Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЬ-РЕМСЕРВИС", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЬ-РЕМСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 223 997 | 304 900 | 527 714 | 568 416 | 53 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | 27 | 11 | 91 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 | 27 | 11 | 91 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 223 928 | 304 873 | 527 703 | 568 325 | 53 516 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 902 | 5 522 | 236 845 | 256 120 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 192 | 27 341 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 221 032 | 299 329 | 256 346 | 284 747 | 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 002 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 994 | 22 | 1 319 | 116 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 | 223 884 | 304 900 | 727 714 | 568 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 27 | 11 | 91 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 | 27 | 11 | 91 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 223 815 | 304 873 | 727 703 | 568 325 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 1 880 | 5 522 | 236 845 | 256 120 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 192 | 27 341 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 942 | 299 329 | 456 346 | 284 747 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 994 | 22 | 1 319 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 223 997 | 304 900 | 527 714 | 568 416 | 53 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 488 | 12 310 | 20 456 | 32 483 | 36 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 002 | 5 002 | 5 002 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 310 | 15 454 | 27 481 | 31 310 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 971 | 1 651 | 3 680 | 6 456 | 7 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 651 | 3 680 | 6 456 | 7 000 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 971 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 538 | 290 939 | 503 579 | 529 478 | 10 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 355 | 265 540 | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 213 538 | 259 584 | 238 039 | 529 474 | 2 696 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 511 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 | 223 884 | 304 900 | 727 714 | 568 416 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 9 960 | 12 310 | 19 701 | 32 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 002 | 5 002 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 960 | 7 310 | 14 699 | 27 481 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 071 | 1 651 | 4 116 | 6 456 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 071 | 1 651 | 4 116 | 6 456 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 212 852 | 290 939 | 703 897 | 529 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 355 | 265 759 | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 212 852 | 259 584 | 438 139 | 529 474 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 242 | 5 423 | 50 374 | 71 773 | |
| Выручка за предыдущий год | 547 496 | 501 289 | 558 970 | 757 175 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 527 254 | 495 866 | 508 596 | 685 402 | |
| Выручка за отчетный год | 547 496 | 501 289 | 558 970 | 757 175 | 532 726 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 423 | 50 374 | 71 773 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 395 | 48 593 | 55 462 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 028 | 1 781 | 16 311 | 1 139 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 529 314 | 495 866 | 508 596 | 685 402 | 561 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 772 | 3 395 | 48 593 | 55 462 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 470 | 2 028 | 1 781 | 16 311 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 349 | 2 952 | 11 993 | 16 622 | 4 767 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 927 | 381 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 397 | 35 731 | 18 932 | 2 964 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 380 | 19 | 839 916 | 477 724 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 969 | 65 | 869 | 863 751 | 440 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 183 | 2 952 | 11 974 | 16 622 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 927 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 397 | 33 249 | 18 932 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 380 | 19 | 200 | 839 916 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 969 | 65 | 3 570 | 863 751 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 944 | 2 357 | 9 039 | 12 783 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 167 | 15 | 470 | 1 499 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 071 | 580 | 2 340 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 121 | 15 | 371 | 1 499 | 410 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 39 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 580 | 2 029 | 544 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 472 | 2 357 | 9 593 | 12 783 | 3 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 472 | 2 357 | 9 593 | 12 783 | 3 813 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 944 | 2 357 | 9 039 | 12 783 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 960 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 960 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 310 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 310 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 349 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 349 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 349 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 349 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 315 542 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 314 514 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 028 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 488 468 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 460 508 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 74 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 820 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 181 355 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 355 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 181 355 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 429 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 547,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Активы | 224,0 млн ₽ | 527,7 млн ₽ | 568,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,05 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,51 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | — |
| Финансовый рычаг | 22,61 | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 1,8 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,44 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 147 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 170 дн. | 136 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.