Финансы ЗАО "ТОРГСЕРВИС", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 582 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 245 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 111 245 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 470 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 452 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 137 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 360 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 361 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 347 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 319 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 40 531 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 781 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 304 083 |
| Запасы на конец предыдущего года | 673 846 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 391 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 802 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 530 915 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 582 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 581 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 49 990 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 041 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 27 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 516 316 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 858 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 858 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 347 402 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 360 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 49 990 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 041 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 27 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 295 919 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 502 908 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 502 858 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 50 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 483 518 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 483 518 |
Финансовые результаты
| 2013 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 598 656 |
| Выручка за предыдущий год | 2 412 979 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 814 323 |
| Выручка за отчетный год | 2 538 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 441 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 381 792 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 880 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 096 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 566 143 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 513 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 220 500 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 270 |
| Прочие доходы за отчетный год | 406 431 |
| Прочие расходы за отчетный год | 533 453 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 462 513 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 442 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 665 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 835 290 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 925 697 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 461 995 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 31 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 |
| Прочее за предыдущий год | 379 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 43 997 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 50 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 220 397 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 397 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 461 995 |
Изменения капитала
| 2013 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 49 990 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 041 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 27 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 919 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 360 977 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 49 990 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 041 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 27 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 516 316 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 581 374 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 397 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 220 397 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 397 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 220 397 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 581 374 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 360 977 |
Движение денежных средств
| 2013 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 435 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 669 129 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 562 517 |
| Прочие поступления за отчетный год | 106 612 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 565 694 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 157 818 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 627 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 271 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 82 |
| Прочие платежи за отчетный год | 367 896 |
| Платежи – всего за отчетный год | 634 799 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 634 799 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 810 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 220,4 млн ₽ |
| Активы | 582,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 548,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 548,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.