Финансы ООО "НЭТТРЭЙДЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭТТРЭЙДЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 351 311 | 1 199 231 | 1 279 723 | 1 116 458 | 653 437 | 556 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 445 | 24 115 | 13 082 | 180 774 | 165 329 | 127 214 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 171 | 5 877 | 176 074 | 136 758 | 96 252 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 806 | 15 944 | 5 982 | 3 096 | 27 390 | 26 081 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 639 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 000 | 1 223 | 1 604 | 1 181 | 4 881 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 318 866 | 1 175 116 | 1 266 641 | 935 684 | 488 108 | 429 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 212 | 355 | 189 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 211 808 | 24 318 | 14 859 | 25 532 | 9 793 | 5 480 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 088 926 | 1 168 166 | 756 177 | 137 225 | 244 071 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 846 | 61 511 | 83 421 | 153 969 | 341 084 | 179 735 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 389 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 357 769 | 1 351 311 | 1 199 231 | 1 279 723 | 1 116 458 | 653 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 474 | 32 445 | 24 115 | 13 082 | 180 774 | 165 329 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 705 | 7 171 | 5 877 | 176 074 | 136 758 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 055 | 17 806 | 15 944 | 5 982 | 3 096 | 27 390 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 419 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 934 | 1 000 | 1 223 | 1 604 | 1 181 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 327 295 | 1 318 866 | 1 175 116 | 1 266 641 | 935 684 | 488 108 |
| Запасы на конец предыдущего года | 464 | 212 | 355 | 189 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 244 389 | 13 228 | 24 318 | 14 859 | 25 532 | 9 793 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 197 791 | 1 088 926 | 1 168 166 | 756 177 | 137 225 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 442 | 106 846 | 61 511 | 83 421 | 153 969 | 341 084 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 789 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 351 311 | 1 199 231 | 1 279 723 | 1 116 458 | 653 437 | 556 889 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 299 | 139 678 | 300 620 | 244 259 | 176 651 | 243 889 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 106 000 | 116 100 | 116 100 | 116 100 | 173 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 178 400 | 178 400 | 178 400 | 251 400 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 475 | 5 917 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 230 012 | 1 059 553 | 979 103 | 872 199 | 476 786 | 313 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 425 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 224 700 | 1 052 739 | 976 983 | 870 464 | 475 804 | 310 949 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 389 | 2 120 | 1 735 | 982 | 2 051 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 312 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 357 769 | 1 351 311 | 1 199 231 | 1 279 723 | 1 116 458 | 653 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 879 | 121 299 | 139 678 | 300 620 | 244 259 | 176 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 106 000 | 106 000 | 116 100 | 116 100 | 116 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 178 400 | 178 400 | 178 400 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 096 | 33 475 | 5 917 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 235 891 | 1 230 012 | 1 059 553 | 979 103 | 872 199 | 476 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 425 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 231 712 | 1 224 700 | 1 052 739 | 976 983 | 870 464 | 475 804 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 312 | 5 389 | 2 120 | 1 735 | 982 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 179 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 470 | 38 666 | 31 158 | 27 588 | 36 677 | 48 596 |
| Выручка за предыдущий год | 94 649 | 47 322 | 38 922 | 75 571 | 134 685 | 190 503 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 175 821 | 8 656 | 7 764 | 47 983 | 98 008 | 141 907 |
| Выручка за отчетный год | 47 322 | 38 922 | 75 571 | 134 685 | 190 503 | 272 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 158 | 27 588 | 36 677 | 48 596 | 50 368 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 123 518 | 109 769 | 119 200 | 116 416 | 108 562 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 808 | 7 764 | 47 983 | 98 008 | 141 907 | 222 122 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 150 152 | 123 518 | 109 769 | 119 200 | 116 416 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 303 | 24 299 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 128 445 | 59 333 | 47 524 | 22 515 | 3 548 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 281 | 5 481 | 2 609 | 14 858 | 28 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 132 638 | 5 222 | 16 514 | 1 663 | 13 444 | 1 033 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 384 | 11 527 | 18 838 | 8 525 | 35 296 | 12 848 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 642 | 2 487 | 24 299 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 132 399 | 128 445 | 59 333 | 47 524 | 22 515 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 564 | 1 281 | 5 481 | 2 609 | 14 858 | 28 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 265 | 239 | 5 222 | 16 514 | 1 663 | 13 444 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 813 | 17 384 | 11 527 | 18 838 | 8 525 | 35 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 379 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 381 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 224 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 23 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 067 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 963 | 13 860 | 9 581 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 332 | 10 963 | 13 860 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 423 | 3 700 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 224 | 381 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 23 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 379 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 379 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 379 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 106 000 | 116 100 | 116 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 178 400 | 178 400 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 203 | 203 | 203 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 475 | 5 917 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 139 678 | 300 620 | 244 259 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 116 100 | 116 100 | 116 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 178 400 | 178 400 | 178 400 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 203 | 203 | 203 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 917 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 300 620 | 244 259 | 176 651 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 178 400 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 150 842 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 178 400 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 178 400 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 100 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 361 | 67 608 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 361 | 67 608 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 361 | 67 608 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 56 361 | 67 608 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 300 620 | 244 259 | 176 651 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 139 678 | 300 620 | 244 259 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 095 601 | 197 090 790 | 270 749 971 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 157 | 60 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 118 | 1 558 | 1 552 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 130 | 855 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 160 585 | 197 113 842 | 271 286 925 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 978 | 54 102 | 55 711 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 080 | 35 037 | 26 297 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 42 | 14 858 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 644 | 202 | 3 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 86 663 | 92 941 | 724 490 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 555 505 | 6 095 085 | 1 522 952 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 700 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 501 908 | 6 049 705 | 1 503 263 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 53 597 | 44 680 | 19 689 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 468 842 | 6 002 144 | 798 462 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 300 | 26 397 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 468 842 | 6 000 844 | 772 065 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 779 | 69 889 | 187 536 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 131 | 659 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 47,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -580 тыс. ₽ |
| Активы | 1,35 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 121,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,14 |
| Рентабельность продаж | -235,6 % |
| Чистая рентабельность | -1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 347 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.