Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТИК. ЯКОВЛЕВ И ПАРТНЕРЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТИК. ЯКОВЛЕВ И ПАРТНЕРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 951 | 6 440 | 3 246 | 5 718 | 4 507 | 6 101 | 8 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 169 | 717 | 26 | 5 | 62 | 1 133 | 1 033 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 17 | 1 006 | 901 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 694 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 164 | 3 | 6 | 2 | 62 | 127 | 132 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 3 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 782 | 5 723 | 3 220 | 5 713 | 4 445 | 4 968 | 7 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 664 | 1 340 | 10 | 10 | 9 | 8 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 354 | 3 912 | 2 294 | 5 408 | 2 491 | 2 896 | 2 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 2 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 764 | 388 | 916 | 258 | 1 912 | 1 016 | 2 815 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 | 37 | 33 | 39 | 56 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 016 | 11 951 | 6 440 | 3 245 | 5 718 | 4 508 | 6 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 953 | 1 169 | 717 | 25 | 5 | 62 | 1 133 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 21 | 17 | 1 006 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 1 164 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 792 | 694 | 6 | 2 | 62 | 127 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 161 | 3 | 3 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 063 | 10 782 | 5 723 | 3 220 | 5 713 | 4 445 | 4 968 |
| Запасы на конец предыдущего года | 674 | 664 | 1 340 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 031 | 8 132 | 3 912 | 2 294 | 5 408 | 2 491 | 2 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 358 | 764 | 388 | 916 | 258 | 1 912 | 1 016 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 222 | 83 | 37 | 33 | 39 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 951 | 6 440 | 3 246 | 5 718 | 4 507 | 6 101 | 8 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 875 | 2 433 | 5 861 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 865 | 2 423 | 5 851 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 512 | 15 402 | 10 347 | 9 337 | 3 632 | 3 668 | 2 499 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 509 | 15 402 | 10 347 | 9 337 | 3 632 | 3 668 | 2 499 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 016 | 11 951 | 6 440 | 3 246 | 5 718 | 4 507 | 6 101 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 943 | 875 | 2 433 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 865 | 2 423 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 073 | 15 512 | 15 402 | 10 347 | 9 337 | 3 632 | 3 668 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 071 | 15 509 | 15 402 | 10 347 | 9 337 | 3 632 | 3 668 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 232 | 542 | 36 635 | 17 535 | 19 024 | 20 177 | |
| Выручка за предыдущий год | 143 867 | 91 480 | 65 125 | 36 635 | 17 535 | 19 024 | 20 177 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 150 365 | 90 938 | 68 657 | ||||
| Выручка за отчетный год | 91 480 | 65 125 | 36 635 | 17 535 | 19 024 | 20 177 | 24 534 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 812 | 17 535 | 19 024 | 20 177 | 24 534 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 435 | 4 118 | 5 976 | 2 519 | 3 835 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 396 | 1 377 | 105 | 48 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 417 | 12 943 | 17 610 | 20 699 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 907 | 68 657 | 33 823 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 435 | 4 118 | 5 976 | 2 519 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 969 | 1 396 | 1 377 | 105 | 48 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 823 | 13 417 | 12 943 | 17 610 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 180 | 2 412 | 4 351 | 5 566 | 2 050 | 4 286 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 10 | 62 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 478 | 1 498 | 2 882 | 986 | 1 338 | 1 780 | 2 127 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 702 | 1 956 | 1 905 | 763 | 1 748 | 2 212 | 1 738 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 878 | 2 412 | 4 351 | 5 566 | 2 050 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 26 | 10 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 425 | 442 | 1 498 | 2 882 | 986 | 1 338 | 1 780 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 453 | 4 702 | 1 956 | 1 905 | 763 | 1 748 | 2 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 861 | 3 482 | 4 494 | 1 558 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 853 | 41 | 551 | 869 | 1 069 | 492 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 853 | 41 | 551 | 869 | 1 069 | 492 | 858 |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 861 | 3 482 | 4 494 | 1 558 | 3 428 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 861 | 3 482 | 4 494 | 1 558 | 3 428 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 861 | 3 482 | 4 494 | 1 558 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 865 | 2 423 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 875 | 2 433 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 865 | 2 423 | 5 851 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 875 | 2 433 | 5 861 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 497 | 1 785 | 3 428 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 497 | 1 785 | 3 428 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 497 | 1 785 | 3 428 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 497 | 1 785 | 3 428 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 875 | 2 433 | 5 861 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 876 | 2 433 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 830 | 389 | 3 590 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 189 | 21 515 | 31 242 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 479 | 20 341 | 25 393 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 710 | 1 174 | 5 849 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 359 | 21 126 | 27 652 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 405 | 4 355 | 8 671 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 751 | 10 520 | 9 243 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 806 | 594 | 1 120 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 270 | 4 538 | 7 718 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 230 | 1 800 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 198 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 830 | 1 790 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,4 млн ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -83,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.