Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ ЗАВОД АВТОАГРЕГАТОВ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ ЗАВОД АВТОАГРЕГАТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 229 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 262 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 146 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 117 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 196 324 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 659 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 664 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 966 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 745 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 492 538 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 901 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 400 254 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 58 266 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 117 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 252 623 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 101 797 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 114 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 371 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 229 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 57 029 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 201 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 159 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 679 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 232 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 446 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 745 162 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 57 029 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 201 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 159 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 063 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 701 142 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 361 933 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 168 |
| Выручка за предыдущий год | 56 478 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 310 |
| Выручка за отчетный год | 495 867 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 858 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 810 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 436 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 523 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 645 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 037 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 650 |
| Прочие доходы за отчетный год | 88 987 |
| Прочие расходы за отчетный год | 193 784 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 317 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 983 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 803 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 147 656 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 127 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 788 |
| Прочее за предыдущий год | 1 168 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 |
Изменения капитала
| 2015 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 57 029 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 201 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 57 029 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 201 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 688 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 131 688 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 688 |
| Убыток (ИТОГО) | 131 688 |
Движение денежных средств
| 2015 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 73 081 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 561 |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 520 |
| Платежи – всего за отчетный год | 362 429 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 483 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 123 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 55 943 |
| Прочие платежи за отчетный год | 280 880 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 520 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 520 000 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 520 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 235 731 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 204 057 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -131,7 млн ₽ |
| Активы | 229,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -449,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -1,96 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -57,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -196 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.