273 тыс. ₽ | -171 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | |
| Активы | 13,9 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 5,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -91,3 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,28 | 1,49 | 1,45 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 1,28 | 1,40 | 1,35 | 1,59 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,24 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,23 | 0,33 | 0,31 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 3,37 | 2,04 | 2,22 | 0,60 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 1,9 % | 3,7 % | — | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,1 % | -8,2 % | — | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 1,1 % | -0,9 % | -0,1 % | 2,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,8 % | -2,9 % | -0,3 % | 15,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,97 | 0,12 | 0,00 | 1,03 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 300 дн. | 2 923 дн. | — | 145 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | — | 200 дн. | — | 15 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3395).