Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРБИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРБИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 356 | 230 532 | 147 519 | 199 589 | 234 523 | 213 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 002 | 39 548 | 30 386 | 15 256 | 8 022 | 5 014 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 27 755 | 19 088 | 13 381 | 6 780 | 4 217 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 534 | 1 278 | 948 | 1 233 | 606 | 162 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 990 | 990 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 475 | 9 525 | 10 349 | 641 | 635 | 635 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 354 | 190 984 | 117 133 | 184 333 | 226 502 | 208 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 855 | 72 448 | 3 | 3 | 106 283 | 26 553 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 124 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 744 | 116 928 | 66 881 | 104 558 | 76 772 | 108 152 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 899 | 56 850 | 40 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 738 | 488 | 38 175 | 22 374 | 2 295 | 73 265 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 1 120 | 175 | 548 | 1 029 | 59 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 191 149 | 149 356 | 230 532 | 147 519 | 199 589 | 234 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 678 | 13 002 | 39 548 | 30 386 | 15 256 | 8 022 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 84 | 3 | 27 755 | 19 088 | 13 381 | 6 780 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 567 | 2 534 | 1 278 | 948 | 1 233 | 606 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 990 | 990 | 990 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 024 | 9 475 | 9 525 | 10 349 | 641 | 635 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 182 471 | 136 354 | 190 984 | 117 133 | 184 333 | 226 502 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 761 | 42 855 | 72 448 | 3 | 3 | 106 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 124 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 186 | 77 744 | 116 928 | 66 881 | 104 558 | 76 772 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 899 | 56 850 | 40 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 662 | 15 738 | 488 | 38 175 | 22 374 | 2 295 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 862 | 17 | 1 120 | 175 | 548 | 1 029 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 356 | 230 532 | 147 518 | 199 589 | 234 523 | 213 052 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 770 | 1 227 | 2 143 | 12 581 | 13 578 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 760 | 1 217 | 2 133 | 12 571 | 13 568 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 586 | 229 305 | 145 376 | 187 008 | 220 946 | 485 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 503 | 68 282 | 16 607 | 56 398 | 23 970 | 119 518 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 083 | 161 023 | 116 078 | 130 609 | 196 854 | 365 962 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 691 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 122 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 194 149 | 149 356 | 230 532 | 147 518 | 199 589 | 234 523 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 034 | 770 | 1 227 | 2 143 | 12 581 | 13 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 024 | 760 | 1 217 | 2 133 | 12 571 | 13 568 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 115 | 148 586 | 229 305 | 145 376 | 187 008 | 220 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 734 | 55 503 | 68 282 | 16 607 | 56 399 | 23 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 381 | 93 083 | 161 023 | 116 078 | 130 609 | 196 854 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 691 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 122 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 374 | 8 744 | 33 357 | 130 020 | 231 211 | 200 301 |
| Выручка за предыдущий год | 501 247 | 439 819 | 451 878 | 566 516 | 576 309 | 699 209 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 497 873 | 431 075 | 418 521 | 436 496 | 345 098 | 498 908 |
| Выручка за отчетный год | 439 819 | 451 878 | 566 516 | 576 309 | 699 209 | 588 599 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 744 | 33 357 | 130 020 | 231 211 | 200 301 | 68 030 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 417 | 13 540 | 11 711 | 161 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 327 | 37 221 | 116 472 | 219 500 | 200 140 | 70 896 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 431 075 | 418 521 | 436 496 | 345 098 | 498 908 | 520 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 958 | 417 | 13 540 | 11 711 | 161 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 416 | 8 327 | 37 221 | 116 472 | 219 500 | 200 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 | 570 | 2 894 | 13 048 | 4 320 | 259 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 123 | 4 196 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 419 | 4 637 | 5 019 | 5 013 | 7 654 | 3 720 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 349 | 31 556 | 82 237 | 100 406 | 40 686 | 41 904 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 242 | 22 485 | 87 864 | 97 179 | 33 069 | 35 059 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 754 | 105 | 570 | 2 894 | 13 048 | 4 320 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 123 | 4 196 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 972 | 5 419 | 4 637 | 5 019 | 5 013 | 7 654 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 790 | 13 349 | 31 556 | 82 237 | 100 406 | 40 686 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 022 | 8 242 | 22 485 | 87 864 | 97 179 | 33 069 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 754 | 456 | 2 315 | 10 438 | 996 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 864 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 264 | 114 | 579 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 864 | 52 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 264 | 114 | 579 | 2 610 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 456 | 2 315 | 10 438 | 996 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 456 | 2 315 | 10 438 | 996 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 754 | 456 | 2 315 | 10 438 | 996 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 024 | 760 | 1 217 | 2 133 | 12 571 | 13 568 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 034 | 770 | 1 227 | 2 143 | 12 581 | 13 578 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 | 1 217 | 2 133 | 12 571 | 13 568 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 770 | 1 227 | 2 143 | 12 581 | 13 578 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 | 2 312 | 10 438 | 996 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 457 | 2 312 | 10 438 | 996 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 | 2 312 | 10 438 | 996 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 457 | 2 312 | 10 438 | 996 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 264 | 286 006 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 264 | 286 006 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 264 | 286 006 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 264 | 286 006 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 227 | 2 143 | 12 581 | 13 578 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 770 | 1 227 | 2 143 | 12 581 | 13 578 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 730 | 37 467 | 29 537 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 413 503 | 588 608 | 589 099 | 631 899 | 848 629 | 791 227 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 413 503 | 499 127 | 569 228 | 576 309 | 691 698 | 698 900 |
| Прочие поступления за отчетный год | 89 481 | 19 871 | 55 590 | 156 931 | 92 327 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 410 773 | 603 998 | 551 632 | 660 567 | 932 799 | 761 690 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 295 375 | 384 431 | 280 411 | 345 285 | 394 542 | 94 039 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 840 | 106 409 | 125 635 | 170 100 | 286 493 | 312 549 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 345 | 89 | 158 | 643 | 1 | 18 284 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 213 | 113 069 | 145 428 | 144 539 | 251 763 | 73 490 |
| Поступления – всего за отчетный год | 60 889 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 57 534 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 355 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 657 | 102 485 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 657 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 102 485 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 315 | 54 398 | 64 091 | 41 430 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 667 | 105 300 | 138 852 | 41 430 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 667 | 105 300 | 83 724 | 41 430 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 128 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 352 | 50 902 | 74 761 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 292 | 50 902 | 19 633 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 060 | 55 128 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 782 | 70 967 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 154 | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 996 тыс. ₽ | -285,9 млн ₽ |
| Активы | 147,5 млн ₽ | 199,6 млн ₽ | 234,5 млн ₽ | 213,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,99 | 1,03 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,98 | 0,54 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,42 | 0,19 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 5,2 % | 0,4 % | -134,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 78 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.