Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНКЕЙ-ТЕЛЕКОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНКЕЙ-ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 | 30 | 46 | 409 387 | 201 494 | 190 965 | 143 573 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 30 | 46 | 409 387 | 201 494 | 190 965 | 143 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 331 | 28 860 | 24 248 | 22 813 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 90 | 7 778 | 5 754 | 5 504 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 12 384 | 3 389 | 4 791 | 4 697 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 389 098 | 155 863 | 155 863 | 109 345 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 | 9 | 1 185 | 5 303 | 9 | 768 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 9 | 17 | 300 | 300 | 300 | 446 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 30 | 30 | 46 | 409 387 | 201 494 | 190 965 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 30 | 30 | 46 | 409 387 | 201 494 | 190 965 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 331 | 28 860 | 24 248 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | 7 778 | 5 754 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 384 | 3 389 | 4 791 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 389 098 | 155 864 | 155 863 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 | 9 | 1 185 | 5 303 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 9 | 17 | 300 | 300 | 300 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 | 31 | 46 | 409 388 | 201 494 | 190 965 | 143 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 335 | 451 | 563 | 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 326 | 443 | 555 | 555 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 18 | 33 | 409 043 | 201 043 | 190 402 | 143 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 4 | 400 | 831 | 831 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 3 | 19 | 409 039 | 200 643 | 186 895 | 142 179 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 676 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 | 31 | 31 | 46 | 409 387 | 201 494 | 190 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 335 | 451 | 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 326 | 443 | 555 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 18 | 18 | 33 | 409 052 | 201 043 | 190 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 14 | 14 | 14 | 4 | 400 | 831 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 19 | 409 048 | 200 643 | 186 895 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 676 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 589 | 155 | 264 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 59 741 | 55 066 | 16 926 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 152 | 54 911 | 16 662 | ||||
| Выручка за отчетный год | 59 741 | 55 066 | 16 926 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 589 | 155 | 264 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 589 | 155 | 264 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 152 | 54 911 | 16 662 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 589 | 155 | 264 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 415 | 156 | 140 | 93 036 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 300 | 245 636 | 46 518 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 474 | 245 635 | 124 | 46 518 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 415 | 156 | 140 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 300 | 245 636 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 474 | 245 635 | 124 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 332 | 116 | 112 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 31 | 28 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 31 | 28 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 322 | 116 | 112 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 | 116 | 112 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 332 | 116 | 112 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 326 | 327 | 555 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 | 334 | 335 | 563 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 | 443 | 327 | 555 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 334 | 451 | 335 | 563 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | 116 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 322 | 116 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | 116 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 322 | 116 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 335 | 451 | 563 | 563 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 | 335 | 451 | 563 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 168 | 31 588 | 759 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 109 | 75 951 | 46 518 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 340 | 66 001 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 469 | 9 950 | 46 518 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 941 | 44 363 | 45 759 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 641 | 21 860 | 311 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 402 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 | 38 | 15 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 227 | 17 063 | 45 433 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 240 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 240 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 982 | 28 110 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 982 | 28 110 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 052 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 052 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 1 652 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 | 1 652 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 176 | 4 118 | 759 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 322 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ |
| Активы | 409,4 млн ₽ | 201,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 335 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 1 221,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 192 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.